证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-061
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公
司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价
格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用
人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账金额
人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。
上述资金己于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1.募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 31,078.76
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 2.37
减：闲置募集资金购买理财产品 16,600.00
加：银行存款利息收入 145.97
项目 金额
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 150.66
2021 年 6 月 30 日余额 19,680.65
注：本专项报告中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已使用上述募集资金人民币 51,463.76 万
元，并划转发行费用人民币 2,785.64 万元，累计募集资金投入进度为 58.85%，
其中 2021 年 1-6 月，本公司使用募集资金 29,192.82 万元。结余募集资金合计
36,280.65 万 元 ， 不 包 含 使 用 闲 置 募 集 资 金 投 资 于 理 财 产 品 尚 未 到 期 的
16,600.00 万元，专项账户结余为人民币 19,680.65 万元。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,385.00 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该
事项发表了无异议的专项核查意见。
上述募集资金置换事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2020 年 12 月 15 日出具 XYZH/2020KMAA20008 号《云南健之佳健康连锁店股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》。
3.截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚
动使用。由董事会授权公司总经理在上述使用额度范围内具体负责实施相关事
宜。公司独立董事就该事项发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异
议的专项核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
36,600.00 万元，其中尚未到期 16,600.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
到期清算 理财 收益类
单位 产品名称 金额 起息日 期限 利率
日 收益 型
共赢智信汇率挂钩
中信 94 保本浮
人民币结构性存款 2,000.00 2021.2.01 2021.5.6 2.70% 13.91
银行 天 动收益
02969 期
点金系列看涨三层
招商 94 保本浮
区间 94 天结构性存 18,000.00 2021.2.01 2021.5.6 2.95% 136.75
银行 天 动收益
款
共赢智信汇率挂钩
中信 91 保本浮
人民币结构性存款 1,600.00 2021.5.17 2021.8.16 浮动 -
银行 天 动收益
04225 期
点金系列看涨三层
招商 94 保本浮
区间 94 天结构性存 15,000.00 2021.5.21 2021.8.23 浮动 -
银行 天 动收益
款
合计 36,600.00 150.66
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《云南健之
佳健康连锁店股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司审慎
选择商业银行开设募集资金专项账户，将上述募集资金全部存放于募集资金专户
集中管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监
管协议，对募集资金实行专户存储。
2020 年 11 月 25 日，公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇
银行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招
商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签
订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有
限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重
庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方
监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，具
体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 4,976.24
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 10,430.70
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 1,223.20
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 426.15
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 29.43
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 807.89
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 1,103.62
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 683.41
合 计 19,680.65
注：上述募集资余额 19,680.65 万元未包含使用闲置募集资金投资于理财产品尚未到期的
16,600.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、独立董事意见
公司2021年半年度募集资金存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，
真实、客观反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本年度投入募集资金总额 29,192.82
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 51,463.77
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 募集资 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到
调整后 截至期末 本年度 截至期末累 是否达 项目可行性
承诺投 目，含部 金承诺 金额与截至期末承 入进度（%） 预定可使 本年度实现
投资总 承诺投入 投入金 计投入金额 到预计 是否发生重
资项目 分变更 投资总 诺投入金额的差额 (7)＝ 用状态日 的效益
额(2) 金额(3) 额(4) (5) 效益 大变化
（如有） 额(1) (6)＝(5)-(3) (5)/(2) 期
新开门
76,650. 76,650. 27,683.1 是
店建设 无 47,603.53 62.11% 2022 年 -3,090.96 否
00 00 43,800.00 8 3,803.53 [注 1]
项目
医药连
锁信息 7,778.1 7,778.1 5,063.51
无 1,218.01 2,847.78 -2,215.73 36.61% 2022 年 不适用 [注 2] 否
服务项 6 6
目
全渠道
3,022.0 3,022.0 是
多业态 无 2,187.00 291.63 1,012.46 -1,174.54 33.50% 2022 年 140.66 否
0 0 [注 3]
营销平
台建设
项目
87,450. 87,450. 29,192.8
合计 — 51,050.51 51,463.77 413.26 58.85% — — — —
16 16 2
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司董事会、监事会于 2020 年 12 月 15 日召开会议，同意公司使用募集资金人民币 20.385.00 万元置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金，会计师就此出具了鉴证报告。 具体内容详见本专项报告之“一、募集资金基本情况”之“（二）
募集资金使用金额及结余情况”之“2. 募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司董事会、监事会于 2020 年 12 月 15 日召开会议，股东大会于 2020 年 12 月 31 日召开会议，同意公司使用最高额
度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止报告期末，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品 36,600.00 万元，其中尚未到期 16,600.00 万元。具体
内容，详见本专项报告之“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用金额及结余情况”之“4.对闲置募集资
金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：新开门店建设项目拟 3 年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店 1,050 家，其中第一年建设 250 家，第二年建设 350 家
，第三年建设 450 家，总营业面积约为 126,000 平方米。项目设定期限为 12 年，其中建设期 3 年，运营期 9 年。
新开门店建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2021 年 6 月 30 日已实施两年，新开门店总数 652 家，新开门店店数占项目计划开店总
数的 62.10%。T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润-1,782.11 万元（预计-4,067.40 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实
现净利润-5,476.92 万元（预计-5,938.45 万元)，均达到预计效益。
注 2：医药连锁信息服务项目作为公司信息化战略的基础项目，其效益主要在于通过打造强大医药连锁中台，支撑全渠道业务发展，实现
公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策
分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流、信息流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，不直接产生经济效益。项目
完成后，将为公司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
注 3：全渠道多业态营销平台建设项目包括 3 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建
，并完成对整个全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营；项目第四年进入正式运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成
部分，力求实现传统门店营销模式的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开
发、会员服务、信息共享、商品交易、商品交付、移动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营销平台建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截
止 2021 年 6 月 30 日已实施 2 年， T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润 6.37 万元（预计-199.30 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021
年 6 月）实现净利润 152.14 万元(T+2 年预计-99.03 万元)，均达到预计效益。
