证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-006
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
为综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南健之佳重庆勤
康药业有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、云南之佳便利店
有限公司、云南之佳便利店有限公司
公司及子公司（包含全资或控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 17
亿元的综合授信额度及对应的融资业务，并为综合授信额度内的融资提
供不超过 17 亿元的连带责任保证担保。授权期限为 2020 年第三次临时
股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。
本次担保是否有反担保：无
截止公告日，公司无逾期对外担保
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
15 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公
司和子公司共同发展，在与各金融机构充分协商的基础上，同意公司及子公司（包含
全资或控股子公司）向金融机构申请不超过人民币 17 亿元的综合授信额度及对应
的融资业务。
公司及子公司向金融机构申请的综合授信及对应的融资业务品种包括但不
1
限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等业务，公司为金融
机构给予的综合授信额度及对应的融资业务提供担保，担保方式包括不可撤销的
连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司（含全资
子或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内
，授信额度可循环使用。
为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计2021年度公司对子公
司上述综合授信提供如下担保：
1．公司对子公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合
授信期限最高不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日
后3年。预计担保额度如下：
最高担保额度
担保人 被担保人 与公司的关系
（万元）
云南健之佳连锁健康
全资子公司 140,000.00
药房有限公司
广西健之佳药店连锁
全资子公司 2500.00
有限公司
云南健之佳健康
云南健之佳重庆勤康
连锁店股份有限 全资子公司 2500.00
药业有限公司
公司
四川勤康健之佳医药
全资子公司 2500.00
有限责任公司
云南之佳便利店有限
全资子公司 22,500.00
公司
合计 - - 170,000.00
在2021年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整
包括但不限于对上述各子公司的集团内公司间（包括新设立、收购等方式取得的
具有控制权的子公司）的担保额度。
2．集团内公司间提供连带责任担保，采用相关金融机构的格式合同文本。
3．在不超过17亿元的担保总额度范围内，公司控股股东、实际控制人、重
2
要股东可以根据各金融机构的授信批复要求，配合提供对集团内企业的担保并签
署相关合同、协议。本次担保额度的授权期限为2020年第三次临时股东大会审
议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。为提高工作效率，董事会提请股
东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文
书。
二、担保对象基本情况
1、名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块
五）综合楼
法定代表人：蓝波
注册资本： 4,100 万元
成立日期： 1999 年 1 月 20 日
经营范围：为下属药店组货、配送。药品、医疗器械、食品、特殊食品的销
售；网上商品销售；日用百货、化妆品、农副产品的批发、零售、代购、代销；
咨询服务（不含金融、期货及房地产），通讯产品配件、充值卡、续费卡、劳保
用品、办公用品的销售；验配眼镜、眼镜的销售；软件开发、广告策划、广告发
布，计算机相关产品开发、计算机技术服务，其他服务，委托代收费业务（涉及
专项审批的凭许可证开展经营），下属分店凭许可证经营中药材、中药饮片、酒
类，开展医科诊疗服务，其他服务；消毒剂、消毒器械、卫生用品。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
流动负债总
日期 资产总额 净资产 负债总额 营业收入 净利润
额
截止 2019
年 12 月 31 51，254.96 29，807.92 21，447.03 21，240.57 201，643.38 12，444.23
日（经审计）
截止 2020
年 9 月 30
57,930.36 41,442.03 16,488.33 16,277.00 169,116.14 11,634.11
日（未经审
计）
2、名称：广西健之佳药店连锁有限公司
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成立时间：2009 年 9 月 8 日
法定代表人：梁庆民
注册资本：200 万元
注册地：南宁市高新区高新大道东段 2 号生产研发楼 A 座六层
经营范围：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生
物制品（除疫苗和冷处贮存品）（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部
门批准的为准。）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证在有效
期内经营，具体项目以审批部门批准的为准。）；保健食品（凭保健食品经营备案
凭证经营）；日用百货、化妆品、计生用品、通讯产品配件的销售；药品信息咨
询及服务；医疗器械：Ⅲ类：一次性使用无菌注射器，Ⅱ类：超声雾化器、物理
治疗及康复设备；中医器械；检测试纸（尿试纸）；医用制气设备（家用）；医用
卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品销售（凭许可证在有效期内经营，具体
项目以审批部门批准的为准）；广告策划、广告发布，计算机技术服务，消毒剂
（除危险化学品）、消毒器械（除医疗器械）、卫生用品、劳保用品（除国家专控
产品）、办公用品、眼镜的销售；普通货运（凭许可证在有效期内经营，具体项
目以审批部门批准的为准。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
流动负债总
日期 资产总额 净资产 负债总额 营业收入 净利润
额
截止 2019
年 12 月 31 7,330.23 -1,243.42 8,573.65 8,516.30 15,850.27 -599.67
日（经审计）
截止 2020
年 9 月 30
7,791. 70 -1,47.87 9,270.41 9,270.41 14,275.29 -235.29
日（未经审
计）
3、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司
