云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公
开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募
集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用人民币9,129.09万元后实际募集资金
净额人民币87,450.16万元。实际到账金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发
行费用人民币2,785.64万元。
上述资金于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：直接投入募投项目 1,885.95
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：支付发行费用 2,623.40
减：手续费支出 0.19
加：利息收入 19.44
2020 年 12 月 31 日余额 65,360.71
2020年度公司已使用上述募集资金人民币22,270.95万元，并划转发行费用人民币
2,623.40万元，结余募集资金为人民币65,360.71万元，包含尚未支付留待2021年划转的
发行费用162.25万元。
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云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司
募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金
专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2020 年 11 月 25 日，公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份
有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限
公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监
管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、
绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“子
公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，具体存放
情况如下：
单位：人民币万元
余额
开户银行 银行账号 利息
募集资金 合计
收入
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 6,148.40 1.68 6,150.08
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 15,400.00 6.74 15,406.74
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 20,997.99 6.47 21,004.46
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 2,553.46 1.23 2,554.69
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云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本年度投入募集资金总额 22,270.95
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 22,270.95
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更
截至期末累计 截至期末 项目达
项目， 是否 项目可行
募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与截 投入进度 到预定
承诺投资 含部分 调整后投资 本年度实 达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 入金额 累计投入 至期末承诺投 （%）(7) 可使用
项目 变更 总额(2) 现的效益 预计 生重大变
总额(1) 金额(3) (4) 金额(5) 入金额的差额 ＝ 状态日
（如 效益 化
(6)＝(5)-(3) (5)/(2) 期
有）
新开门店建 是
无 76,650.00 76,650.00 31,025.00 19,920.35 19,920.35 -11,104.65 25.99 2022 年 -3,441.31 否
设项目 [注 1]
医药连锁信
无 7,778.16 7,778.16 3,706.50 1,629.77 1,629.77 -2,076.73 20.95 2022 年 不适用 [注 2] 否
息服务项目
全渠道多业
是
态营销平台 无 3,022.00 3,022.00 1,172.20 720.83 720.83 -451.37 23.85 2022 年 16.57 否
[注 3]
建设项目
合计 — 87,450.16 87,450.16 35,903.70 22,270.95 22,270.95 -13,632.75 — — — —
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2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司 2020 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金人民币 20,385.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报
告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议、2020
年 12 月 31 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在授权额度内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：新开门店建设项目拟 3 年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店 1,050 家，其中第一年建设 250 家，第二年建设 350 家，
第三年建设 450 家，总营业面积约为 126,000 平方米。项目设定期限为 12 年，其中建设期 3 年，运营期 9 年。
新开门店建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2020 年 12 月 31 日已实施 18 个月，新开门店总数 445 家，新开门店店数占项目计划开
店总数的 42.38%。2020 年实际实现销售收入 19,735.89 万元，实现净利润-3,441.31 万元，其中 T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润
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云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
-1,782.11 万元（预计-4,067.40 万元），T+1.5 年（2020 年 7 月-2020 年 12 月）实现净利润-2,385.97 万元(T+2 年预计-5,938.45 万元)，均达到
预计效益。
注 2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用主要体现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于
通过打造强大医药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构
有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不
进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为公司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响，该项目
正常推进。
注 3：全渠道多业态营销平台建设项目包括 3 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，
并完成对整个全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营；项目第四年进入正式运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，
力求实现传统门店营销模式的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员
服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营销平台建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2020 年
12 月 31 日已实施 18 个月，2020 年实际实现销售收入 1,696.90 万元，实现净利润 16.57 万元，其中 T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净
利润 6.37 万元（预计-199.30 万元），T+1.5 年（2020 年 7 月-2020 年 12 月）实现净利润 11.47 万元(T+2 年预计-99.03 万元)，均达到预计效益。
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