证券代码：605208         证券简称：永茂泰          公告编号：2021-019

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
      关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 23 日召开了

二届董事会五次会议，审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，

具体情况如下。

    一、开展相关业务的目的

    由于公司汽车零部件业务存在出口业务，收款以美元或欧元结算，鉴于人民

币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波

动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，锁定远期结汇汇率。公司开展此业

务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营

业绩的影响。

    二、远期结售汇的品种

    远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约

定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议

的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，

事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以

这种方法能够降低外汇波动风险。

    三、出口业务规模及投入资金

    根据公司出口订单滚动需求计划，公司未来出口销售额预计约人民币 1.5

亿元，以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率，授权公司管理层
未来一年内在等值 1 亿元人民币额度范围内，以与银行金融机构签订远期结售汇

协议的方式，择机开展远期结售汇业务。

    四、公司拟采取的风险控制措施

    (一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率，在远期结汇汇率高于产品

订单报价约定的汇率时，择机开展远期结售汇业务。

    (二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》，建立了严格有效的风险

管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告

制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

    (三) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得

与非正规的机构进行交易。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                 二○二一年四月二十六日