证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—012
新亚电子股份有限公司
关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336 万
股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2021 年 12 月 31 日使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,261.31
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 38,076.13
本期发生额
利息收入净额 C2 575.01
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 38,076.13
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 575.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,760.19
实际结余募集资金 F 14,760.19
差异 G=E-F
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
2021 年 12 月 31
开户单位 资金专户 账号
日资金余额
新亚电子股份 中信银行温州乐清支
8110801013002070591 注销
有限公司 行
新亚电子股份 招商银行股份有限公
577900054210888 36,924,733.23
有限公司 司温州乐清支行
新亚电子股份 中国银行股份有限公
有限公司 司温州乐清北白象支 390978942589 9,330,172.70
行
新亚电子股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 1203282329200077858 6,347,038.69
行
新亚电子股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 19270301040044021 注销
行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金
专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定，并与保荐机构、银行签订了
募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容：
（一）募投项目先期投入及置换情况。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 29 日，自
筹资金实际投资额 10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号），
具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 已预先投入 占总投资的比例
项目名称
号 额 资金 （%）
年产 385 万公里智能化精细数控线
1 51,219.00 10,385.54 20.28
材扩能建设项目
2 技术研发中心建设项目 4,941.00 376.08 7.61
3 补充流动资金 10,000.00 - -
合 计 66,160.00 10,761.62 16.27
截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不
含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34
万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作
费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民
币 319.77 万元。
2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，合
计人民币 11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了
明确的同意意见。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同
意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及
决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表同意的意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
金额 预期年 利息收入
受托方名 产品 产品 是否
产品名称 化收益
称 类型 （万元） 期限 赎回 （万元）
率
“汇利丰”2021
农业银行
结构 年第 4126 期对公
股份有限 3.30%或
性存 定制人民币结构 4,000 28 天 是 10.13
公司北白 1.50%
款 性存款产品（江浙
象支行
专享）
招商银行
结构 点金系列看涨三 1.35%或
股份有限
性存 层区间 90 天结构 11,000 3.05%或 90 天 是 82.73
公司乐清
款 性存款 3.87%
支行
中国银行
结构 （浙江）对公结构
股份有限 1.79%或
性存 性存款 4,400 182 天 是 39.27
公司北白 4.77%
款 202100804B
象支行
中国银行
结构 （浙江）对公结构
股份有限 1.78%或
性存 性存款 4,600 182 天 是 109.64
公司北白 4.78%
款 202100805B
象支行
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商 结构
型法人人民币结 1.30%—
银行股份 性存 3,000 94 天 是 19.85
构性存款产品— 2.80%
有限公司 款
专户型 2021 年第
025 期 B 款
中国农业
“汇利丰”2021
银行股份 结构
年第 4296 期对公 3.20%或
有限公司 性存 4,000 87 天 是 30.51
定制人民币结构 1.50%
北白象支 款
性存款产品
行
招商银行
结构 点金系列看跌三 9,000 1.35%或 91 天 是 68.44
股份有限
性存 层区间 91 天结构 3.05%或
公司乐清
支行 款 性存款 3.54%
挂钩汇率区间累
中国工商 结构 计型法人人民币
1.50%—
银行股份 性存 结构性存款产品 2,500 187 天 是 44.83
3.50%
有限公司 款 —专户型 2021 年
第 138 期 M 款
“汇利丰”2021
中国农业 结构
年第 5175 期对公 3.40%或
银行股份 性存 4,000 35 天 是 13.04
定制人民币结构 1.50%
有限公司 款
性存款产品
“汇利丰”2021
中国农业 结构
年第 5664 期对公 1.40%—
银行股份 性存 3,000 91 天 是 23.93
定制人民币结构 3.20%
有限公司 款
性存款产品
中国银行 结构 中国银行对公结
1.30%或
股份有限 性存 构性存款 8,000 92 天 是 71.38
3.54%
公司 款 20210441
招商银行 结构 招商银行点金系 1.65%或
股份有限 性存 列看跌三层区间 5,000 3.10%或 92 天 是 39.07
公司 款 92 天结构性存款 3.30%
中国银行 结构
中国银行挂钩型 1.30%或
股份有限 性存 7,000 95 天 否 —
结构性存款 3.30%
公司 款
挂钩汇率区间累
中国工商 结构 计型法人人民币
1.30%或
银行股份 性存 结构性存款产品 2,500 150 天 否 —
3.40%
有限公司 款 —专户型 2021 年
第 345 期 E 款
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金相关与实际相符，信息及时、真实、准确
且完整披露。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 52,261.31 本年度投入募集资金总额 38,076.13
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,076.13
变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达 项目可
截至期末累计 截至期末投 本年 是否
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 到预定 行性是
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺投 入进度（%） 度实 达到
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 可使用 否发生
项目 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的 预计
部分变 总额 (1) (2) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益
更） 期 化
年产 385 万公里
智能化精细数控 2023 年
否 38,261.31 38,261.31 38,261.31 27,131.69 27,131.69 -11,129.62 70.91 [注 1] [注 1] 否
线材扩能建设项 1月
目
技术研发中心建 2023 年
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 944.44 944.44 -3,055.56 23.61 [注 2] [注 2] 否
设项目 1月
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 否
合 计 － 52,261.31 52,261.31 52,261.31 38,076.13 38,076.13 -14,185.18 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 10,761.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告六之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 年产 385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态
[注 2] 技术研发中心建设项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状
8