证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-037
烟台北方安德利果汁股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券
有限责任公司（以下简称“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创
证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）；
● 委托理财金额：人民币 23,000 万元；
● 委托理财产品名称：创赢 4 号集合资产管理计划、中泰碧月 2 号、双季兴 1 号
集合资产管理计划、双季兴 2 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值
型人民币理财产品、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划。
● 委托理财期限：最短期限 90 天，最长期限 365 天；
● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，充分盘活公司
短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收
益水平，符合公司和全体股东的利益。
1
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）购买理财产品的基本情况
预计年 预计收 参考年
是否构成
受托方
产品类型
金额 化收益 益金额 产品期限 收益类型 结构化 化收益
名称 产品名称 （万元） 率(%) （天数） 安排
（万元） 率
关联交易
创赢 4 号集
首创证券 集合资产 非保本浮 否
合资产管理 5,000
管理计划 5.4 143.51 194 动收益型 无
计划
中泰证券 集合资产 中泰碧月 2 非保本浮 否
管理计划 号 5,000 5.29 264.50 365 动收益型 无
双季兴 1 号
联储证券 集合资产 非保本浮 否
集合资产管
管理计划 3,000 5.6 82.85 180 动收益型 无
理计划
双季兴 2 号
联储证券 集合资产 非保本浮 否
集合资产管 1,000 5.6 26.39 172 无
管理计划 动收益型
理计划
共赢成长强
中信银行 债三个月锁 非保本浮 否
固定收益类 3,000 5.0 36.99 90 动收益型 无
定期净值型
人民币理财
产品
共赢成长强
中信银行 债三个月锁 非保本浮 否
固定收益类 动收益型
定期净值型 4,000 5.0 49.32 90 无
人民币理财
产品 2 号灵
首创证券 集合资产管 活优选集合 非保本浮 否
理计划 资产管理计 2,000 4.7 24.98 97 动收益型 无
划
2
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融
市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、
能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。
公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财
资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管理
计划”，期限为 194 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99077
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 194 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.05.12
到期日 2021.11.22
预计收益率（年化） 5.4%
2、公司使用自有资金 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰碧月 2 号产品”，期
限为 365 天，产品具体情况如下：
产品名称 中泰碧月 2 号
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 sjk995
发行人 中泰证券股份有限公司
产品期限 365 天
产品风险等级 R2
3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2020.10.22
到期日 2021.10.22
预计收益率（年化） 5.29%
3、公司使用自有资金 3,000 万元向联储证券购买了“双季兴 1 号集合资产管
理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70034
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 180 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.03.26
到期日 2021.09.22
预计收益率（年化） 5.6%
4、公司使用自有资金 1,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产管理
计划”，期限为 172 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 172 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.05.20
到期日 2021.11.08
预计收益率（年化） 5.6%
5、公司使用自有资金 3,000 万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定
期净值型人民币理财产品”，期限为 90 天，产品具体情况如下：
产品名称 共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
产品类型 固定收益类
4
产品代码 A204C1955
发行人 中信银行股份有限公司
产品期限 90 天
产品风险等级 R2
发行对象 中信银行对公客户
起息日 2021.04.09
到期日 2021.07.08
预计收益率（年化） 5.0%
6、公司使用自有资金 4,000 万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定期
净值型人民币理财产品”，期限为 90 天，产品具体情况如下：
产品名称 共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
产品类型 固定收益类
产品代码 A204C1955
发行人 中信银行股份有限公司
产品期限 90 天
产品风险等级 R2
发行对象 中信银行对公客户
起息日 2021.05.24
到期日 2021.08.22
预计收益率（年化） 5.0%
7、公司使用自有资金 2,000 万元向首创证券购买了“创惠 2 号灵活优选集合资
产管理计划”，期限为 96 天，产品具体情况如下：
产品名称 创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99258
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 97 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.07.07
到期日 2020.10.12
预计收益率（年化） 4.7%
5
（二）委托理财的资金投向
产品
序号 受托方名称 产品名称 资金投向
类型
本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。
（1)固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融
债（含政 策性银 行债） 、同业 存单、 企业债 、项目 收益债
（NPB)、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服
务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监
集合资
创赢 4 号 会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融
首创证券股份 产管理
1 集合资产 资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具
有限公司 计划
管理计划 等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间
市场交易的投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金等。
（2)现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日
在 1 年内（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行
票据、到期日在 1 年内（含 1 年）的政府债券、不超过 7 天（含 7
天）的债券逆回购等。
本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类债权类资产和股权
类资产，以及中国证监会认可的其他投资品种。
（1)股权类资产包括股票和除分级基金 A 份额外的股票型证券投
资基金、Wind 基金二级分类中除偏债混合型证券投资基金以外的
混合型证券投资基金。
集合资
（2)债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定期存
中泰证券股份 产管理 中泰碧月
2 款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、中央银行票据、国
有限公司 计划 2 号
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商
协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持债券、资产支持票
据、债券逆回购、Wind 基金二级分类中的偏债混合型证券投资基
金、债券型证券投资基金、分级基金 A 份额、货币市场基金等。
本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存
款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、同业
存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金 融债券（含次级
集合资 双季兴 1
债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含 非公开发行公司
