烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：605198 公司简称：德利股份
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,225,542,785.87 2,224,359,551.49 0.05
归属于上市公司
2,120,048,898.36 2,107,791,120.85 0.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
159,453,569.52 244,638,391.73 -34.82
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 150,979,401.60 202,372,303.04 -25.40
归属于上市公司
12,257,777.51 33,058,818.34 -62.92
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
25,584,344.02 30,346,769.16 -15.69
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.58 1.21 减少 0.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.03 0.09 -66.67
（元/股）
稀释每股收益
0.03 0.09 -66.67
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -897.49
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
598,957.08
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-13,916,663.50
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-7,962.60
和支出
合计 -13,326,566.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
5,374
股东总数（户）
其中：A 股股东 5351 户，H 股登记股东 23 户
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
香港中央结算（代理 境外法
96,750,763 26.34 17,222,880 未知 -
人）有限公司（注） 人
Donghua Fruit 境外法
65,779,459 17.91 65,779,459 无 -
Industry Co.,Ltd. 人
境内非
山东安德利集团有限
54,658,540 14.88 54,658,540 无 - 国有法
公司
人
China Pingan
境外法
Investment Holdings 46,351,961 12.62 46,351,961 无 -
人
Limited
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境内非
成都统一企业食品有
42,418,360 11.55 42,418,360 无 - 国有法
限公司
人
境内非
广州统一企业有限公
21,327,680 5.81 21,327,680 无 - 国有法
司
人
境内非
烟台兴安投资中心（有
20,000,000 5.45 20,000,000 无 - 国有法
限合伙）
人
境内自
周信钢 3,788,500 1.03 - 无 -
然人
境内自
李欣 1,000,000 0.27 - 无 -
然人
境内自
金兴旺 1,000,000 0.27 - 无 -
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
境外上市外资股 79,426,809
香港中央结算（代理人）有限公司 79,527,883
人民币普通股 101,074
周信钢 3,788,500 人民币普通股 3,788,500
李欣 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
金兴旺 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
季洪燕 452,900 人民币普通股 452,900
侯良磊 266,600 人民币普通股 266,600
冯新彪 164,900 人民币普通股 164,900
陈长文 141,200 人民币普通股 141,200
金明珠 134,900 人民币普通股 134,900
周晨 127,100 人民币普通股 127,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、
山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment
Holdings Limited，与 H 股股东 Hongan International
Investment Company Limited 为同受本公司实际控制人王
安、王萌控制的一致行动人及本公司控股股东；统一企业
（中国）投资有限公司是股东成都统一企业食品有限公司
及广州统一企业有限公司的控股股东；至于上述其他股东，
本公司未知股东间是否存在关联关系或是否属于规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的 96,750,763 股股份，包括 96,649,689
股 H 股和 101,074 股 A 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债分析
单位：万元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减比例% 说明
主要是报告期内季节性停产，
货币资金 26,417.40 18,797.86 40.53 出现只销售不生产而导致回
款现金流较多所致
主要是报告期内以应收票据
应收票据 734.67 557.25 31.84 作为回款的销售有所增加所
致
主要是报告期内由于外销数
其他应收款 44.07 129.36 -65.93 量下降引起出口退税款减少
所致
主要是报告期内预付工程款
其他非流动资产 2,495.99 408.62 510.83
增加所致
主要是报告期内本公司新增
应付票据 1,000.00 0.00 不适用
银行融资所致
主要是报告期内从特定客户
合同负债 91.20 135.90 -32.89 的销售合同中收取的预收款
减少所致
主要是报告期内支付上年末
应付职工薪酬 1,326.67 2,052.13 -35.35
年终奖所致
主要是报告期内应交增值税
应交税费 869.45 406.97 113.64
增加所致
主要是去年同期公司回购 H
库存股 0.00 7,795.97 -100.00 股股票,于 2021 年 1 月 5 日注
销所致
主要是去年同期公司回购 H
资本公积 5,153.20 11,879.17 -56.62 股股票,于 2021 年 1 月 5 日注
销所致
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利润表分析
单位：万元 币种：人民币
上年同期
项目 本期数 增减比例% 说明
数
主要是由于国际航线的运费居高不
下引起销售数量下降，另一方面是由
营业收入 15,097.94 20,237.23 -25.40
于人民币兑美元平均汇率升值造成
公司外销收入下降所致
主要是由于国际航线的运费居高不
营业成本 12,506.89 15,047.94 -16.89
下引起销售数量下降所致
主要是由于去年同期受新冠疫情影
税金及附加 127.87 103.91 23.06
响获政府减免部分税款所致
主要是报告期内运费、进出口报关及
销售费用 87.41 1,872.63 -95.33
