证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—057
新亚电子股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336 万
股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2021 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：
单位：万元
项目明细 金额
2020 年 12 月 29 日募集资金专户余额 53,826.51
减：发行费用 1,551.85
置换预先投入募投项目的自筹资金 10,761.62
报告期内募投项目支出 13,897.41
部分暂时闲置募集资金进行现金管理 24,500.00
手续费 0.11
加：银行存款利息及现金管理收益 196.05
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,311.57
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
2021 年 6 月 30
开户单位 资金专户 账号
日资金余额
新亚电子股份 中信银行温州乐清支
8110801013002070591 53.57
有限公司 行
新亚电子股份 招商银行股份有限公
577900054210888 1494.38
有限公司 司温州乐清支行
新亚电子股份 中国银行股份有限公
有限公司 司温州乐清北白象支 390978942589 515.12
行
新亚电子股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 1203282329200077858 1151.75
行
新亚电子股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 19270301040044021 96.75
行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和
中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了募集资
金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律、法规及公司募集资金管理办法的规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金
三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容：
（一）募投项目先期投入及置换情况。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 29 日，自
筹资金实际投资额 10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号），
具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 已预先投入 占总投资的比例
项目名称
号 额 资金 （%）
年产 385 万公里智能化精细数控线
1 51,219.00 10,385.54 20.28
材扩能建设项目
2 技术研发中心建设项目 4,941.00 376.08 7.61
3 补充流动资金 10,000.00 - -
合 计 66,160.00 10,761.62 16.27
截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不
含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34
万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作
费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民
币 319.77 万元。
2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，
合计人民币 11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表
了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同
意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及
决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表同意的意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
金额 预期年 利息收入
受托方名 产品 产品 是否
产品名称 化收益
称 类型 （万元） 期限 赎回 （万元）
率
“汇利丰”2021
农业银行
结构 年第 4126 期对公
股份有限 3.30%或
性存 定制人民币结构 4,000 28 天 是 10.13
公司北白 1.50%
款 性存款产品（江浙
象支行
专享）
招商银行
结构 点金系列看涨三 1.35%或
股份有限
性存 层区间 90 天结构 11,000 3.05%或 90 天 是 82.73
公司乐清
款 性存款 3.87%
支行
中国银行
结构 （浙江）对公结构
股份有限 1.79%或
性存 性存款 4,400 182 天 否 -
公司北白 4.77%
款 202100804B
象支行
中国银行
结构 （浙江）对公结构
股份有限 1.78%或
性存 性存款 4,600 182 天 否 -
公司北白 4.78%
款 202100805B
象支行
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商 结构
型法人人民币结 1.30%—
银行股份 性存 3,000 94 天 是 19.85
构性存款产品— 2.80%
有限公司 款
专户型 2021 年第
025 期 B 款
中国农业
“汇利丰”2021
银行股份 结构
年第 4296 期对公 3.20%或
有限公司 性存 4,000 87 天 是 30.51
定制人民币结构 1.50%
北白象支 款
性存款产品
行
招商银行
结构 点金系列看跌三 1.35%或
股份有限
性存 层区间 91 天结构 9,000 3.05%或 91 天 否 —
公司乐清
款 性存款 3.54%
支行
挂钩汇率区间累
中国工商 结构 计型法人人民币
1.50%—
银行股份 性存 结构性存款产品 2,500 187 天 否 —
3.50%
有限公司 款 —专户型 2021 年
第 138 期 M 款
“汇利丰”2021
中国农业 结构
年第 5175 期对公 3.40%或
银行股份 性存 4,000 35 天 否 —
定制人民币结构 1.50%
有限公司 款
性存款产品
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金相关与实际相符，信息及时、真实、准确
且完整披露。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 52,261.31 本年度投入募集资金总额 24,659.03
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 24，659.03
0%
总额比例
承诺投资 已 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项 本 是 项目
项目 变 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 目 年 否 可行
更 (1) (2) 与承诺投入 进度 达 度 达 性是
项 金额的差额 （%） 到 实 到 否发
目 (3)＝ (4)＝ 预 现 预 生重
， (2)-(1) (2)/(1 定 的 计 大变
含 ) 可 效 效 化
部 使 益 益
分 用
变 状
更 态
（ 日
如 期
有
）
年 产 385 202 不
不
万公里智 2年 适
否 38,261.31 38,261.31 38,261.31 18,333.73 18,333.73 -19927.58 47.92 适 否
能化精细 12 用
月 用
数控线材
扩能建设
项目
202 不
技术研发 不
否 2年 适
中心建设 适 否
4,000.00 4,000.00 4,000.00 376.08 376.08 -3,623.92 9.40 12 用
项目 月 用
不
不
补充流动 不 适
否10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,949.22 5,949.22 -4050.78 59.49 适 否
资金 适 用
用
用
合计 —52,261.31 52,261.31 52,261.31 24,659.03 24,659.03 -27,282.50 47.18 — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
项目可行性未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详情请见本报告三、（一）相关情况说明
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详情请见本报告三、（四）详细说明
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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