证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2021-014
确成硅化学股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常
信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，确成硅化学股
份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以
及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份
有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。
本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00
元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50
元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币
624,715,956.65 元。
上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
项目总投资 募集配套资金
序号 项目名称
金额 投资额
1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分 37,137.05 37,137.05
1
项目总投资 募集配套资金
序号 项目名称
金额 投资额
散性二氧化硅项目
2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85
3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70
合计 66,778.90 62,471.60
注：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期
内出现暂时闲置的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 16,821.35 万元。募集资金具
体使用情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 700,598,992.50
减：发行费用 75,883,035.85
募集资金净额 624,715,956.65
加：尚未支付发行费 21,026,432.08
初始存放募集资金 645,742,388.73
减：支付发行费 5,100,000.00
减：本期使用募集资金 168,213,507.69
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 11,286,507.69
永久性补充流动资金金额 156,927,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 104,219.89
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 426,400,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 46,133,100.93
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币元
2020 年 12 月 31
开户银行名称 账户类别 银行账号 初始存放日 初始存放金额
日余额
中国银行无锡东湖塘支 募集资金 470275460 2020 年 12
177,953,388.73 15,952,124.45
行 专户 615 月1日
2
2020 年 12 月 31
开户银行名称 账户类别 银行账号 初始存放日 初始存放金额
日余额
中国农业银行无锡东湖 募集资金 106516010 2020 年 12
341,370,500.00 140,239.89
塘支行 专户 40011469 月1日
宁波银行股份有限公司 募集资金 780901220 2020 年 12
96,418,500.00 34,736.42
无锡太湖新城支行 专户 00160075 月1日
募集资金 510902467 2020 年 12
招商银行无锡锡山支行 30,000,000.00 30,006,000.17
专户 910123 月1日
合计 645,742,388.73 46,133,100.93
注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 426,400,000 元整，合计募集
资金余额 472,533,100.93 元。具体情况详见本报告(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定
和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理
制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确
的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文
件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。
IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020 年 12 月与中信建投证券股份有限公
司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新
城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福
硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无
锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在此类情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时
闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 42,640 万元：
金额单位：人民币万元
产品类 收益类 金额 是否构成
签约银行 产品名称 产品期限
型 型 （万元） 关联交易
中国农业银行股份有限 单位通知 通知存 固定收 2020/12/31-
33,000.00 否
公司无锡东湖塘支行 存款 款 益 2021/1/7
宁波银行股份有限公司 单位通知 通知存 固定收 2020/12/31-
7,640.00 否
无锡太湖新城支行 存款 款 益 2021/1/11
宁波银行股份有限公司 单位结构 结构性 保本浮 2020/12/31-
2,000.00 否
无锡太湖新城支行 性存款 存款 动收益 2021/12/29
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，募集资金无其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理违
规的情形。
确成硅化学股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表：1、募集资金使用情况对照表
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：确成硅化学股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 62,471.60 本年度投入募集资金总额 16,821.35
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 16,821.35
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计 截至期末投
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
目，含部 调整后投 本年度投 投入金额与承 入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
分变更 资总额(1) 入金额 诺投入金额的 （%）(4)＝
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益 化
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 7 万吨水玻
璃、7.5 万吨绿色
37,137.05 37,137.05 37,137.05 1,128.65 1,128.65 -36,008.40 3% 分批达到 不适用 否 否
轮胎专用高分散
性二氧化硅项目
研发中心建设项
9,641.85 9,641.85 9,641.85 0.00 0.00 -9,641.85 0% 分批达到 不适用 否 否
目
补充流动资金 15,692.7 15,692.7 15,692.70 15,692.7 15,692.7 0.00 100% 全部达到 不适用 不适用 否
合计 62,471.60 62,471.60 62,471.60 16,821.35 16,821.35 -45,650.25
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
公司 2020 年度使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 42,640 万元，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
其中单位通知存款 40,640 万元，结构性存款 2,000 万元（注 1）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本期无
募集资金结余的金额及形成原因 本期无
募集资金其他使用情况 本期无
注 1：公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 42,640 万元。公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。
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