现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8095507 |
346511359 |
204756194 |
30143468 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2493107420 |
1757845738 |
793393010 |
3093476980 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171860807 |
109311458 |
59982935 |
201152242 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1828787270 |
915891727 |
391578389 |
2451753281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55673009 |
572950471 |
207208064 |
34030288 |
| 经营活动现金流出小计 |
2190973570 |
1684308746 |
713031926 |
2841862263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
302133850 |
73536992 |
80361084 |
251614717 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
426106 |
398673 |
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341366 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1313940544 |
754655000 |
324931200 |
670399713 |
| 投资活动现金流入小计 |
1316776661 |
756244963 |
325429561 |
734636715 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178359261 |
81686151 |
85487511 |
174042144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1567989808 |
951446325 |
339938621 |
654090969 |
| 投资活动现金流出小计 |
1746349069 |
1033132476 |
425426132 |
839600588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-429572408 |
-276887513 |
-99996570 |
-104963873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
136000000 |
60000000 |
268595133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21000000 |
30000000 |
30000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
81000000 |
166000000 |
90000000 |
269345133 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124568133 |
193204341 |
88000000 |
354970764 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112111777 |
350000 |
34855000 |
68732490 |
| 筹资活动现金流出小计 |
322123477 |
261824958 |
124046218 |
469616321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-241123477 |
-95824958 |
-34046218 |
-200271188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-354444 |
29 |
8 |
-6841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-368916479 |
-299175450 |
-53681696 |
-53627185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177555627 |
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258175442 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20742353 |
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47997411 |
| 无形资产摊销 |
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3165400 |
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6149973 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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154076 |
-- |
112892 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3058 |
| 财务费用 |
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1947760 |
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11742870 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-151430 |
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-29869700 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-152089778 |
-- |
-265541232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-390289502 |
-- |
-407164727 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
393424008 |
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585861761 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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27131916 |
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19984595 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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73536992 |
-- |
251614717 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352279710 |
-- |
651455160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
651455160 |
-- |
705082345 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-299175450 |
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-53627185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1153757 |
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242322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2480831490 |
1410817651 |
588631270 |
3059755715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4180424 |
516729 |
5545 |
3577797 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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