证券代码：605208           证券简称：永茂泰           公告编号：2023-004


               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司

     本次担保金额：信用证本金人民币 5,000 万元；截至本公告发布之日，
公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 17,900 万元。

     本次担保是否有反担保：无

     公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。


    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浦发银
行卢湾支行（以下简称“银行”）签订的《保证合同》经银行审批通过。本合同
是公司为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）
向银行申请开立信用证提供担保，所担保债权本金为 5,000 万元，担保期限为债
务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

    （二）本次担保履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部
件提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本议案发表了明确
同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的公告》（公告
编号 2022-011）。上述议案已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东
大会审议通过（公告编号：2022-023），上述担保额度在 2021 年年度股东大会
批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

    二、被担保人基本情况

    1、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司

    2、成立日期：2003 年 6 月 2 日

    3、统一社会信用代码：91310118750585140N

    4、注册资本：25,000 万人民币

    5、法定代表人：徐宏

    6、住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢

    7、经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的
研发、生产和销售。

    8、股东情况：公司持股 100%

    9、最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）


     项   目                         2022 年 12 月 31 日或 2022 年 1-12 月

资产总额                                                      122,310.57
负债总额                                                       64,155.05
   其中：银行贷款                                               5,700.00
净资产                                                         58,155.51
营业收入                                                       11,479.15
净利润                                                          2,826.92
   [注]：上述数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    （一）担保的主债权：信用证，担保的主合同名称及编号为《开立信用证业
务协议书》（编号 98992023280007），本金为人民币 5,000 万元整。
    （二）担保方式：连带责任保证担保。

    （三）担保期限：主债务履行期届满后三年止，主合同约定分期还款的，保
证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

    （四）担保范围：主债权本金，以及由此产生的利息（包括利息、复利、罚
息）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人为实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师
费用、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保是为公司之全资子公司上海零部件提供，担保所涉银行授信系为满
足上海零部件实际经营之需要，鉴于上海零部件当前的经营状况以及资产负债水
平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告发布之日，公司及控股子公司担保余额总计为人民币 56,900 万
元，占公司 2021 年经审计净资产的 28.34%；其中，公司对全资子公司的担保余
额为人民币 23,900 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 11.90%；其余均为公
司之全资子公司为公司及合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。上述担
保均不存在逾期情况。

    特此公告。

                                  上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 31 日