证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-001
江苏同力日升机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“中国银
行”），上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“浦发银行”）；
●本次委托理财金额：中国银行股份有限公司丹阳支行产品 10,000 万元、
上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行产品 6,000 万元；
●委托理财产品名称：结构性存款；
●委托理财期限：中国银行股份有限公司丹阳支行产品期限 35 天、上海浦
东发展银行股份有限公司丹阳支行产品期限为 30 天；
●履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事
发表了对此同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原
证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审批。具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-008）。
一、现金管理到期收回情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
公司于 2022 年 1 月 11 日到期收回中国银行募集资金现金管理产品
10,000.00 万元，收回收益 85.95 万元，具体情况如下：
受托方 认购金额 预计年化
产品类型 产品名称 风险级别
名称 （万元） 收益率
中国银行
中国银行挂钩型结
股份有限
结构性存 构性存款 保底 1.3000%，
公司丹阳 10,000.00 低风险
款 【CSDPY20210583 最高 3.4100%
开发区支
】（机构客户）
行
产品 实际年化收 到期收益 是否构成
收益类型 收回金额（万元）
期限 益率 （万元） 关联交易
保本保最
92 天 10,000.00 3.41% 85.95 否
低收益型
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
公司于 2022 年 1 月 10 日到期收回浦发银行募集资金现金管理产品 6,000.00
万元，收回收益 49.83 万元，具体情况如下：
受托方 认购金额 预计年化
产品类型 产品名称 风险级别
名称 （万元） 收益率
上海浦东
利多多公司稳利
发展银行 保底 1.40%，浮
结构性存 21JG7945 期（三层
股份有限 6,000.00 动利率为 0%或 低风险
款 看涨）人民币对公结
公司丹阳 1.85%或 2.05%
构性存款
支行
产品 实际年化收 到期收益 是否构成
收益类型 收回金额（万元）
期限 益率 （万元） 关联交易
3 个月零 保本浮动
6,000.00 3.30% 49.83 否
2天 收益
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下进行现金管理，合理利用部分闲置资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，公司首次向社会
公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发
行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发
行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43
万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。公司按
照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）本次现金管理的基本情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
受托方 预计年化 产品风险
产品类型 产品名称 金额（万元）
名称 收益率 级别
中国银行
中国银行挂钩型结
股份有限
结构性存 构性存款 保底 1.3000%，
公司丹阳 10,000.00 低风险
款 【CSDPY20220803 最高 2.9000%
开发区支
】（机构客户）
行
产品 参考年化收 预计收益 是否构成
收益类型 结构化安排
期限 益率 （如有） 关联交易
保本保最
35 天 - - - 否
低收益型
2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
受托方 预计年化 产品风险
产品类型 产品名称 金额（万元）
名称 收益率 级别
上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 22JG3024 期（1 个月 保底 1.40%，浮
结构性存
股份有限 网点专属 B 款）人 6,000.00 动利率为 0%或 低风险
款
公司丹阳 民币对公结构性存 1.70%或 1.90%
支行 款
产品 参考年化收 预计收益 是否构成
收益类型 结构化安排
期限 益率 （如有） 关联交易
保本浮动
30 天 - - - 否
收益型
（四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制
本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标的为安全性高、流
动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过 12 个月，风险可
控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行结构性存款、
理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资
金安全。独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规
定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、2022 年 1 月 11 日，公司与中国银行签订了中国银行挂钩型结构性存款
【CSDPY20220803】（机构客户）合同，向中国银行申请购买结构性存款产品
10,000 万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220803】（机构客户）
收益类型 保本保最低收益型
产品收益计算基础 ACT365
欧元兑美元即期汇率，取自 EBS 欧元兑美元汇率的报价。如果该报价
挂钩标的
因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确认。
产品期限 35 天
委托认购日 2022 年 1 月 11 日
收益起算日 2022 年 1 月 13 日
到期日 2022 年 2 月 17 日
认购金额（元） 100,000,000.00
合同日期 2022 年 1 月 11 日
2、2022 年 1 月 10 日，公司与浦发银行签订了浦发银行对公结构性存款产品
“利多多公司稳利 22JG3024 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款”
合同，向浦发银行申请购买结构性存款产品 6,000 万元，具体情况如下：
利多多公司稳利 22JG3024 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构
产品名称
性存款
收益类型 保本浮动收益型
预期收益=产品本金× (保底收益率+浮动收益率 )×计息天数÷360，以单
利计算实际收益。
产品收益计算方式
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数
×30+零头天数,算头不算尾。
挂钩标的 彭溥页面 “EUR CURNCY BF1X”公布的欧元兑美元即期价格
产品期限 30 天
产品成立日 2022 年 1 月 12 日
认购确认日
2022 年 1 月 12 日
（收益起算日）
到期日 2022 年 2 月 11 日
认购金额（元） 60,000,000.00
合同日期 2022 年 1 月 10 日
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合募集
资金现金管理使用条件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的
正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为。
（三）风险控制分析
公司本次购买的银行结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理
额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组
织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间
公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中国银行股份有限公司丹阳支行、上海浦东发展银行股
份有限公司丹阳支行，属于已上市金融机构，与公司、控股股东、实际控制人之
间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,141,278,818.17 1,994,329,423.81
负债总额 388,138,150.24 555,143,575.82
所有者权益合计 753,140,667.93 1,439,185,847.99
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 127,532,574.32 -228,868,663.14
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 16,000 万元，占公司最近一期期末（截至 2021
年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 220,812,770.96 元）货币资金的比例为 72.46%。
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同
时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为
准）。
六、风险提示
尽管公司投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，存在该项投资受到市场风险、法律与政策风险、流动性风险、
不可抗力及意外事件风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定
存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-008）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
单位：万元
尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
1 银行理财产品 62,000.00 42,000.00 448.92 20,000.00
合计 62,000.00 42,000.00 448.92 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.24
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 3.05
目前已使用的现金管理额度 20,000.00
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 20,000.00
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
