河北华通线缆集团股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-027
河北华通线缆集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，
本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北
华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202
号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价
格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除
各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为
327,667,307.61 元。上述款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 94,130,400.00 元，尚
未使用募集资金余额人民币 233,536,907.61 元。募集资金账户余额为人民币
36,547,333.74 元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-196,989,573.87 元，
差额形成的原因为：（1）197,500,000.00 元用于暂时补充流动资金（2）募集资
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金产生的银行净利息收入 412,654.05 元；（3）尚未支付的发行费用 97,772.08
元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资
金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限
公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：
2021 年 4 月 30 日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有
限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银
行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 12 月 27 日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司
（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华
通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石
家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中
规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格
履行了上述协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序号 主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
河北华通线缆
交通银行唐山西 132400000013
1 集团股份有限 研发中心建设、补充流动资金 30448
城支行 03
公司
河北华通线缆 厦门国际银行股 新型铝合金复合及数据中心专用
801510000000
2 集团股份有限 份有限公司北京 配电电缆、海陆油气工程用潜油 25,911.02
6256
公司 分行朝阳支行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 新型铝合金复合及数据中心专用
唐山银行裕华支 053600150003
3 集团股份有限 配电电缆、海陆油气工程用潜油 13,295.43
行 87
公司 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 中国农业银行股 新型铝合金复合及数据中心专用
507560010400
4 集团股份有限 份有限公司唐山 配电电缆、海陆油气工程用潜油 3,700.55
36885
公司 复兴路支行 泵电缆、连续管及智能管缆 项目
河北华通线缆 招商银行股份有 311900028810
5 12,170.44
集团股份有限 限公司唐山丰南 配电电缆、海陆油气工程用潜油
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序号 主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
公司 支行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160100788012
6 集团股份有限 行股份有限公司 配电电缆、海陆油气工程用潜油 92,253.00
00001866
公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
信达科创（唐 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160100788010
7 山）石油设备 行股份有限公司 配电电缆、海陆油气工程用潜油 34
00002092
有限公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
唐山华通特种 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160100788011
8 线缆制造有限 行股份有限公司 配电电缆、海陆油气工程用潜油 -
00002091
公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
合计 35737
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 9,413.04 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，累计使用募集资金人民币 9,413.04 万元，具体情况详见（附表 1）
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，并于 2021 年 6
月 9 日完成资金 750.47 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZB11206 号《河北
华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会六次会议审通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2021 年 10 月 28 日
完成了资金 1,522.99 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华
通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
2021 年 12 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称
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“募投项目”）实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后
续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的
预先投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的
同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同日召开了第
二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元（含 10,000 万
元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至 2021 年 12 月
31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。
2021 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会三十次会议、第二届监事会十六
次会议，审通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币暂时补充
流动资金，使用期间自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本次实际使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 9,750 万元。
2021 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金 19,750 万元暂时
补充公司流动资金期限分别从 6 个月、7 个月延长至 12 个月，即自本次董事会
审议通过之日起 5 个月内还清。
上述公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为 20,000 万元，实
际使用金额合计 19,750 万元。
2021 年 12 月 31 日，公司已将补充流动资金 19,750 万元全部归还至募集资
金专户。同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
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过之日起不超过 12 个月。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 19,750 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构
性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月
内，在上述期限内可以循环滚动使用。
2021 年 8 月 30 日，公司将 4,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用于
购买结构性存款。2021 年 10 月 8 日，公司购买的结构性存款到期赎回，产生利
息收入 11.11 万元。
2021 年 10 月 18 日，公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用
于购买结构性存款。2021 年 11 月 23 日，公司购买的结构性存款到期赎回，产
生利息收入 7.69 万元。
除上述现金管理事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未将募集资金用
于其他现金管理或投资用途。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
的议案》，同意增加公司全资子公司信达科创、华通特种、境外全资孙公司釜
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山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）为公司首次公开发行股票募集资
金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油
泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点韩国釜山，
即公司及全资子公司信达科创、华通特种以及全资孙公司釜山电缆作为该募投
项目的共同实施主体，并通过股东借款、增资等方式具体划转对应募投项目实施
所需募集资金。该募集资金投资项目其他内容均未发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存
在募集资金使用和管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 15 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 32,766.73 本年度投入募集资金总额 9,413.04
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,413.04
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
已变更项 调整 截至期末投
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 后投 本年度投 入进度 本年度实现
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 到预计 否发生
分变更 资总 入金额 （%）(4)＝ 的效益
总额 金额(1) (2) 金额的差额 态日期 效益 重大变
（如有） 额 (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
新型铝合金复合
及数据中心专用
配电电缆、海陆 不适
无 23,704.60 23,704.60 4,413.04 4,413.04 -19,291.56 19% 不适用 不适用 不适用 否
油气工程用潜油 用
泵电缆、连续管
及智能管缆项目
研发中心建设项 不适
无 4,062.13 4,062.13 - - -4,062.13 0% 不适用 不适用 不适用 否
目 用
补充流动资金项 不适
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
目 用
合计 32,766.73 - 32,766.73 9,413.04 9,413.04 -23,353.69 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告之一、募集资金基本情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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