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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 65083090 36154674 72610060 41341699
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2234130649 974621292 4215917031 3003422900
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 129890179 73223720 232403971 184439945
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2020762135 922420424 3670812957 2620007625
支付的其他与经营活动有关的现金 32032691 28710842 70262359 67498861
经营活动现金流出小计 2238907065 1044403629 4122721602 2955307771
经营活动产生的现金流量净额 -4776416 -69782337 93195430 48115129
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 270670
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 562930 802061 620381 2191735
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 78711027 37529884
投资活动现金流入小计 562930 802061 79331408 39992288
购建固定无形和长期资产支付的现金 155480956 85293508 177498887 105559431
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 10561985 57712 81500841 49755156
投资活动现金流出小计 166042941 85351220 258999728 155314587
投资活动产生的现金流量净额 -165480011 -84549159 -179668319 -115322299
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 698222452 519004264 1013483087 1055962968
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 50000000 --
筹资活动现金流入小计 698222452 519004264 1063483087 1055962968
偿还债务所支付的现金 446700000 315800000 946964000 937180000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 30630555 20315462 310000 1239462
筹资活动现金流出小计 492164078 341220288 979447117 965972434
筹资活动产生的现金流量净额 206058374 177783976 84035969 89990534
五、汇率变动对现金的影响 588402 86540 3577400 3870059
六、现金及现金等价物净增加额 36390350 23539020 1140479 26653424
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35472938 -- 30910991 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 83258470 -- 164402591 --
无形资产摊销 1315868 -- 2632004 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -248794 -- 1296715 --
固定资产报废损失 16633 -- 1413618 --
财务费用 14474054 -- 20571012 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 230902 -- 7232284 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -72727604 -- 87432415 --
经营性应收项目的减少(减增加) -75503535 -- -214618230 --
经营性应付项目的增加(减减少) -15031101 -- -45768370 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 2683800 -- 6265200 --
经营活动产生之现金流量净额 -4776416 -- 93195430 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 144014625 -- 107624275 --
减:货币资金的期初余额 107624275 -- 106483796 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 36390350 -- 1140479 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 19172224 -- 24991574 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2160201916 930015211 4117307750 2931795036
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 8845644 8451407 25999222 30286165
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 270670