现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1322141 |
29136698 |
17241173 |
15506816 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
245704415 |
973345906 |
699709374 |
462378989 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
31403619 |
81458510 |
60719620 |
42187083 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
152575232 |
710275997 |
530370791 |
377699065 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10348904 |
43507205 |
34596772 |
23767503 |
经营活动现金流出小计 |
210374812 |
892482394 |
674125422 |
470204837 |
经营活动产生的现金流量净额 |
35329603 |
80863511 |
25583952 |
-7825847 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
170000000 |
885000000 |
640000000 |
260000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64993 |
3078084 |
3013329 |
3013329 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
171937831 |
895208874 |
647834176 |
264790254 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46681145 |
178541869 |
136951083 |
82941919 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
126681145 |
1318541869 |
1061951083 |
667941919 |
投资活动产生的现金流量净额 |
45256686 |
-423332995 |
-414116907 |
-403151665 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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32201676 |
32201676 |
32201676 |
偿还债务所支付的现金 |
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40000000 |
40000000 |
40000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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12890814 |
13222984 |
13060000 |
筹资活动现金流出小计 |
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93073533 |
93405703 |
91973610 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
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-60871857 |
-61204027 |
-59771934 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-180449 |
-975472 |
-360313 |
-421582 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
80405840 |
-404316813 |
-450097295 |
-471171028 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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168490684 |
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89116674 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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10018346 |
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5020659 |
无形资产摊销 |
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1502373 |
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719637 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3428025 |
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-3428025 |
固定资产报废损失 |
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658602 |
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634959 |
财务费用 |
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2037957 |
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1037555 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7130790 |
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-1776924 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-54965844 |
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-23986795 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-88055700 |
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-71058137 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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36430185 |
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-7690740 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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11352826 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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80863511 |
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-7825847 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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179412813 |
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112558598 |
减:货币资金的期初余额 |
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583729626 |
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583729626 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-404316813 |
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-471171028 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
239556589 |
927526184 |
669617238 |
438697182 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4825685 |
16683024 |
12850963 |
8174991 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
170000000 |
885000000 |
640000000 |
260000000 |