证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-029
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回理财受托方：联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证
券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）
●到期赎回理财金额：人民币 14,000 万元
●到期赎回理财收益：人民币 337.32 万元
●赎回理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集合资
产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划
●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券
●本次委托理财金额：人民币 24,000 万元
●本次委托理财产品名称：联储证券季季盈 1 号集合资产管理计划、联储证券双
季兴 2 号集合资产管理计划、联储证券季季盈 4 号集合资产管理计划、首创证券创赢 9
号集合资产管理计划、首创证券创惠双周享 1 号集合资产管理计划、首创证券创赢双
周享 1 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限：最短期限 90 天，最长 189 天
●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内
使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于
商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
1
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。
一、理财产品到期赎回情况
单位：人民币万元
实际年
受托方
序号 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
名称
率（%）
双季兴 2 号集合
1 联储 2021/11/20 5,000 2022/5/18 5,000 128.24 5.20
资产管理计划
创赢 4 号集合资
2 首创 2021/11/23 5,000 2022/5/23 5,000 158.09 6.34
产管理计划
季季盈 1 号集合
3 联储 2022/1/11 4,000 2022/4/18 4,000 50.99 4.70
资产管理计划
合计 - 14,000 - 14,000 337.32 -
二、本次购买理财产品的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币万元
预计
受托 产品期 结构 是否构
序 年化 预计收 收益类
方名 产品类型 产品名称 金额 限（天 化安 成关联
号 收益 益金额 型
称 数） 排 交易
率(%)
季季盈 1 号 非保本
集合资产管
1 联储 集合资产管 5,000 4.60 56.71 90 浮动收 无 否
理计划
理计划 益型
双季兴 2 号 非保本
集合资产管
2 联储 集合资产管 5,000 5.00 117.12 171 浮动收 无 否
理计划
理计划 益型
2
季季盈 4 号 非保本
集合资产管
3 联储 集合资产管 5,000 4.50 56.10 91 浮动收 无 否
理计划
理计划 益型
创赢 9 号集 非保本
集合资产管
4 首创 合资产管理 5,000 5.00 129.45 189 浮动收 无 否
理计划
计划 益型
创惠双周享 非保本
集合资产管
5 首创 1 号集合资 2,000 4.40 21.94 91 浮动收 无 否
理计划
产管理计划 益型
创赢双周
非保本
集合资产管 享 1 号集
6 首创 2,000 4.40 21.94 91 浮动收 无 否
理计划 合资产管
益型
理计划
合计 24,000 - 403.26 - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采
取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品
面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安
全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“季季盈 1 号集合资产
管理计划”，期限为 90 天，产品具体情况如下：
产品名称 季季盈 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70024
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 90 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.04.21
到期日 2022.07.19
预计收益率（年化） 4.60%
2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
3
管理计划”，期限为 171 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 171 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.05.21
到期日 2022.11.07
预计收益率（年化） 5.00%
3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“季季盈 4 号集合资产
管理计划”，期限为 91 天，产品具体情况如下：
产品名称 季季盈 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70030
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 91 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.05.24
到期日 2022.08.22
预计收益率（年化） 4.50%
4、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 9 号集合资产管
理计划”，期限为 189 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢 9 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99134
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 189 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.06.02
到期日 2022.12.07
预计收益率（年化） 5.00%
5、公司使用自有资金人民币 2,000 万元向首创证券购买了“创惠双周享 1 号集合
资产管理计划”，期限为 91 天，产品具体情况如下：
产品名称 创惠双周享 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99598
4
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 91 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.06.07
到期日 2022.09.05
预计收益率（年化） 4.40%
6、公司使用自有资金人民币 2,000 万元向首创证券购买了“创赢双周享 1 号集合资产
管理计划”，期限为 91 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢双周享 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99586
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 91 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.06.08
到期日 2022.09.06
预计收益率（年化） 4.40%
（二）本次委托理财的资金投向
序号 受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
1 联储证券 集合资产管理计划 季季盈 1 号集合资产管理计划 债券类资产
2 联储证券 集合资产管理计划 双季兴 2 号集合资产管理计划 债券类资产
3 联储证券 集合资产管理计划 季季盈 4 号集合资产管理计划 债券类资产
4 首创证券 集合资产管理计划 创赢 9 号集合资产管理计划 债券类资产
5 首创证券 集合资产管理计划 创惠双周享 1 号集合资产管理计划 债券类资产
6 首创证券 集合资产管理计划 创赢双周享 1 号集合资产管理计划 债券类资产
三、本次委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
注册资本 是否为
主要股东及
名称 成立时间 法定代表人 （人民币万 主营业务 本次交
实际控制人
元） 易专设
公司拥有证券经纪、证券
资产管理、证券投资咨
联储
询、证券承销与保荐、证
证券 北京正润投
2001 年 2 月 券自营、融资融券、股票
有限 吕春卫 257,310.00 资集团有限 不适用
28 日 质押式回购、股票期权、
责任 公司
与证券交易证券投资活动
公司
有关的财务顾问、代销金
融产品、证券投资基金销
5
售、直接股权投资等全牌
照证券业务资格。
证券经纪、证券投资咨
询、与证券交易和证券投 北京首都创
首创 资活动有关的财务顾问、 业集团有限
证券 证券承销与保荐、证券自 公司、北京
2000 年 2 月 3
股份 毕劲松 246,000.00 营、证券投资基金销售、 市人民政府 不适用
日
有限 证券资产管理、融资融 国有资产监
公司 券、代销金融产品、为期 督管理委员
货公司提供中间介绍业务 会
等多项金融业务。
（二）受托方联储证券、首创证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项 目
（经审计） （未经审计）
总资产 246,411.16 241,154.69
负债总额 23,854.29 18,624.13
归属于上市公司股东的净资产 222,556.87 222,530.56
经营活动产生的现金流量净额 19,402.11 12,577.33
公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 6 亿元，截至
2022 年 6 月 7 日，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 2.40 亿元，占
最近一期期末货币资金余额的 66.02%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业
务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中
交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收
益。
五、风险提示
本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，
从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
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六、决策程序的履行及独立董事意见
2021 年 10 月 8 日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司于
2021 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果
汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
049））。
独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的
实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授
权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元
序
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
号
1 集合资产管理计划 54,000 21,000 434.47 33,000
合计 54,000 21,000 434.47 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.25%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.72%
目前已使用的理财额度 33,000
尚未使用的理财额度 27,000
总理财额度 60,000
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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