2020 年第三季度报告
公司代码：605198 公司简称：德利股份
烟台北方安德利果汁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,343,671,221 2,039,681,896 14.90
归属于上市公司 2,152,507,138 1,912,472,556 12.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 482,934,226 270,888,946 78.27
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 659,097,790 540,054,096 22.04
归属于上市公司 118,534,582 114,998,781 3.07
股东的净利润
归属于上市公司 109,054,697 107,703,912 1.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.01 6.30 减少 0.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.331 0.321 3.12
（元/股）
稀释每股收益 0.331 0.321 3.12
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 - -1,349
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 - -
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,127,974 2,300,781
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 - -
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 - -
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 - -
各项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 - -
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 - -
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 - -
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 - -
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 2,697,280 8,359,350
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 - -
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 - -
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 - -
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,275 -1,277,661
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
少数股东权益影响额（税后） - -
所得税影响额 - 98,764
合计 3,700,979 9,479,885
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
17,355
股东总数（户）
其中 A 股股东 17,328 户，H 股股东 27 户
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
香港中央结算（代理人） 107,329,989 28.39 17,222,880 - 境外法人
未知
有限公司
Donghua Fruit Industry 65,779,459 17.40 65,779,459 - 境外法人
无
Co.,Ltd.
山东安德利集团有限公司 54,658,540 14.46 54,658,540 - 境内非国有
无
法人
China Pingan Investment 46,351,961 12.26 46,351,961 - 境外法人
无
Holdings Limited
成都统一企业食品有限公 42,418,360 11.22 42,418,360 - 境内非国有
无
司 法人
广州统一企业有限公司 21,327,680 5.64 21,327,680 - 境内非国有
无
法人
烟台兴安投资中心（有限 20,000,000 5.29 20,000,000 - 境内非国有
无
合伙） 法人
王岩 768,700 0.20 无 - 境内自然人
徐飞 497,700 0.13 无 - 境内自然人
严俊辉 313,023 0.08 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 90,107,109 境外上市外资股 90,107,109
王岩 768,700 人民币普通股 768,700
徐飞 497,700 人民币普通股 497,700
严俊辉 313,023 人民币普通股 313,023
盛宇华 278,500 人民币普通股 278,500
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张艺芸 211,100 人民币普通股 211,100
李静 197,700 人民币普通股 197,700
夏金凤 128,000 人民币普通股 128,000
刘磊 121,600 人民币普通股 121,600
上海量宇资产管理有限公司－量 102,300 102,300
人民币普通股
宇红番茄二号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德
说明 利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited，
与 H 股股东 Hongan International Investment Company Limited
为同受公司实际控制人王安、王萌控制的一致行动人、公司控股股
东；统一企业（中国）投资有限公司系股东成都统一企业食品有限
公司、广州统一企业有限公司的控股股东；未知上述其他股东间是
否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
注：
1、（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
2、因登记原因，公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及 2 位股东，分别为：Donghua
Fruit Industry Co., Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited。公司将向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请，将公司未确认持有人证券专用账户中的股份
登记到相应股东证券账户名下。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动比例 说明
系报告期内大部分时间为季节性停产，销
货币资金 65,269 27,405 138% 售回款现金流较多，以及公司首次公开发
行 A 股，募集资金到位所致
交易性金融资 系报告期内母公司利用闲置资金购买理
16,000 - 不适用
产 财产品所致
系上年末应收票据于本期到期承兑完所
应收票据 - 294 -100%
致
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主要系报告期内公司全资子公司龙口安
预付款项 3,538 468 656%
德利搬迁新设备购置所致
主要系报告期内公司全资子公司龙口安
其他应收款 302 8,604 -96%
德利收到土地收回协议补偿款所致
主要系报告期内公司全资子公司龙口安
在建工程 4,099 244 1579%
德利搬迁新建厂房余额增加所致
主要系报告期未正值生产期，应付原辅
应付账款 6,563 5,033 30%
料、包装物和燃料动力采购较多所致
主要系报告期内从特定客户的销售合同
合同负债 18 107 -83%
中收取的预收款减少所致
主要系报告期内销售增长引起应交增值
应交税费 1,086 267 307%
税增加所致
主要系报告期内公司全资子公司龙口安
其他应付款 5,064 1,681 201%
德利搬迁新建厂房应付工程款增加所致
主要系报告期内公司首次公开发行 A 股，
资本公积 11,879 1,729 587%
溢价发行所致
单位：万元 币种：人民币
利润表项目
上年年初至
年初至报告
上年报告期 变动
项目 期末 2020 年 说明
末 2019 年 比例
1-9 月
1-9 月
主要系报告期内产品出口美国加征关税
营业收入 65,910 54,005 22% 的影响已逐渐减弱，销售到美国的浓缩
果汁恢复性增长所致
营业成本 46,034 37,356 23% 主要系报告期内销售数量增加所致
