现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35287612 |
29260125 |
5143645 |
46020795 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2376565500 |
1606840622 |
786387544 |
2791864722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194109499 |
129575747 |
71594549 |
242222597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1934371749 |
1270320199 |
611741877 |
2123413652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86754018 |
55078617 |
25137026 |
123585284 |
| 经营活动现金流出小计 |
2285895489 |
1509636510 |
740393465 |
2579649300 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90670010 |
97204111 |
45994079 |
212215422 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
935445 |
931193 |
154993 |
1315837 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131 |
131 |
131 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
10135576 |
10131324 |
155124 |
1315837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58799506 |
39855377 |
16045422 |
143295870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8254 |
6873 |
6873 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69807759 |
50862251 |
27052296 |
152237460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59672183 |
-40730927 |
-26897172 |
-150921623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
564500000 |
455500000 |
170000000 |
1167518986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
610132672 |
455500000 |
170000000 |
1196201236 |
| 偿还债务所支付的现金 |
424450000 |
293950000 |
-- |
1110604051 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18509719 |
12418560 |
6091159 |
67464534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
514802024 |
371698075 |
12238826 |
1242567366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95330648 |
83801925 |
157761174 |
-46366130 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-154621 |
-840018 |
-146431 |
6693772 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
126173854 |
139435092 |
176711650 |
21621441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75220864 |
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144405121 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30298178 |
-- |
45813852 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1455006 |
-- |
7393948 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
394132 |
-- |
-393291 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
74259 |
-- |
656231 |
| 财务费用 |
-- |
17431246 |
-- |
29185652 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4554130 |
-- |
-9082671 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103791441 |
-- |
-36076259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
116758894 |
-- |
-198703628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56858069 |
-- |
162793103 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3300382 |
-- |
22424643 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
97204111 |
-- |
212215422 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
288180184 |
-- |
148745091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
148745091 |
-- |
127123651 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
139435092 |
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21621441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2563045 |
-- |
4605228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2304006242 |
1551698526 |
768480663 |
2724931211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37271646 |
25881971 |
12763236 |
20912716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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