仓储费调整入主营业务成本所致
主要是报告期内公司加大研发投入
研发费用 67.15 38.60 73.96
所致
主要是报告期内人民币兑美元平均
财务费用 -292.88 -533.68 45.12
汇率升值造成汇兑收益减少所致
公允价值变动 主要是报告期内持有股票等交易性
-1,575.67 - 不适用
收益 金融资产公允价值下降所致
主要是报告期内的应收账款余额减
信用减值损失 507.48 - 不适用
少所致
主要是由于去年同期公司对新冠疫
营业外支出 1.48 112.39 -98.68
情捐款，而报告期内无该等支出所致
现金流量表分析
单位：万元 币种：人民币
上年同期
项目 本期数 增减比例% 说明
数
收到的税费返 主要是报告期内公司产品外销数量
1,077.35 1,724.30 -37.52
还 下降所致
收到其他与经 主要是去年同期公司全资子公司烟
营活动有关的 236.58 4,942.25 -95.21 台龙口安德利果汁饮料有限公司收
现金 到 4500 万元新厂房建设补助款所致
支付其他与经
主要是报告期内运费、进出口报关及
营活动有关的 306.18 1,584.63 -80.68
仓储费调整至主营业务成本所致
现金
收回投资收到 主要是去年同期闲置资金购买短期
12,931.49 61,213.00 -78.87
的现金 理财产品频繁所致
处置固定资产、 主要是去年同期公司全资子公司烟
无形资产和其 0.01 4,515.43 -100.00 台龙口安德利果汁饮料有限公司收
他长期资产收 到厂房拆迁款所致
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回的现金净额
购建固定资产、
主要是报告期内公司全资子公司烟
无形资产和其
2,510.52 1,873.61 33.99 台龙口安德利果汁饮料有限公司正
他长期资产支
在冷风库建设所致
付的现金
投资支付的现 主要是去年同期闲置资金购买短期
19,007.15 94,313.00 -79.85
金 理财产品频繁所致
汇率变动对现
主要是报告期人民币兑美元平均汇
金及现金等价 -36.94 146.09 -125.29
率升值所致
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
烟台北方安德利果汁股份
公司名称
有限公司
法定代表人 王安
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 264,174,043.98 187,978,630.88
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结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 332,617,234.60 287,617,293.20
衍生金融资产 - -
应收票据 7,346,746.00 5,572,474.00
应收账款 139,616,338.14 176,572,910.68
应收款项融资 - -
预付款项 2,822,834.66 2,435,171.66
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 440,727.58 1,293,631.96
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 571,711,417.32 664,477,186.52
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 117,176,947.01 124,666,330.03
流动资产合计 1,435,906,289.29 1,450,613,628.93
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 664,985,706.82 667,605,005.22
在建工程 4,558,897.57 6,282,281.59
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 89,545,043.96 90,185,449.10
开发支出 - -
商誉 5,586,976.43 5,586,976.43
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 24,959,871.80 4,086,210.22
非流动资产合计 789,636,496.58 773,745,922.56
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资产总计 2,225,542,785.87 2,224,359,551.49
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 10,000,000.00 -
应付账款 48,367,418.39 63,179,732.56
预收款项
合同负债 911,956.39 1,359,029.04
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 13,266,675.20 20,521,257.56
应交税费 8,694,470.68 4,069,730.55
其他应付款 10,499,256.88 13,381,726.13
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - 300,000.00
流动负债合计 91,739,777.54 102,811,475.84
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,581,524.00 1,581,524.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 12,172,585.97 12,175,430.80
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 13,754,109.97 13,756,954.80
负债合计 105,493,887.51 116,568,430.64
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 367,300,000.00 378,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 51,532,007.12 118,791,715.23
减：库存股 - 77,959,708.11
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 136,586,052.71 136,586,052.71
一般风险准备 - -
未分配利润 1,564,630,838.53 1,552,373,061.02
归属于母公司所有者权益（或股 2,120,048,898.36 2,107,791,120.85
东权益）合计
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合 2,120,048,898.36 2,107,791,120.85
计
负债和所有者权益（或股东 2,225,542,785.87 2,224,359,551.49
权益）总计
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 203,948,043.86 153,194,363.03
交易性金融资产 332,617,234.60 287,617,293.20
衍生金融资产 - -
应收票据 7,346,746.00 5,072,474.00
应收账款 114,276,395.78 118,084,805.61
应收款项融资 - -
预付款项 1,290,832.07 153,847.39