成立时间：2009 年 2 月 19 日
法定代表人：蓝波
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注册资本：100 万元
注册地：重庆市渝北区红金路 36 号惠心大厦 1 幢 2-1
经营范围：批发：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、
中成药、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片（冷
藏冷冻药品除外）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特色食品销售（保健食品销
售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销
售）；（以上范围皆按各自许可证核定经营范围和期限经营）。Ⅱ类医疗器械批发；
销售：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、
家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套、避孕帽、轮椅、消毒剂、Ⅰ
类医疗器械、医用无菌纱布、日用品、化妆品、梅花针、三棱针、针灸针、排卵
检测试纸、手提式氧气发生器、电子血压脉搏仪、充值卡；货运代理；仓储服务
（不含国家禁止物品和易燃易爆物品）；软件开发；计算机相关产品的开发；计
算机技术服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；货物及技术进出口；互联
网信息技术服务；网站建设；利用互联网销售：化妆品、日用百货、通讯器材、
通信设备（以上两项不含卫星地面接收设施）、家电、服装；批发：卫生用品、
消毒用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、眼镜。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
流动负债总
日期 资产总额 净资产 负债总额 营业收入 净利润
额
截止 2019
年 12 月 31 6,349.27 26.30 6,322.96 3,401.47 16，279.26 -221.82
日（经审计）
截止 2020
年 9 月 30
8,242.08 107.58 8,134.51 3,401.47 15,000.21 81．27
日（未经审
计）
4、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司
成立时间：2010 年 8 月 16 日
法定代表人：蓝波
5
注册资本：1,000 万元
注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段 215 号 2 幢 3 楼
经营范围：销售消毒剂、充值卡；仓储（不含危险品）；广告业（不含气球
广告）；计算机软硬件的开发及技术服务；从事货物进出口的对外贸易经营业务；
物流信息咨询服务；道路货物运输；货运代理咨询服务。批发：药品、医疗器械、
食品；商品批发与零售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
流动负债总
日期 资产总额 净资产 负债总额 营业收入 净利润
额
截止 2019
年 12 月 31 8,463.25 915.02 7,548.23 7,547.70 9,358.01 -179.32
日（经审计）
截止 2020
年 9 月 30
8,292.88 655.88 7,637.00 7,636.47 7,776.05 -259.14
日（未经审
计）
5、名称：云南之佳便利店有限公司
成立时间：2005 年 5 月 26 日
注册资本：3,500 万元
法定代表人：蓝波
注册地：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）
综合楼
经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、
含熟食）、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其
他婴幼儿配方食品）的销售；餐饮服务；消毒剂、消毒器械、卫生用品、医疗器
械；鲜花、日用百货、家用电器、五金工具、电线、文化用品、办公用品、劳保
用品销售；化妆品、农副产品、食盐、通讯产品配件的销售、培训咨询、广告策
划、广告发布；充值卡、续费卡的销售；委托代收费业务、软件开发、计算机相
关产品开发、计算机技术服务、手机充值，票务代理服务，网上商品销售，下属
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分店凭许可证可进行卷烟、图书、杂志的零售，其他服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
日期 资产总额 净资产 负债总额 流动负债总额 营业收入 净利润
截止 2019 年
12 月 31 日 6,883.02 1,605.44 5,277.58 5,252.33 32,984.15 317.68
（经审计）
截止 2020 年
9 月 30 日（未 6,621.68 1,666.42 4,955.26 4,902.18 26,391.28 60.97
经审计）
三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限
等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签
署的文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：
公司申请综合授信额度，以及公司对子公司担保、集团内公司间担保业务及
其担保额度是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展
资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司
下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及
对集团内企业的担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规
定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
五、独立董事意见
公司、子公司向金融机构申请综合授信额度，集团内公司间为上述授信提供
担保是基于公司资金安排和实际需求情况，对公司业务发展资金的需求给予的进
一步支持，有利于促进公司业绩持续增长。集团内公司间提供担保事项符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的
规定，符合《公司章程》及相关制度的规定，不涉及对集团外企业的担保，不存
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在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告日，本公司对
控股子公司提供的担保总额为 6.4 亿元，占公司 2019 年年度经审计净资产的比
例为 92.98%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
此议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日
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