现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65083090 |
36154674 |
72610060 |
41341699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2234130649 |
974621292 |
4215917031 |
3003422900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129890179 |
73223720 |
232403971 |
184439945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2020762135 |
922420424 |
3670812957 |
2620007625 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32032691 |
28710842 |
70262359 |
67498861 |
| 经营活动现金流出小计 |
2238907065 |
1044403629 |
4122721602 |
2955307771 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4776416 |
-69782337 |
93195430 |
48115129 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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270670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
562930 |
802061 |
620381 |
2191735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
78711027 |
37529884 |
| 投资活动现金流入小计 |
562930 |
802061 |
79331408 |
39992288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155480956 |
85293508 |
177498887 |
105559431 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10561985 |
57712 |
81500841 |
49755156 |
| 投资活动现金流出小计 |
166042941 |
85351220 |
258999728 |
155314587 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165480011 |
-84549159 |
-179668319 |
-115322299 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
698222452 |
519004264 |
1013483087 |
1055962968 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
50000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
698222452 |
519004264 |
1063483087 |
1055962968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
446700000 |
315800000 |
946964000 |
937180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30630555 |
20315462 |
310000 |
1239462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
492164078 |
341220288 |
979447117 |
965972434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
206058374 |
177783976 |
84035969 |
89990534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
588402 |
86540 |
3577400 |
3870059 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36390350 |
23539020 |
1140479 |
26653424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
35472938 |
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30910991 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
83258470 |
-- |
164402591 |
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| 无形资产摊销 |
1315868 |
-- |
2632004 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-248794 |
-- |
1296715 |
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| 固定资产报废损失 |
16633 |
-- |
1413618 |
-- |
| 财务费用 |
14474054 |
-- |
20571012 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
230902 |
-- |
7232284 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-72727604 |
-- |
87432415 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-75503535 |
-- |
-214618230 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15031101 |
-- |
-45768370 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
2683800 |
-- |
6265200 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-4776416 |
-- |
93195430 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
144014625 |
-- |
107624275 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
107624275 |
-- |
106483796 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
36390350 |
-- |
1140479 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19172224 |
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24991574 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2160201916 |
930015211 |
4117307750 |
2931795036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8845644 |
8451407 |
25999222 |
30286165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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270670 |
