证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-088
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任责任。
一、募集资金基本情况
（一） 首发和非公开发行募集资金金额及到位时间
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624号”文《关于核准云
南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社
会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发
行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行
费用人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账
金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。
上述资金已于2020年11月25日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2022]539号”文《关于核
准云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021非公开发行股票的批复》核准，本公
司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,813,757股，每股面值人民币1元，实
际发行价格为每股人民币61.64元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除
发行费用1,032.30万元后实际募集资金净额人民币40,967.70万元。实际到账金
额人民币41,350.00万元，其中包含尚未划转的发行费用人民币382.30万元。
上述资金已于2022年4月13日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于2022年4月13日出具XYZH/2022KMAA20033号《验资报告》。
（二） 首发和非公开发行募集资金本年度使用金额及年末余额
1.首发募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 51,221.36
其中：以前年度募投项目使用金额 47,294.42
本年度募投项目使用金额 3,926.94
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 4.95
加：银行存款利息收入 474.09
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 261.71
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 16,574.66
其中：暂时补充流动资金 12,775.00
募集资金专户金额 3,799.66
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目已使用上述首发募集资金人民币
71,606.36 万元，并划转发行费用人民币 2,785.64 万元，募集资金余额 16,574.66
万元，其中：募集资金专户金额 3,799.66 万元，暂时补充流动资金的金额 12,775
万元。
2.非公开发行募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 41,350.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 7,206.24
减：直接投入募投项目 33,088.00
减：支付发行费用 369.10
减：手续费支出 0.38
加：银行存款利息收入 17.10
2022 年 6 月 30 日余额 703.38
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已使用上述非公开发行募集资金人民币
40,294.24 万元，并划转发行费用人民币 369.10 万元，累计募集资金投入进度
为 98.36%，其中 2022 年 1-6 月，本公司使用募集资金 3,926.94 万元。结余募
集资金合计 703.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 首发和非公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《云南健之
佳健康连锁店股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将
首发和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行专户存储。
1、首发募集资金管理
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆
明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司
昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方
监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银
行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳
药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连
锁有限公司、成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）
签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
2、非公开发行募集资金管理
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公
司昆明分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证
券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行与广西健之佳勤康医
药销售有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确
了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 首发和非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，首发和非公开发行募集资金存放于本公司及子公司
的专用账户中，具体存放情况如下：
1、首发募集资金专户存储情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额（含利息）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 334.26
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 240.98
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 320.73
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 66.14
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 488.19
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 795.39
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 1,499.65
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 6.23
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 48.09
合 计 3,799.66
2、非公开发行募集资金专户存储情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额（含利息）
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000003040 108.43
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801800003041 594.95
合 计 703.38
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）首发和非公开发行募集资金投入募投项目使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《首发募集资金使用情况对照表》、
附表 2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）首发和非公开发行募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司存在非公开募投项目先期投入及置换情况，详见本报告附表
2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（三）使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充日常经营所需的流动
资金，期限自此次董事会决议之日起不超过 12 个月，公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金人民
币 12,775.00 万元。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归
还至募集资金专户。如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时
将资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述资金用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高
额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动
使用。由董事会授权公司总经理在上述使用额度范围内具体负责实施相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议
的专项核查意见。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
授权额度内滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构
就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
49,100.00 万元，均已赎回，具体情况如下：
单位：人民币万元
期 理财收
单位 产品名称 金额 起息日 到期日 利率 收益类型
限 益
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 94 保本浮动
2,000.00 2021.2.01 2021.5.06 2.70% 13.91
银行 币结构性存 天 收益
款 02969 期
点金系列看
招商 涨三层区间 94 保本浮动
18,000.00 2021.2.01 2021.5.06 2.95% 136.75
银行 94 天结构性 天 收益
存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 91 保本浮动
1,600.00 2021.5.17 2021.8.16 2.95% 11.77
银行 币结构性存 天 收益
款 04225 期
点金系列看
招商 涨三层区间 94 保本浮动
15,000.00 2021.5.21 2021.8.23 1.56% 60.26
银行 94 天结构性 天 收益
存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 28 保本浮动
1,000.00 2021.10.01 2021.10.29 3.4% 2.61
银行 币结构性存 天 收益
款 06279 期
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 31 保本浮动
1,000.00 2021.11.08 2021.12.09 3.25% 2.76
银行 币结构性存 天 收益
款 06928 期