其他应收款 120,001,818.21 172,214,932.03
其中：应收利息 - -
应收股利 25,699,658.48 25,699,658.48
存货 71,974,061.55 82,408,041.25
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
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其他流动资产 103,947,985.91 110,487,515.73
流动资产合计 955,403,117.98 929,233,272.24
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 429,794,824.28 429,794,824.28
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 122,998,401.51 124,556,199.04
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 28,107,702.47 28,346,016.95
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 580,900,928.26 582,697,040.27
资产总计 1,536,304,046.24 1,511,930,312.51
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 10,000,000.00 -
应付账款 38,662,345.07 36,140,962.58
预收款项 - -
合同负债 3,484.00 967,744.51
应付职工薪酬 915,529.83 3,222,296.31
应交税费 8,382.13 607,993.49
其他应付款 382,044,788.92 355,160,045.51
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 431,634,529.95 396,099,042.40
非流动负债：
长期借款 - -
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应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 431,634,529.95 396,099,042.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,300,000.00 378,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 77,774,704.97 145,034,413.08
减：库存股 - 77,959,708.11
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 136,586,052.71 136,586,052.71
未分配利润 523,008,758.61 534,170,512.43
所有者权益（或股东权益）合 1,104,669,516.29 1,115,831,270.11
计
负债和所有者权益（或股东 1,536,304,046.24 1,511,930,312.51
权益）总计
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 150,979,401.60 202,372,303.04
其中：营业收入 150,979,401.60 202,372,303.04
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 130,603,200.78 171,225,170.99
其中：营业成本 125,068,866.73 150,479,378.44
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利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,278,703.81 1,039,122.68
销售费用 874,130.73 18,726,290.02
管理费用 5,638,809.13 5,931,167.03
研发费用 671,538.13 386,005.89
财务费用 -2,928,847.75 -5,336,793.07
其中：利息费用 - -
利息收入 - -
加：其他收益 598,957.08 705,946.20
投资收益（损失以“－”号填列） 1,840,054.69 2,291,302.25
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -15,756,718.19 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,074,805.78 -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - 16,217.58
资产处置收益（损失以“－”号填 -897.49 -649.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,132,402.69 34,159,948.18
加：营业外收入 6,879.52 22,745.30
减：营业外支出 14,842.12 1,123,875.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,124,440.09 33,058,818.34
减：所得税费用 -133,337.42 -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,257,777.51 33,058,818.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 12,257,777.51 33,058,818.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 12,257,777.51 33,058,818.34
损以“-”号填列）
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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益 - -
的税后净额
七、综合收益总额 12,257,777.51 33,058,818.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益 12,257,777.51 33,058,818.34
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.09
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 102,521,941.77 189,722,384.56
减：营业成本 100,769,779.05 173,654,256.61
税金及附加 19,367.75 37,385.13
销售费用 772,195.38 11,192,214.35
管理费用 1,026,453.59 1,797,755.20
研发费用 350,570.48 -
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财务费用 -2,533,628.75 -4,473,452.74
其中：利息费用 - -
利息收入 - -
加：其他收益 307,940.68 198,906.95
投资收益（损失以“－”号填列） 1,839,550.84 10,122,394.57