主要系报告期内美国市场销售恢复导
销售费用 4,837 2,999 61%
致运费增加所致
主要系报告期内因人民币兑美元升值，
财务费用 190 -761 -125%
导致汇兑损失增加所致
主要系报告期内结构性存款、理财收益
投资收益 836 503 66%
增加所致
主要系报告期内的应收账款减值增加
信用减值损失 -381 309 -223%
所致
主要系报告期内公司为新冠肺炎疫情
营业外支出 128 6 2033%
捐款所致
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单位：万元 币种：人民币
现金流量表项目
上年年初至
年初至报告
上年报告期 变动
项目 期末 2020 年 说明
末 2019 年 比例
1-9 月
1-9 月
经营活动产
主要系报告期內公司销售收入增长以及全
生的现金流 48,293 27,089 78%
资子公司龙口安德利取得搬迁补助所致
量净额
投资活动产
主要系报告期内购买短期理财投入增加所
生的现金流 -22,644 -33,837 -33%
致
量净额
筹资活动产
主要系报告期内公司首次公开发行 A 股，
生的现金流 12,150 -6,735 -280%
募集资金到位所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
烟台北方安德利果汁股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王安
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种: 人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 652,692,244 274,050,303
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 160,000,000 -
衍生金融资产 - -
应收票据 - 2,944,118
应收账款 164,185,040 216,312,169
应收款项融资 - -
预付款项 35,378,242 4,676,890
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,022,742 86,037,198
其中：应收利息 2,343,673 -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 506,723,219 647,020,754
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 21,533,944 20,342,931
流动资产合计 1,543,535,431 1,251,384,363
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
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其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 662,736,186 687,534,841
在建工程 40,986,774 2,442,322
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 90,825,854 92,733,394
开发支出 - -
商誉 5,586,976 5,586,976
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 800,135,790 788,297,533
资产总计 2,343,671,221 2,039,681,896
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 65,628,736 50,333,299
预收款项 - -
合同负债 184,809 1,068,781
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 17,198,169 15,698,188
应交税费 10,864,333 2,667,443
其他应付款 50,635,028 16,807,138
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 144,511,075 86,574,849
非流动负债：
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保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,653,008 1,634,491
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 45,000,000 39,000,000
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 46,653,008 40,634,491
负债合计 191,164,083 127,209,340
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,000,000 358,000,000
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 118,791,715 17,291,715
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 128,215,584 128,215,584
一般风险准备 - -
未分配利润 1,527,499,839 1,408,965,257
归属于母公司所有者权益（或股东权 - -
益）合计
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 2,152,507,138 1,912,472,556
负债和所有者权益（或股东权益） 2,343,671,221 2,039,681,896
总计
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 584,795,908 231,377,965
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2020 年第三季度报告
交易性金融资产 160,000,000 -
衍生金融资产 - -
应收票据 - 1,875,118
应收账款 131,834,476 139,618,261
应收款项融资 - -
预付款项 1,987,334 368,111
其他应收款 166,222,371 278,780,741
其中：应收利息 2,343,673 -
应收股利 25,699,658 25,699,658
存货 51,438,843 59,012,032
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,292,539 5,771,652
流动资产合计 1,101,571,471 716,803,880
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 429,794,824 429,794,824
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 136,651,581 142,078,302
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 28,584,331 29,285,600
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 595,030,736 601,158,726
资产总计 1,696,602,207 1,317,962,606
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 68,169,222 30,577,090
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2020 年第三季度报告
预收款项 - -
合同负债 3,348 342,560
应付职工薪酬 1,508,686 1,413,686
应交税费 11,037 655,517
其他应付款 492,963,123 296,387,455
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 562,655,416 329,376,308
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 562,655,416 329,376,308
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,000,000 358,000,000
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 145,034,413 43,534,413
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 128,215,585 128,215,585