点金系列看
招商 跌三层区间 31 保本浮动
5,000.00 2021.11.12 2021.12.13 2.85% 12.10
银行 31 天结构性 天 收益
存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 27 保本浮动
1,000.00 2022.02.01 2022.02.28 2.75% 2.03
银行 币结构性存 天 收益
款 08274 期
点金系列看
招商 涨三层区间 61 保本浮动
3,500.00 2022.03.11 2022.05.11 2.93% 17.14
银行 61 天结构性 天 收益
存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 31 保本浮动
1,000.00 2022.03.21 2022.04.21 2.80% 2.38
银行 币结构性存 天 收益
款 08898 期
期 理财收
单位 产品名称 金额 起息日 到期日 利率 收益类型
限 益
合计 49,100.00 261.71
（五）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关
于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案》，同意对首
次公开发行股票募集资金的三个募投项目，延期至 2023 年 6 月 30 日；对“医
药连锁信息服务项目”募投项目，调整募集资金总额至拟使用募集资金金额，并
对项目内部的子项目进行调整、优化；对“全渠道多业态营销平台建设”募投项
目，在使用募集资金投资额不变的情况下，对项目内部的子项目进行调整、优化。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议
的专项核查意见。此次募集资金投资项目延期决定和对项目内部子项目的调整未
涉及募集资金用途的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害公司及股东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十九日
附表 1
首发募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本年度投入募集资金总额 3,926.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 71,606.36
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
更项
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
目， 是否
截至期末 截至期末累 投入金额与截 投入进度 到预定 行性是
承诺投资 含部 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 达到
承诺投入 计投入金额 至期末承诺投 （%）(4) 可使用 否发生
项目 分变 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 预计
金额（1） (2) 入金额的差额 ＝(2)/ 状态日 重大变
更 效益
(3)＝(2)-(1) （1) 期 化
（如
有）
是
新开门店建 2023 年
无 76,650.00 76,650.00 66,941.00 2,327.29 64,451.44 -2,489.56 92.28% -980.78 [注 否
设项目 6月
1]
医药连锁信 2023 年 [注
无 7,778.16 7,778.16 5,111.87 946.52 4,758.36 -353.51 93.08% 不适用 否
息服务项目 6月 2]
全渠道多业 是
2023 年
态营销平台 无 3,022.00 3,022.00 2,453.50 653.13 2,396.56 -56.94 97.68% 326.30 [注 否
6月
建设项目 3]
合计 87,450.16 87,450.16 74,506.37 3,926.94 71,606.36 -2,900.01 96.11%
1、新开门店建设项目的实际投资总额为 64,451.44 万元，与截至期末承诺投入金额 66,941.00
万元差异-2,489.56 万元，主要是由于受地域、政策、疫情等诸多因素的影响，新开店进度受限。
2、医药连锁信息服务项目实际投资总额为 4,758.36 万元，与截至期末承诺投入金额 5,111.87
万元差异-353.51 万元，主要系数据中心中台项目、顾客关系管理系统等项目正在开展中，尚未
达到合同付款条件，导致本项目投资进度较计划晚。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 3、全渠道多业态营销平台建设项目实际投资总额为 2,396.56 万元，与截至期末承诺投入金
额 2,453.50 万元差异-56.94 万元，主要系上述“医药连锁信息服务项目”募投项目中的医药连
锁中台系统等多个重要信息系统，构成本募投项目的基础信息化平台，或需统筹协调蓝图设计、
实施步骤，加之随着公司全渠道多业态营销业务的快速推进，对该项目平台建设功能提出更高需
求，因此，导致公司在本项目全渠道终端升级、电商业务可扩展性组件等项目软件、硬件投入选
配过程更加审慎，进而导致项目投资进度较计划晚。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 20,385.00
万元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进
行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2020KMAA20008 号《云南健之佳健康连锁店股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司独立董事、监
事会和保荐机构出具了同意意见。
2022 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见本报告之“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）使用闲置首发募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金情况”
10
详见本报告之“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：新开门店建设项目拟 3 年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店 1,050 家，其中第一年建设 250 家，第二年建设 350 家，第三年建设
450 家，总营业面积约为 126,000 平方米。项目设定期限为 12 年，其中建设期 3 年，运营期 9 年。
新开门店建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2022 年 6 月 30 日已实施三年，新开门店总数 913 家，新开门店店数占项目计划开店总数的 86.95%。
T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润-1,782.11 万元（预计-4,067.40 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润-5,476.92 万元(预计-
5,938.45 万元)，T+3 年（2021 年 7 月-2022 年 6 月）实现净利润-3,281.22 万元（预计-3,545.94 万元)，均达到预计效益。
注 2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用主要体现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于通过打造强大医
药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策
分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为公
司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
注 3：全渠道多业态营销平台建设项目包括 3 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，并完成对整个
全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营；项目第四年进入正式运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，力求实现传统门店营销模式
的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移
动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营销平台建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2022 年 6 月 30 日已实施三年，其中 T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6
月）实现净利润 6.37 万元（预计-199.30 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润 152.14 万元(预计-99.03 万元)，T+3 年（2021 年 7 月-2022 年
6 月）实现净利润 655.96 万元（预计 146.67 万元），均达到预计效益。
附表 2
非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,967.70 本年度投入募集资金总额 40,294.24
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,294.24
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
项目
更项
截至期末累计 截至期末 项目达 可行
目， 是否
截至期末 截至期末累 投入金额与截 投入进度 到预定 性是
承诺投资 含部 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 达到
承诺投入 计投入金额 至期末承诺投 （%）(4) 可使用 否发
项目 分变 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 预计
金额（1） (2) 入金额的差额 ＝(2)/ 状态日 生重
更 效益
(3)＝(2)-(1) （1) 期 大变
（如
化
有）
补充流动资 不适
无 32,967.70 32,967.70 32,967.70 32,887.57 32,887.57 不适用 99.76% 不适用 不适用 否
金 用
广西健之佳
不适
物流中心项 无 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,406.67 7,406.67 -593.33 92.58% 2022 年 不适用 否
用
目
合计 40,967.70 40,967.70 40,967.70 40,294.24 40,294.24 -593.33 98.36%
12
广西健之佳物流中心项目截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额与募集后承诺投资总金额
未达到计划进度原因
8,000.00 万元差异-593.33 万元，主要是疫情影响，导致项目进度延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2022 年 4 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 7,206.24
万元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进
行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2022KMAA20045 号《云南健之佳健康连锁店股份有限公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通
过了《关于使用非公开募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司独立董事、监
事会和保荐机构出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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