现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23051626 |
16977569 |
13491344 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1152954487 |
919784379 |
622911665 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76255204 |
51373187 |
33616236 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1026565854 |
406958064 |
118542137 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27011431 |
15714502 |
6687350 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1182806163 |
521423639 |
192973999 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29851676 |
398360740 |
429937666 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5477635000 |
4297277035 |
3341561215 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
103830556 |
103778826 |
3337037 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5677634859 |
4479237168 |
3407963029 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132816829 |
48422422 |
19195363 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5105210666 |
4734087650 |
3757276708 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
572424193 |
-254850482 |
-349313680 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
160000000 |
130000000 |
130000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59538215 |
23740427 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
256590659 |
190647048 |
130891280 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-226590659 |
-160647048 |
-100891280 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
3849918 |
1318970 |
1306425 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
319831775 |
-15817821 |
-18960869 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
255520074 |
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163568850 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30823065 |
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14942590 |
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| 无形资产摊销 |
2706361 |
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1319784 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11205 |
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| 固定资产报废损失 |
42530 |
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3242 |
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| 财务费用 |
-10370289 |
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-10811497 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-63371940 |
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-37823858 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-349998649 |
-- |
284242554 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
100548247 |
-- |
19883786 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-23355377 |
-- |
-17897687 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-29851676 |
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429937666 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
544174213 |
-- |
205381569 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
224342438 |
-- |
224342438 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
319831775 |
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-18960869 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1071197213 |
862935182 |
583967410 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58705647 |
39871628 |
25452912 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5477635000 |
4297277035 |
3341561215 |
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