联储证券有限 产管理 号集合资
3 债）、央行 票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、
责任公司 计划 产管理计
短期融资券、超短期融资券、中期 票据、非公开定向债务融资工
划
具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份 额、债
券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
6
本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存
款、通知存款、协议存 款、同业存款等各类存款）、现金、同业
双季兴 2 存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金 融债券（含次级
集合资
联储证券有限 号集合资 债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含 非公开发行公司
4 产管理
责任公司 产管理计 债）、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、
计划
划 短期融资券、超短期融资券、中期 票据、非公开定向债务融资工
具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债
券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
（1）债权类资产：
a．货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、
质押式回购和其他货币市场类资产；
b．固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构
共赢成长
债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所
强债三个
市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证
中信银行烟台 固定收 月锁定期
5 券投资基金和其他固定收益类资产。
牟平支行 益类 净值型人
（2）权益类资产：上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部
民币理财
门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。
产品
（3）商品及金融衍生品类资产：商品，互换、远期、掉期、期
货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组
合。
（1）债权类资产
a．货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、
质押式回购和其他货币市场类资产；
共赢成长 b．固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构
强债三个 债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所
中信银行烟台 固定收 月锁定期 市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证
6
牟平支行 益类 净值型人 券投资基金和其他固定收益类资产。
民币理财 （2）权益类资产：上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部
产品 门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。
（3）商品及金融衍生品类资产：商品，互换、远期、掉期、期
货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组
合。
主 要 投 资于 地 方政 府 债、 央 行票 据 、 金融 债 （含 政 策性 银 行
债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债及中
集合资 创惠 2 号 证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产
首创证券股份 产管理 灵活优选 支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支
7
有限公司 计划 集合资产 持证券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定
管理计划 向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资
工具）等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆
回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。
7
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
主要股
是否为本
法定代 注册资本 东及实
名称 成立时间 主营业务 次交易专
表人 （万元） 际控制
设
人
财富管理业务、投资 莱芜钢
银行业务、证券自营 铁集团
业务、信用业务、研 有限公
究业务、资产管理业 司、山
中泰证券股 2001 年 5 月 15
李峰 696,862.58 务、期货业务、私募 东省国 不适用
份有限公司 日
投资基金业务、另类 有资产
投资业务和含香港市 监督管
场在内的境外业务 理委员
等。 会
中国中
提供公司及个人 银行 信有限
服务、从 事资 金业 公司、
中信银行股 1987 年 4 月 20 4,893,479.6
李庆萍 务，并提 供资 产管 中国中 不适用
份有限公司 日 6
理、金融租赁及 其他 信集团
非银行金融服务。 有限公
司
证券经纪、证券 投资 北京首
咨询、与证券交 易和 都创业
证券投资活动有 关的 集团有
财务顾问、证券 承销 限公
与保荐、证券自 营、 司、北
首创证券股 2000 年 2 月 3
毕劲松 246,000.00 证券投资基金销 售、 京市人 不适用
份有限公司 日
证券资产管理、 融资 民政府
融券、代 销金 融产 国有资
品、为期货公司 提供 产监督
中间介绍业务等 多项 管理委
金融业务。 员会
公司拥有证券经 纪、
证券资产管理、 证券
投资咨询、证券 承销
与保荐、证券自 营、
融资融券、股票 质押 北京正
联储证券有 2001 年 2 月 28 式回购、股票期 权、 润投资
吕春卫 257,310.00 不适用
限责任公司 日 与证券交易证券 投资 集团有
活动有关 的财 务顾 限公司
问、代销金融产 品、
证券投资基金销 售、
直接股权投资等 全牌
照证券业务资格。
8
（二）受托方中信银行、联储证券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 222,435.96 222,554.28
负债总额 11,656.84 10,549.39
净资产 210,779.11 212,004.89
经营活动产生的现金流量净额 21,124.69 15,945.36
公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 6 亿元，截至
2021 年 7 月 7 日，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为 2.3 亿元，占最近一
期期末货币资金余额的 87.06%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提
高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中
交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收
益。
五、风险提示
公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金
融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动
性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2020 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置
9
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次董事会决议之日起 12 个月内使用
不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商
业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再
投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理
财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。
独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更
好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司使用闲置自有资金
进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额
度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
实际投入 实际收益
序号 理财产品类型 实际收回本金 本金金额
金额
1 集合资产管理计划 5,000 5,000 146.45 0
2 集合资产管理计划 5,000 0 0 5,000
3 集合资产管理计划 5,000 0 0 5,000
4 集合资产管理计划 3,000 0 0 3,000
5 集合资产管理计划 1,000 0 0 1,000
6 固定收益类 4,000 0 0 4,000
7 固定收益类 3,000 0 0 03,000
8 集合资产管理计划 2,000 0 0 2,000
合计 28,000 5,000 146.45 23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.37%
10
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.96%
23,000
目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度 37,000
总理财额度 60,000
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
11