证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-038
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公
司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价
格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用
人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账金额
人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。
上述资金于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1.募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 47,294.42
其中：以前年度募投项目使用金额 1,885.95
本年度募投项目使用金额 45,408.47
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 4.44
项目 金额
加：银行存款利息收入 397.50
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 240.16
2021 年 12 月 31 日余额 20,403.97
注：本专项报告中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目已使用上述募集资金人民币
67,679.42 万元，并划转发行费用人民币 2,785.64 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，结余募集资金为人民币 20,403.97 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《募集资金
使用管理办法》等相关内控制度，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专
户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开
设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆
明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司
昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方
监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银
行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳
药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连
锁有限公司、成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）
签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，
具体存放情况如下：
单位：人民币万元
余额
开户银行 银行账号
（含利息）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 4,054.35
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 1,832.63
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 5,238.55
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 1,313.65
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 1,661.86
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 2,709.94
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 2,830.95
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 762.05
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 0.00
合 计 20,403.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投入募投项目使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高
额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动
使用。由董事会授权公司总经理在上述使用额度范围内具体负责实施相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议
的专项核查意见。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
授权额度内滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构
就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
43,600.00 万元，均已赎回，具体情况如下：
单位：人民币万元
期 理财收
单位 产品名称 金额 起息日 到期日 利率 收益类型
限 益
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 94 保本浮动
2,000.00 2021.2.01 2021.5.6 2.70% 13.91
银行 币结构性存 天 收益
款 02969 期
点金系列看
招商 涨三层区间 94 保本浮动
18,000.00 2021.2.01 2021.5.6 2.95% 136.75
银行 94 天结构 天 收益
性存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 91 保本浮动
1,600.00 2021.5.17 2021.8.16 2.95% 11.77
银行 币结构性存 天 收益
款 04225 期
点金系列看
招商 涨三层区间 94 保本浮动
15,000.00 2021.5.21 2021.8.23 1.56% 60.26
银行 94 天结构 天 收益
性存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 28 保本浮动
1,000.00 2021.10.1 2021.10.29 3.4% 2.61
银行 币结构性存 天 收益
款 06279 期
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 31 保本浮动
1,000.00 2021.11.08 2021.12.09 3.25% 2.76
银行 币结构性存 天 收益
款 06928 期
招商 点金系列看 31 保本浮动
5,000.00 2021.11.12 2021.12.13 2.85% 12.1
银行 跌三层区间 天 收益
31 天结构
性存款
合计 43,600.00 240.16
（五）超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、独立董事意见
公司2021年度募集资金存储和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市
规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所有关法律法规规定，募集资
金的管理与使用不存在违规情形。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，健之佳公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》（上证发（2022）2 号）及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映
了健之佳公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：健之佳 2021 年度募集资金存放及使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本年度投入募集资金总额 45,408.47
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 67,679.42
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
已变更 累计投入
截至期末 项目达 项目可
项目， 金额与截 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 投入进度 到预定 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投 至期末承 本年度实现 达到
承诺投资 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 可使用 否发生
项目 变更 资总额 入金额 诺投入金 的效益 预计
总额 金额（1） (2) ＝(2)/ 状态日 重大变
（如 额的差额 效益
（1) 期 化
有） (3)＝(2)-
(1)
是
新开门店建
无 76,650.00 76,650.00 60,225.00 42,203.80 62,124.15 1,899.15 103.15% 2022 年 -5,391.40 [注 否
设项目
1]
医药连锁信 - [注
无 7,778.16 7,778.16 6,420.84 2,182.07 3,811.84 59.37% 2022 年 不适用 否
息服务项目 2,609.00 2]
全渠道多业 是
态营销平台 无 3,022.00 3,022.00 2,604.5 1,022.60 1,743.43 -861.07 66.94% 2022 年 399.77 [注 否
建设项目 3]
合计 — 87,450.16 87,450.16 69,250.34 45,408.47 67,679.42 -1,570.92 97.73% - - - -
1、新开门店建设项目：截至期末累计投入金额与募集后承诺投资总金额76,650.00万元
差异-14,525.85万元，主要是由于受地域、政策等诸多因素的影响，绵阳健之佳药店连锁有
限责任公司无法在成都地区开设门店，影响募投计划实施进度。同时，由于疫情综合影响，疫
情多点散发及“一退两抗”药品下架等强管措施及低迷的消费环境，门店客流减少，部分地区
门店拓展、装修、办证受影响延迟，导致新开门店筹建、培育期亏损风险扩大。为维护股东利
益，对新开门店建设项目尚未实施完毕的四川、广西地区，公司拟审慎考虑，拟对“新开门店
建设项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至2023年6月30日。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、医药连锁信息服务项目：截至期末累计投入金额与募集后承诺投资总金额7,778.16
万元差异-3,966.32万元，主要系公司线上业务的快速发展高度依赖信息技术，考虑到信息系
统对持续提升的行业监管要求、零售业态迅速变化的支持略有滞后，公司信息化建设募投项
目的选型推进审慎，以降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的
利益。在保证系统建设目标不变、整体运行效率优化、支持公司业务发展的基础上，项目投资
总额由原12,418.00万元，调整为与首发实际募集资金金额、拟使用募集资金投资额7,778.16
万元一致，项目投资总额减少4,639.84万元。拟对募投项目内部的子项目进行调整、优化，拟
对“医药连锁信息服务项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至2023年6月30
日。
3、全渠道多业态营销平台建设项目：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金项目-全渠道多
业态营销平台建设项目的实际投资总额为 1,743.43 万元，与招股说明书披露的项目资金投入
进度表承诺的截止日投资总额 2,604.50 万元差异-861.07 万元，与募集后承诺投资总金额
3,022.00 万元差异-1,278.57 万元，主要系该项目为了充分利用公司现有门店资源、实现线
下线上互相融合、互相促进，但现有系统软件功能无法较好地服务于公司需求。故拟对募投
项目内部的子项目进行调整、优化，拟对“全渠道多业态营销平台建设项目”的预计完成时间
进行调整，将建设完成期限调整至 2023 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
20,385.00 万元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2020KMAA20008 号《云南健之佳健康连锁店股
募集资金投资项目先期投入及置换情况 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司独立董
事、监事会和保荐机构出具了同意意见。
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：新开门店建设项目拟 3 年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店 1,050 家，其中第一年建设 250 家，第二年建设 350 家，第三年建设
450 家，总营业面积约为 126,000 平方米。项目设定期限为 12 年，其中建设期 3 年，运营期 9 年。
新开门店建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2021 年 12 月 31 日已实施两年半，新开门店总数 876 家，新开门店店数占项目计划开店总数的 83.43%。
T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润-1,782.11 万元（预计-4,067.40 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润-5,476.92 万元(预计-
5,938.45 万元)，T+2.5 年（2021 年 7 月-2021 年 12 月）实现净利润-2,300.45 万元（预计-2,835.85 万元)，均达到预计效益。
注 2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用主要体现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于通过打造强大
医药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决
策分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为
公司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
注 3：全渠道多业态营销平台建设项目包括 3 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，并完成对整个
全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营；项目第四年进入正式运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，力求实现传统门店营销模式
的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移
动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营销平台建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2021 年 12 月 31 日已实施两年半，其中 T+1 年（2019 年 7 月-2020
年 6 月）实现净利润 6.37 万元（预计-199.30 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润 152.14 万元(预计-99.03 万元)，T+2.5 年（2021 年 7 月-
2021 年 12 月）实现净利润 280.21 万元（预计 66.29 万元），均达到预计效益。