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -15,756,718.19 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 331,166.07 -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填 -897.49 649.90
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,161,753.82 17,836,177.43
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,161,753.82 17,836,177.43
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,161,753.82 17,836,177.43
（一）持续经营净利润（净亏损以 -11,161,753.82 17,836,177.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
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7.其他 - -
六、综合收益总额 -11,161,753.82 17,836,177.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,105,232.57 254,527,012.65
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 10,773,501.75 17,243,016.08
收到其他与经营活动有关的现金 2,365,843.30 49,422,529.99
经营活动现金流入小计 217,244,577.62 321,192,558.72
购买商品、接受劳务支付的现金 36,338,389.04 44,407,076.96
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 15,985,420.00 14,213,959.85
支付的各项税费 2,405,390.83 2,086,842.05
支付其他与经营活动有关的现金 3,061,808.23 15,846,288.13
经营活动现金流出小计 57,791,008.10 76,554,166.99
经营活动产生的现金流量净额 159,453,569.52 244,638,391.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,314,884.20 612,130,000.00
取得投资收益收到的现金 1,840,054.69 2,291,302.25
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处置固定资产、无形资产和其他长 102.51 45,154,349.10
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,132,964.20 1,512,626.78
投资活动现金流入小计 132,288,005.60 661,088,278.13
购建固定资产、无形资产和其他长 25,105,247.76 18,736,075.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 190,071,543.79 943,130,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 215,176,791.55 961,866,075.78
投资活动产生的现金流量净额 -82,888,785.95 -300,777,797.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收 - -
到的现金
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的 - -
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -369,370.47 1,460,852.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,195,413.10 -54,678,553.57
加：期初现金及现金等价物余额 187,978,630.88 274,050,303.01
六、期末现金及现金等价物余额 264,174,043.98 219,371,749.44
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,292,786.66 144,611,985.79
收到的税费返还 5,095,243.12 3,280,041.76
收到其他与经营活动有关的现金 2,464,756.08 1,281,983.02
经营活动现金流入小计 114,852,785.86 149,174,010.57
购买商品、接受劳务支付的现金 79,308,843.44 112,677,427.41
支付给职工及为职工支付的现金 4,158,956.34 2,669,900.05
支付的各项税费 642,238.83 673,128.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,089,073.91 11,605,884.35
经营活动现金流出小计 85,199,112.52 127,626,340.53
经营活动产生的现金流量净额 29,653,673.34 21,547,670.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,314,884.20 581,530,000.00
取得投资收益收到的现金 1,839,550.84 2,217,743.20
处置固定资产、无形资产和其他长 -897.49 649.90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,226,616.00 242,240,570.84
投资活动现金流入小计 211,380,153.55 825,988,963.94
购建固定资产、无形资产和其他长 83,132.31 162,299.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 190,071,543.79 878,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 190,154,676.10 878,292,299.22
投资活动产生的现金流量净额 21,225,477.45 -52,303,335.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的 - -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -125,469.96 1,362,995.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,753,680.83 -29,392,669.93
19 / 20
烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 153,194,363.03 231,377,965.46
六、期末现金及现金等价物余额 203,948,043.86 201,985,295.53
公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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