证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-014
上海健麾信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币
482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），
扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年
12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限
公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金
额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额 453,832,000.00
加：利息净额 2,374,914.89
加：理财产品收益 1,622,747.92
减：募投项目支付（含置换自筹资金） 233,482,737.92
减：补充流动资金 65,211,872.28
减：支付发行费用（含置换自筹资金） 18,656,963.28
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 140,478,089.33
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用
制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用
及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户。
2020 年 12 月 2 日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司
上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三
方监管协议”）；
2020 年 12 月 3 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行
签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 7 日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁
支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 8 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支
行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 9 日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了
三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，
不存在其他问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
方式
上海健麾信 中国工商银行股
息技术股份 份有限公司上海 1001745129300066650 0.00 活期
有限公司 市康桥支行
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海吴中 121930429010616 9,975,248.91 活期
有限公司 路支行
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海吴中 121930429010218 10,094,492.74 活期
有限公司 路支行
上海健麾信
宁波银行上海松
息技术股份 70040122000471988 20,373,381.46 活期
江支行营业部
有限公司
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海田林 121930429010403 100,034,963.93 活期
有限公司 支行
上海健麾信 中国建设银行股
息技术股份 份有限公司上海 31050174360009605186 2.29 活期
有限公司 长宁支行
合 计 140,478,089.33
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度投入募集资金总额为人民币 74,404,727.10 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前，公司根据募集资金投资
项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项
目所需投入及发行费用人民币 159,126,451.38 元，其中，以自筹资金预先支付募
集资金投资项目所需投入金额人民币 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发
行费用人民币 6,436,568.28 元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》信会师报字[2020]第 ZA16069
号），国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在指
定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。
截至 2021 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付
的发行费 159,126,451.38 元已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了
核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
2021 年 1 月 14 日，公司认购了“华润信托卓实远见 2 号集合资金信托计划
（第 53 期）”理财产品，认购金额 5,000 万元，预计年化收益率 3.5%，产品期
限 269 天，起息日 2021 年 1 月 18 日，到期日 2021 年 10 月 13 日。具体内容详
见公司于 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 公
告编号：2021-003）。
2021 年 10 月 15 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保
管费等其他各项费用后的实际收益为 118.3515 万元。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》 公告编号：
2021-034）。
2021 年 10 月 26 日，公司认购了“华润信托卓实远见 3 号集合资金信托计
划（第 42 期）”理财产品，认购金额 10,000 万元，预计年化收益率 2.85%，产
品期限 62 天，起息日 2021 年 10 月 27 日，到期日 2021 年 12 月 27 日。具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-035）。
2021 年 12 月 29 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保
管费等其他各项费用后的实际收益为 43.9232 万元。具体内容详见公司于 2021
年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》 公告编号：
2021-044）。
2021 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了
核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
2021 年度健麾信息使用闲置募集资金累计购买理财产品 15,000 万元，截至
2021 年 12 月 31 日无尚未兑付的理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
论证性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：健麾信息2021年度募集资金存放
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了健麾信息2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：健麾信息遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管
协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 43,521.19[注 1] 本年度投入募集资金总额 7,440.47
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 29,869.46
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末累计投 本年度 项目可行性
目，含部 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入金额与承诺投 项目达到预定可使 实现的 是否发生重
分变更 总额 入金额 入金额(2) （%）(4) 预计效益
总额 金额(1) 入金额的差额 用状态日期 效益 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
健麾信息医药
物流智能产业 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 7,145.71 23,074.69[注 2] 74.69 100.32 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
化项目
市场营销与客
户服务网络升 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 11.86 11.86 -988.84 1.19 不适用 不适用 否
级项目
医药物流机器
人实验室建设 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - -1,000.00 0 不适用 不适用 否
项目
药房自动化升
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - -2,000.00 0 不适用 不适用 否
级研发项目
自动化设备投
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 261.72 261.72 -9,738.28 2.62 不适用 不适用 否
放项目
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补充流动资金
否 6,521.19 6,521.19 6,521.19 21.19 6,521.19 0.00 100.00 不适用 不适用 否
项目
合计 43,521.19 43,521.19 43,521.19 7,440.47 29,869.46 -13,651.73
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。
注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。
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