证券代码：605286          证券简称：同力日升         公告编号：2022-002


                 江苏同力日升机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并

                 继续进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●委托理财受托方：中国银行股份有限公司丹阳支行（简称“中国银行”）；

   ●本次委托理财金额：4,000 万元；

   ●委托理财产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）；

   ●委托理财期限：35 天；

   ●履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，

分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事

发表了对此同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原

证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审批。具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2021-008）。

   一、现金管理到期收回情况

   公司于 2022 年 1 月 17 日到期收回募集资金现金管理产品 4,000 万元，收回

收益 70.32 万元，具体情况如下：
 受托方   产品                         认购金额      预计年化
                      产品名称                                   风险级别
 名称     类型                         （万元）        收益率
           挂钩
中国银行          中国银行挂钩型结构性
           型结                                          保底 1.5%，最高
丹阳开发          存款【CSDPY20210402】     4,000.00                        低风险
           构性                                               3.45%
  区支行              （机构客户）
           存款
  产品     收益                           实际年化收        到期收益       是否构成
                    收回金额（万元）
  期限     类型                             益率            （万元）       关联交易
           保本
           保最
 186 天                 4,000.00             3.45%            70.32          否
           低收
           益型

   上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

   二、继续进行现金管理情况

   （一）现金管理的目的

   为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用

的情况下进行现金管理，合理利用部分闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

   （二）资金来源

   1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。

   2、募集资金基本情况：

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，公司首次向社会公

开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行

价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行

费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43

万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。公司按

照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

   （三）本次现金管理的基本情况
 受托方    产品                                             预计年化       产品风险
                        产品名称          金额（万元）
 名称      类型                                               收益率         级别
           挂钩
中国银行           中国银行挂钩型结构性
           型结                                            保底 1.3000%，
丹阳开发           存款【CSDPY20220815】    4,000.00                         低风险
           构性                                              最高 2.9000%
  区支行               （机构客户）
           存款
  产品     收益                            参考年化收        预计收益       是否构成
                        结构化安排
  期限     类型                              益率            （如有）       关联交易
           保本
           保最
 35 天                      -                  -                 -            否
           低收
           益型

   （四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制

   本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标的为安全性高、流

动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过 12 个月，风险可

控。

   公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行结构性存款、

理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资

金安全。独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规

定，及时履行信息披露义务。

   三、本次现金管理的具体情况

   （一）现金管理合同主要条款

   2022 年 1 月 17 日，公司与中国银行签订了中国银行挂钩型结构性存款

【CSDPY20220815】机构客户）合同，向中国银行申请购买结构性存款产品 4,000

万元，具体情况如下：
    产品名称            中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220815】（机构客户）
    收益类型                               保本保最低收益型

产品收益计算基础                               ACT365
                    美元兑加元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）【美元兑加元
    挂钩标的
                                            汇率】的报价。
    产品期限                                       35 天
   委托认购日                              2022 年 1 月 17 日
   收益起算日                              2022 年 1 月 19 日
    到期日                              2022 年 2 月 23 日
 认购金额（元）                            40,000,000.00
    合同日期                            2022 年 1 月 17 日

   （二）使用募集资金现金管理的说明

   本次现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合募集

资金现金管理使用条件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的

正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金

用途的行为。

   （三）风险控制分析

   公司本次购买的银行结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理

额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组

织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对

用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间

公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

   四、现金管理受托方的情况

   本次现金管理受托方中国银行股份有限公司丹阳支行，属于已上市金融机构，

与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

   五、对公司的影响

   公司最近一年又一期的财务指标如下：

                                                                  单位：人民币元
             项目             2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日

         资产总额              1,141,278,818.17              1,994,329,423.81

         负债总额               388,138,150.24                555,143,575.82

      所有者权益合计            753,140,667.93               1,439,185,847.99

             项目              2020 年 1-12 月                2021 年 1-9 月

经营活动产生的现金流量净额      127,532,574.32                -228,868,663.14

   公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 4,000 万元，占公司最近一期期末（截至 2021

年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 220,812,770.96 元）货币资金的比例为 18.11%。

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目

所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转

需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同

时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公

司和股东谋取更多的投资回报。

    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债

表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为

准）。

    六、风险提示

    尽管公司投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但金融市场受宏

观经济的影响较大，存在该项投资受到市场风险、法律与政策风险、流动性风险、

不可抗力及意外事件风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金，在确保不影响募集

资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流

动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定

存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会

审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2021-008）。

    八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的

情况
                                                                              单位：万元

                                                                          尚未收回本金
序号      理财产品类型     实际投入金额      实际收回本金   实际收益
                                                                              金额

 1        银行理财产品       66,000.00         46,000.00      519.24          20,000.00

           合计              66,000.00         46,000.00      519.24          20,000.00

              最近 12 个月内单日最高投入金额                           16,000.00

 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                     21.24

     最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                    3.53

                  目前已使用的现金管理额度                             20,000.00

                   尚未使用的现金管理额度                                 0

                       总现金管理额度                                  20,000.00

      特此公告。



                                             江苏同力日升机械股份有限公司董事会

                                                            2022 年 1 月 18 日