未分配利润 482,696,793 458,836,300
所有者权益（或股东权益）合计 1,133,946,791 988,586,298
负债和所有者权益（或股东权益） 1,696,602,207 1,317,962,606
总计
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 188,976,484 163,185,266 659,097,790 540,054,096
其中：营业收入 188,976,484 163,185,266 659,097,790 540,054,096
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 127,446,334 111,291,179 460,336,963 373,559,432
其中：营业成本 127,446,334 111,291,179 460,336,963 373,559,432
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险责任准备金净 - - - -
额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
税金及附加 1,250,263 2,096,121 6,366,875 7,277,913
销售费用 14,514,733 10,726,811 48,373,852 29,989,104
管理费用 9,579,354 11,849,359 26,491,779 30,667,338
研发费用 529,238 608,999 1,391,156 1,491,255
财务费用 8,329,009 -5,268,341 1,895,897 -7,606,223
其中：利息费用 - - 18,517 24,607
利息收入 1,550,417 309,985 4,159,545 3,453,239
加：其他收益 1,042,961 1,811,762 2,045,742 2,127,762
投资收益（损失以“－” 2,697,280 1,561,155 8,359,350 5,034,212
号填列）
其中：对联营企业和合 - - - -
营企业的投资收益
以摊余成本计量 - - - -
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” - - - -
号填列）
净敞口套期收益（损失 - - - -
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 - - - -
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - -3,811,660 3,093,458
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - - 18,047 103,838
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 - 50,499 -1,349 46,397
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 31,067,794 35,304,554 120,851,398 115,080,944
号填列）
加：营业外收入 2,862 741 3,297 1,056
减：营业外支出 127,137 29,883 1,280,958 57,838
四、利润总额（亏损总额以 30,943,519 35,275,412 119,573,737 115,024,162
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,100,421 -37,848 1,039,155 25,381
五、净利润（净亏损以“－” 32,043,940 35,313,260 118,534,582 114,998,781
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 32,043,940 35,313,260 118,534,582 114,998,781
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 - - - -
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 32,043,940 35,313,260 118,534,582 114,998,781
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 - - - -
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - - - -
（一）归属母公司所有者的 - - - -
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 - - - -
他综合收益
（1）重新计量设定收益计 - - - -
划变动额
（2）权益法下不能转损益 - - - -
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 - - - -
允价值变动
（4）企业自身信用风险公 - - - -
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 - - - -
综合收益
（1）权益法下可转损益的 - - - -
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 - - - -
值变动
（3）金融资产重分类计入 - - - -
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 - - - -
值准备
（5）现金流量套期储备 - - - -
（6）外币财务报表折算差 - - - -
额
（7）其他 - - - -
（二）归属于少数股东的其 - - - -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,043,940 35,313,260 118,534,582 114,998,781
（一）归属于母公司所有者 32,043,940 35,313,260 118,534,582 114,998,781
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 - - - -
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.090 0.099 0.331 0.321
（二）稀释每股收益(元/股) 0.090 0.099 0.331 0.321
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
2019 年第三季
项目 季度（7-9 度（1-9 月） 度（1-9 月）
度（7-9 月）
月）
一、营业收入 134,998,259 116,625,259 462,767,949 334,508,608
减：营业成本 119,724,577 92,559,193 414,301,146 275,384,301
税金及附加 22,672 14,682 2,151,066 1,256,012
销售费用 6,518,912 6,707,927 27,229,367 14,098,990
管理费用 2,464,625 2,644,361 8,116,641 9,164,967
研发费用 529,238 608,999 1,391,156 1,491,255
财务费用 5,287,466 -3,843,005 -129,558 -6,819,987
其中：利息费用 - - - -1,043,910
利息收入 1,126,562 1,172,640 3,519,916 3,138,305
加：其他收益 48,907 1,290,962 393,056 1,453,962
投资收益（损失以“－” 3,014,311 1,559,524 16,264,001 120,795,651
号填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营 - - - -
企业的投资收益
以摊余成本计量 - - - -
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 - - - -
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 - - - -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - -2,524,173 6,064,228
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - - 18,047 -696,081
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 - 50,499 -1,349 46,397
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 3,513,987 20,834,087 23,857,713 167,597,227
