现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36261786 |
24348455 |
29624517 |
116105224 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7020499903 |
4617287321 |
2308169826 |
9664713717 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1115529843 |
744365766 |
372162839 |
1453181026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4755514772 |
3150344087 |
1600100390 |
6332264028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314087284 |
222012161 |
123670797 |
523876377 |
| 经营活动现金流出小计 |
6518411589 |
4325678735 |
2206975502 |
8640302709 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
502088314 |
291608587 |
101194323 |
1024411008 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65000000 |
65000000 |
50000000 |
416514173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98358 |
60417 |
25062 |
306904 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
65437373 |
65399432 |
50356569 |
423502025 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
217797537 |
148457776 |
69901800 |
300043579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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33344 |
| 投资活动现金流出小计 |
750118083 |
640326463 |
69901800 |
946044892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-684680710 |
-574927031 |
-19545232 |
-522542868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1258271633 |
875643475 |
245477493 |
488051213 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
484271084 |
399019111 |
129779155 |
428520492 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1786382806 |
1318502702 |
375256647 |
916571704 |
| 偿还债务所支付的现金 |
541425672 |
209764000 |
169764000 |
369728000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1005455023 |
679558303 |
330075220 |
1005012145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1766593151 |
1088133722 |
515856398 |
1579663875 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19789655 |
230368980 |
-140599751 |
-663092170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-131343 |
-78697 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162934083 |
-53028162 |
-58950660 |
-161224031 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60844109 |
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414485466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30088786 |
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54373644 |
| 无形资产摊销 |
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7048839 |
-- |
13384939 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2054150 |
-- |
-10018577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
74621 |
-- |
165439 |
| 财务费用 |
-- |
24854523 |
-- |
126360895 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4575438 |
-- |
7942508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-524284999 |
-- |
-229665226 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45432909 |
-- |
161570590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
152120032 |
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-358874731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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648533 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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291608587 |
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1024411008 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
359547982 |
-- |
412576143 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412576143 |
-- |
573800174 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53028162 |
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-161224031 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
72851144 |
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129826368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6984238117 |
4592938867 |
2278545309 |
9548608493 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65000000 |
65000000 |
50000000 |
416514173 |
