德利股份：德利股份：关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告2021-10-29
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-053
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00
万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，该额度可在公司董
事会、监事会审议通过该议案之日起 12 个月内滚动购买安全性高、流动性好的保本型
银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60
元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元
后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次
公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金
拟投入金额
多品种浓缩果汁生产线建设项目 17,500 12,250
合计 17,500 12,250
募集资金到位前，公司可根据该项目的实际情况及进度，以自筹资金支付项目所
需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支
付项目剩余款项。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不
足部分由公司以自筹资金/或银行借款解决；若本次发行实际募集的资金在支付计划投
入项目的金额后尚有剩余，则用于补充公司流动资金。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚
动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效。截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理
尚未到期的余额为人民币 10,000.00 万元，未超过公司董事会对使用募集资金进行现
金管理的授权额度。具体情况如下：
单位：万元
序号 认购时间 产品名称 产品类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
额 金 本金金额
1 2020-10-29 国联诚鑫 69 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00 84.95
收益型
2 2020-10-29 国联诚鑫 70 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00 22.19
收益型
3 2020-11-25 国联诚鑫 73 号 本金保障固定 4,000.00 4,000.00 75.37
收益型
2
4 2021-02-09 国联诚鑫 80 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00 20.71
收益型
5 2021-05-13 国联诚鑫 85 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00 20.91
收益型
6 2021-05-31 国联诚鑫 89 号 本金保障固定 4,000.00 4,000.00 27.01
收益型
7 2021-08-02 国联诚鑫 98 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00
收益型
8 2021-08-19 国联诚鑫 99 号 本金保障固定 3,000.00 3,000.00
收益型
华泰证券聚益
9 2021-09-06 本金保障型 4,000.00 4,000.00
第 21797 号
（中证 500）
合 计 30,000.00 20,000.00 251.1 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 4 .00
6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 2.85%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 1.65%
目前已使用的理财额度 10,000.00
尚未使用的理财额度 2,000.00
总理财额度 12,000.00
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）投资期限
自公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过之日起
12 个月内(含 12 个月）有效。
（三）投资额度
在保证募集资金 项目 建设和使用的前 提下 ，公司拟使用总 额不 超过人民币
12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述投
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资期限内，该资金可滚动使用。
（四）投资品种
投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相
关合同，由公司相关部门实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的具体情况。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,公
司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约
定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有
能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制
度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险
控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
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六、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保
不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施
的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分
闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序
（一）董事会审议情况
2021 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金继续进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致通过了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
2021 年 10 月 28 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金继续进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致通过了该议案。监
事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实
施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公
司继续使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资
金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营
业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的
情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金继续进行现
金管理。
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（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公
司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事
亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。通过对闲置募集资金的现金管理，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司使用闲置募集资金继续进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事关于第七届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见；
4、华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司使用闲置募集
资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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