德利股份：德利股份：2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别会议及2022年第一次H股类别会议会议资料2022-01-19
2022 年第一次临时股东大会
2022 年第一次 A 股类别股东会
2022 年第一次 H 股类别股东会
会 议 资 料
2022 年 2 月 16 日
烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料
目 录
会议须知…………………………………………………………………2
会议议程…………………………………………………………………3
议案：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案…………………………………………………………5
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烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公司
（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议（以下合称“本次会议”）
的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发
布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求，现就会议有
关事项通知如下：
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）
及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东
及股东代表应于 2022 年 2 月 16 日（星期三）13：00-14:00 办理会议登
记。
二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人
员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序
发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，
发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发
言不超过两次。
四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先
举手示意。
五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保
密的基础上尽量说明。
六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。
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烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料
2022 年第一次临时股东大会
及 2022 年第一次 A 股/H 股类别股东会会议议程
2022 年第一次临时股东大会现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）
14:00
2022 年第一次 A 股类别股东会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午紧接
公司 2022 年第一次临时股东大会之后
2022 年第一次 H 股类别股东会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午紧接
公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议之后
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2
楼会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安
现场会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
1、2022 年第一次临时股东大会审议议案：
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资
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烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料
的议案。
2、2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案：
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资
的议案。
3、2022 年第一次 H 股类别股东会议审议议案：
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资
的议案。
四、股东发言、回答股东提问
五、现场投票
六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为
准）
七、宣读表决结果、会议决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会议案暨
2022 年第一次 A 股/H 股类别股东会议议案：
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关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨
对全资子公司增资的议案
各位股东及股东代表：
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止原募投项
目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”（以下称“原募投项目”），变更原募投
项目募集资金中的 6,300 万元用于对公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限
公司（以下简称“大连安德利”）增资暨 30 吨浓缩果汁生产线建设项目（以
下称“新项目”）。现将有关情况汇报说明如下：
一、原募投项目计划投资和实际投资情况
（一）原募投项目计划投资
本次公司拟终止的“多品种浓缩果汁生产线建设项目”为公司首次公开
发行 A 股股票并上市募集资金投资项目，计划总投资为人民币 17,500.00 万
元，拟用募集资金人民币 12,250.00 万元，实际所得募集资金净额人民币
12,150.00 万元。原募投项目建设期两年，实施主体为公司，计划通过改建
现有厂房，建成建筑面积 2,763 平方米的多品种生产线厂房，采购石榴、桃、
草莓等原材料进行加工，项目产品主要应用于软饮料行业，可作为饮料打底、
调香调味、调浓度等应用，销售对象主要是果蔬汁饮料生产商。
（二）原募投项目实际投资情况
原募投项目环保设施已使用自筹资金投入人民币 613.25 万元,后经董事
会、监事会同意后使用募集资金人民币 203.51 万元置换了部分预先投入的自
筹资金。截至 2021 年 11 月 30 日，未使用募集资金金额为人民币 11,946.49
万元，扣除手续费含利息收入募集资金余额为 12,279.48 万元。
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二、本次终止并变更募投项目的具体原因
公司自 2020 年 9 月在上海证券交易所上市以来，在市场调研、推广、设
备选型等方面投入了较多的工作。2021 年夏季毒株变异导致疫情继续全球蔓
延，经济复苏预期放缓，下游饮料消费市场发生一些趋势性的改变：①以多
品种产品为原料的新产品推出及投资更为谨慎；②公司的下游客户受现场调
配饮品的竞争，同时公司多品种产品成本较高，相较于低价替代品没有竞争
优势。公司是食品原料供应商，不直接面向终端消费者，了解终端消费市场
的变化趋势需要一段时间。桃、石榴和草莓等水果具有独特的风味，在下游
食品饮料中添加的应用场景还比较少，市场增长潜力大，但这些多品种浓缩
果汁产品的需求增长依赖下游客户开发新产品，培育市场；如前所述，下游
客户因竞争和疫情的影响，对多品种产品的需求下降。综合下游和终端市场
的发展变化、公司 2021 年度前三季度多品种产品的销售数据，原募投项目的
市场环境发生了重大变化，继续投资原募投项目，已不能实现原先的效益目
标，公司拟及时终止原募投项目。
大连安德利所在地产出的苹果较其他产地而言，其苹果的酸度更高。新
增生产线将增加公司高酸度产品的产量，优化公司的产能布局，满足客户对
不同产品的需求。公司已与国内外大型饮料生产企业建立了长久、稳定的合
作关系，浓缩苹果汁的全球市场需求稳定。此次变更部分募集资金用途用于
新项目，将有利于公司继续做大做强主营业务。投资新项目将发挥本公司主
营业务优势，较原募投项目更具有确定性。为了提高募集资金使用效益和募
集资金投资回报，提高公司竞争力，公司拟变更原募投项目募集资金中的
6,300.00 万元人民币用于新项目的建设。
三、变更后的募投项目的简要内容
本次变更后的募投项目为“大连安德利果蔬汁有限公司 30 吨浓缩果汁
生产线建设项目”，该项目预计总投资人民币 6,300.00 万元，其中建设投资
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4,795.51 万元人民币，流动资金 1,504.49 万元人民币。拟投入募集资金人
民币 6,300.00 万元，占未使用募集资金金额 11,946.49 万元的 52.74%。该
项目建设期为 6 个月，实施主体为公司全资子公司大连安德利。
该项目达产后，预计生产负荷为 100%时年产量约 6,000 吨，销售收入为
4,140.00 万元人民币，年利润总额 792.15 万元人民币，净利润 792.15 万元
人民币。全部投资所得税前财务内部收益率 12.32%，投资回收期为 7.20 年
（含建设期），财务净现值（Ic=8%）为 1,451.31 万元人民币。以上指标高于
行业基准指标。总投资收益率 12.62%，资本金净利润率 12.62%，各项财务评
价指标良好，盈亏平衡点 43.48%比较安全。具体投资情况如下：
序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 其他费用 合计 所占比例（%）
一 工程费用 225.00 4,478.37 0.00 4,703.37 98.09
1 制造车间 225.00 4,478.37 4,703.37 98.09
二 工程建设及其他费用 44.46 44.46 0.93
1 土地费用 0.00 0.00 0.00
2 建设单位管理费 5.85 5.85 0.12
3 工程建设监理费 1.80 1.80 0.04
4 可行性研究费 2.00 2.00 0.04
5 勘察设计费 16.00 16.00 0.33
6 联合试运转费 9.41 9.41 0.20
7 生产准备费 9.41 9.41 0.20
三 预备费 47.68 47.68 0.99
1 基本预备费 47.68 47.68 0.99
合计 225.00 4,478.37 92.14 4,795.51 100.00
本事项有助于提高公司募集资金的使用效率，新项目的实施既具备良好
的社会效应，同时也将给公司带来较好的经济效益，增加公司生产线，与公
司现有业务具有协同效应，进而降低公司经营风险、提升公司抗风险能力。
本议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议。
烟台北方安德利果汁股份有限公司
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