证券代码：605208            证券简称：永茂泰            公告编号：2021-015

              上海永茂泰汽车科技股份有限公司
           永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税）。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

        期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

        额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

        本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是为支持公司长期的战略发展，

        公司计划的扩大产能建设等方面支出较大，需保留一定利润用于投资资

        本金及日常生产经营。


       一、利润分配方案内容
       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海永茂泰汽车科技股份有
  限 公 司 2020 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 合 并 报
  表 )173,221,974.38元 ， 截至 2020年 12月 31日 ，公 司母 公 司期末 可 供
  分 配利润为人民币 169,863,850.61元。经董事会决议，本次利润分配
  方 案如下：
       以 公 司 总 股 本 188,000,000 股 为 基 数 ， 拟 向 全 体 股 东 每 10股 派
  发 现 金 红 利 人 民 币 1.5 元 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
  28,200,000.00元 (含税 )。公 司 2020年度不 进 行资 本公 积转 增股 本 ，
  不 送红股。
       本次利润分配方案尚需提交 股东大会审议。
       二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
     报 告 期 内 ， 2020 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 合 并 报
表)173,221,974.38 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供
分 配 利 润 为 人 民 币 169,863,850.61 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
28,200,000.00 元 (含 税 )， 占 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 例
为 16.28%， 低于 30%，具体原因分项说明如下。
    （ 一） 公司所处行业情况及特点
      “ 新冠疫情 ” 深刻影响着整车和零部件企业，预计 2021 年 整车销
量 仍 将基本保持稳定。 2021 年是十四五的开局之年，既有国内疫情受控
的有利条件，同时又面临芯片短缺影响整车生产、国外疫情反复等经营
环境不稳定的风险。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商或整车
厂，如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司
订 单 减少、回款周期变长。
    （ 二） 公司发展阶段和自身经营模式
     目前，公司正处于发展阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公
司 在 研发投入、扩大产能建设 等方面需要大量资金。
    （ 三） 公司盈利水平及资金需求
     2020 年度公司实现营业收 入 26.96 亿元，较上年同期增长 2.02%；
全 年 实现净利润 1.73 亿元，较去年 1.24 亿元，增长 39.28%；2020 年公
司 经 营现金流量净额为 2,514.94 万元；公司整体经营情况稳健，业绩实
现 稳 步增长，经营现金流良好 。
     在公司公开发行成功后，公司的净资产随着募集资金的到位大幅提
升，而募集资金拟投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐
步实施，同时，项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。 因
此 ， 预期公司未来有较大的资 金需求。
    （ 四） 公司现金分红水平较低的原因
     从股东长远利益出发，结合公司总体经营发展战略规划，公司董事
会 提 出每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）的 2020 年年度利润分配方案。
本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和
实现公司总体经营发展战略规划，既满足了现金分红回报投资者，也保
障 了 企业后续发展的资金需求 。
   （ 五） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    2020 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、
生产线项目及日常生产经营等方面，以支持公司必要的战略发展需求。
公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率
水 平 等多种因素的影响 。


      三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 23日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将
该议案提交本公司2020年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司目前及
未来的业务发展、盈利规模、现金流状况及资金需求等因素，平衡了业务发展
与股东综合回报之间的关系，制定了2020年度利润分配方案。同意公司2020年
度利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段
的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东
的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并
同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。


      四、风险提示
      本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实
  施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日