证券代码：605186              证券简称： 健麾信息              公告编号：2022-045



                 上海健麾信息技术股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30
日上午召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独
立意见，公司监事会发表了同意意见，保荐机构亦出具了核查意见。本次事项无
需提交股东大会审议。具体公告如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
准 上 海健麾信息技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000
股 。 公 司 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.20 元 ， 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
482,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,588,127.72 元，
实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的信会师报字[2020]
第 ZA16027 号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开
设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金
三方监管协议。

     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后募集资金扣除发行
费用后，投入以下项目：

                                                                 单位：万元

                                                             拟使用募集资金
序号                  项目名称                总投资额
                                                               投入金额

  1      健麾信息医药物流智能产业化项目          29,889.00         23,000.00

  2      市场营销与客户服务网络升级项目           6,254.00          1,000.00

  3      医药物流机器人实验室建设项目             4,518.50          1,000.00

  4      药房自动化升级研发项目                   9,862.20          2,000.00

  5      自动化设备投放项目                      13,462.00         10,000.00

  6      补充流动资金项目                        23,100.00          6,521.19

                     合计                        87,085.70         43,521.19

      根据募集资金投资项目建设进度，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情
形。

       二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      （一）现金管理目的

      在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等相关规定，
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，
增加公司收益。

      （二）额度及期限

      公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。

      （三）现金管理品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过
12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型
投资产品，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。

    （四）实施方式

    在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

    （五）关联关系说明

    公司与现金管理产品发行主体的银行或其他金融机构不得存在关联关系。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资
金使用制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现
金管理的具体情况。

       三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保
本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动
性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相
分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规
范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
    1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和
期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

    2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等规定办理相关现
金管理业务。

    四、对公司经营的影响

    1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集
资金用途的行为。

    2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一
定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    （一） 决策程序的履行

    公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现
金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，符合《上市公司
监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并且履行了规定的
程序。同时有助于提高募集资金使用效率、获取良好的资金回报，符合公司和全
体股东的利益。综上，一致同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置
募集资金的使用效率，增加公司的收益。公司部分闲置募集资金主要用于购买保
本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，风险
较低、收益相对稳定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经按照法律
法规及公司章程的规定履行了审批程序，也没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。综上，一致同意关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规
并履行了必要的法律程序。

    2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等相关规定，具体
实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。

    3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

    因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金
进行现金管理的事项无异议。

    六、备查文件

   1、第二届董事会第十五次会议决议；
   2、第二届监事会第十二次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
   4、国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

   特此公告。

                                   上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 31 日