证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-049




               烟台北方安德利果汁股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司与子公
司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司召开了第七届董事会第十八次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，自该议案通过之日起 12 个
月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不

限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好
的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并
签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选
择理财产品、签署相关合同或协议等。

    ●本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述

    为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，进一步提升公司整体投
资收益水平,在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总
额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高的理财产品，具体情况如下：

    1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好，单项产品期限最
长不超过一年的理财产品。




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    2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 6 亿元人民币。

    3、决议有效期：自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、实施方式：公司可以根据理财产品的期限，在上述理财额度范围和期限内滚动
使用。董事会授权执行董事在上述理财额度范围和期限内，行使投资决策权并签署相
关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

    二、购买理财产品的资金来源

    购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。

    三、履行的审议程序

    2021 年 10 月 8 日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表
了明确同意的意见。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    四、投资风险及风险控制措施

    公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金
融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动
性好，单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

    公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理
财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，有利于提
高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股
东的利益。

    六、独立董事独立意见

    在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金
进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的



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保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲
置自有资金进行现金管理。



    特此公告。



                                       烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                           2021 年 10 月 8 日




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