填列）
加：营业外收入 2,780 700 2,780 700
减：营业外支出 - - - 200
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,516,767 20,834,787 23,860,493 167,597,727
号填列）
减：所得税费用 - - - -
四、净利润（净亏损以“－”号 3,516,767 20,834,787 23,860,493 167,597,727
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 3,516,767 20,834,787 23,860,493 167,597,727
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 - - - -
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - - -
（一）不能重分类进损益的其 - - - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划 - - - -
变动额
2.权益法下不能转损益的 - - - -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 - - - -
价值变动
4.企业自身信用风险公允 - - - -
价值变动
（二）将重分类进损益的其他 - - - -
综合收益
1.权益法下可转损益的其 - - - -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 - - - -
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2020 年第三季度报告
变动
3.金融资产重分类计入其 - - - -
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 - - - -
准备
5.现金流量套期储备 - - - -
6.外币财务报表折算差额 - - - -
7.其他 - - - -
六、综合收益总额 3,516,767 20,834,787 23,860,493 167,597,727
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774,612,786 650,533,816
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 47,201,552 40,266,882
收到其他与经营活动有关的现金 115,891,385 6,375,563
经营活动现金流入小计 937,705,723 697,176,261
购买商品、接受劳务支付的现金 345,619,750 327,110,892
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
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2020 年第三季度报告
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 31,759,881 33,463,609
支付的各项税费 21,154,452 24,682,082
支付其他与经营活动有关的现金 56,237,414 41,030,732
经营活动现金流出小计 454,771,497 426,287,315
经营活动产生的现金流量净额 482,934,226 270,888,946
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,426,080,000 3,533,060,000
取得投资收益收到的现金 8,359,350 5,034,212
处置固定资产、无形资产和其他长期 156,494 -
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,143,209 3,453,239
投资活动现金流入小计 4,438,739,053 3,541,547,451
购建固定资产、无形资产和其他长期 79,103,483 42,654,271
资产支付的现金
投资支付的现金 4,586,080,000 3,837,260,000
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 4,665,183,483 3,879,914,271
投资活动产生的现金流量净额 -226,444,430 -338,366,820
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 121,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,000
筹资活动现金流入小计 121,500,000 1,050,000
偿还债务支付的现金 - 50,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 - 18,305,758
金
其中：子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 68,395,758
筹资活动产生的现金流量净额 121,500,000 -67,345,758
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 652,145 1,700,357
响
五、现金及现金等价物净增加额 378,641,941 -133,123,275
加：期初现金及现金等价物余额 274,050,303 378,686,607
六、期末现金及现金等价物余额 652,692,244 245,563,332
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482,881,539 414,083,875
收到的税费返还 33,589,012 30,467,761
收到其他与经营活动有关的现金 6,442,079 7,366,205
经营活动现金流入小计 522,912,630 451,917,841
购买商品、接受劳务支付的现金 151,031,736 306,341,781
支付给职工及为职工支付的现金 7,525,567 9,599,833
支付的各项税费 2,901,469 1,742,672
支付其他与经营活动有关的现金 30,345,480 22,505,581
经营活动现金流出小计 191,804,252 340,189,867
经营活动产生的现金流量净额 331,108,378 111,727,974
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,324,180,000 3,514,660,000
取得投资收益收到的现金 16,264,001 120,795,651
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,188 88,496
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,395,741 3,132,215
投资活动现金流入小计 4,386,841,930 3,638,676,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,064,335 2,360,828
产支付的现金
投资支付的现金 4,484,180,000 3,768,860,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 4,486,244,335 3,771,220,828
投资活动产生的现金流量净额 -99,402,405 -132,544,466
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 121,500,000 -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,050,000
筹资活动现金流入小计 121,500,000 1,050,000
偿还债务支付的现金 - 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 18,214,161
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 68,214,161
筹资活动产生的现金流量净额 121,500,000 -67,164,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 211,970 945,453
五、现金及现金等价物净增加额 353,417,943 -87,035,200
加：期初现金及现金等价物余额 231,377,965 300,983,157
六、期末现金及现金等价物余额 584,795,908 213,947,957
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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