证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-013
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股发行价格为人民币
7.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 152,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
23,035,849.06 元后的募集资金为人民币 128,964,150.94 元，已于 2020 年 9 月 14 日
存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 7,464,150.34 元后，募集资金
净额为人民币 121,500,000.60 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了“毕马威华振验字第
2000713 号”《验资报告》。
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（二）募集资金使用和结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0.00 元；本年度使用募
集资金 100,000,000.00 元（暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资产品）；本年度
收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为 221,278.50 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 21,721,279.10 元（包
括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对
公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专
用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，
并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟
平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
金额单
位：人民币元
专户银行 专户账号 账户类别 截止日储蓄账户余额
中国工商银行股份有
1606021029200061677 募集资金专户 21,721,279.10
限公司烟台牟平支行
合计 21,721,279.10
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截至 2020 年 12 月 31 日止，公司发行募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金结余金额（募集资金净额） 121,500,000.60
减：暂时闲置资金投资未收回金额 100,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 221,278.50
募集资金专项账户余额 21,721,279.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 烟台北方安德利果
汁股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2020 年度公司未进行募集资金置换。
2021 年 1 月 29 日公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金（具体内容详见本公
司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。 ），公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。截至《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》发出之日，本公司实际先期投入及置换的募集资金为 203.51 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2020 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚
动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构已经发表明确同
意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
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截至 2020 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买本金保障固定收益型收益
凭证,余额为 100,000,000.00 元，明细如下：
金额单位：人民币元
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化收益率
国联证券股份 国联诚鑫 本金保障固定收益型收
30,000,000.00 272 天 3.8%
有限公司 69 号 益凭证
国联证券股份 国联诚鑫 本金保障固定收益型收
30,000,000.00 90 天 3.0%
有限公司 70 号 益凭证
国联证券股份 国联诚鑫 本金保障固定收益型收
40,000,000.00 181 天 3.8%
有限公司 73 号 益凭证
合计 100,000,000.00
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2020 年度公司不涉及节余募集资金使用情况
（七）募集资金使用的其他情况
2020 年度公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
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六、附件及备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
2、第七届监事会第八次会议决议
3、华英证券对募集资金使用情况的核查意见
4、大华会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证报告
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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附表 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 121,500,000.60 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额
截至期末承诺投
项目达到
承诺投资项目和 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资 入金额(1) 本年度 截至期 截至期末累计投入金 截至期末投 项目可行
资进度 预定可使 本年度 是否达 性是否发
超募资金投向 目（含部分变 资总额 总额 投入金 末累计 额与承诺投入金额的
用状态日 实现的 到预计
投入金 差额 (%)(4)＝ 生重大变
更） 额 效益 效益
(2)/(1) 期 化
额(2) (3)＝(2)-(1)
多品种浓缩果汁
否 121,500,000.00 121,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022-12-31 — — —
生产线建设项目
合计 121,500,000.00 121,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — —
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的先期投入及置换情况”
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目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
资金用途及去向
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