现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26854854 |
15880907 |
27695311 |
38973465 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1350324330 |
881825918 |
397228165 |
1408923657 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100782064 |
71216604 |
41558024 |
104427192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
672355012 |
475209057 |
205092409 |
729276184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73528693 |
51599640 |
25404129 |
82618839 |
| 经营活动现金流出小计 |
940639271 |
666967379 |
290350487 |
1019093322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
409685059 |
214858539 |
106877678 |
389830334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1167356191 |
929748000 |
552151800 |
1243672718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41398 |
41398 |
13080 |
8036460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1227609 |
| 投资活动现金流入小计 |
1200216201 |
962193645 |
554922055 |
1267430351 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216856508 |
107737569 |
59562106 |
218293771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
713664 |
492720 |
1074816 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1328874672 |
934334889 |
636245422 |
1745027171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128658471 |
27858756 |
-81323368 |
-477596819 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
53365000 |
42613000 |
2018000 |
141138800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53365000 |
42613000 |
2018000 |
141638800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50930465 |
30658000 |
20021845 |
81036557 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65508228 |
65508228 |
54774770 |
2178629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262456882 |
241391556 |
75461182 |
188532338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-209091882 |
-198778556 |
-73443182 |
-46893538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7071356 |
5458248 |
590337 |
20547423 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64863350 |
49396987 |
-47298535 |
-114112599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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261777835 |
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412435123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44786248 |
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79106956 |
| 无形资产摊销 |
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700733 |
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1473866 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34649 |
-- |
678312 |
| 财务费用 |
-- |
-9172199 |
-- |
-17673727 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6580058 |
-- |
-14044660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6431951 |
-- |
45856830 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-261355844 |
-- |
-63080420 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
186866729 |
-- |
-43847980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1722528 |
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-6953418 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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214858539 |
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389830334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
524028162 |
-- |
474631176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
474631176 |
-- |
588743775 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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49396987 |
-- |
-114112599 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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98462 |
-- |
196923 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1300683993 |
848607260 |
360619677 |
1336686496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22785483 |
17337751 |
8913177 |
33263696 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1167356191 |
929748000 |
552151800 |
1243672718 |
