证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-018
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械
股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币
普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币
15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币
4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募
集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
加：收到募集资金净额 592,154,320.75
加：应付的发行费用 11,330,207.55
减：已付的发行费用 10,849,075.48
减：购买理财产品 460,000,000.00
加：赎回理财产品 260,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 3,131,367.36
减：2021 年度使用募集资金 213,020,929.09
加：2021 年度利息收入减除手续费 2,756,777.55
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 185,502,668.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021
年 3 月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展
银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通
银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协
议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021 年 10 月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产
建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金 20,000
万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创
力”）进行增资。2021 年 10 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力
电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有
限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展 38020078801000000638 45,671,739.05 募集资金专户
银行丹阳支行
募集资金专户（含代收
交通银行镇江
代付发行费用
丹阳支行营业 382003601013000053004 585,906.42
481,132.07元和利息
部
104,774.35元）
中国银行股份
有限公司镇江
485875852746 74,267,669.47 募集资金专户
丹阳开发区支
行
中国建设银行
股份有限公司
32050175625800000703 54,971,143.53 募集资金专户
丹阳市开发区
支行
中国银行丹阳
539176711523 10,006,210.17 募集资金专户
开发区支行
合 计 185,502,668.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截本报告期末募集资金实际使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金80,461,096.54元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。具体内容详见公司刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。
截至本报告期末，公司已使用募集资金80,461,096.54元完成置换公司先期
投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括银行理财产品、定期存
款、结构性存款或协定存款产品等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
产品名称 产品类型 金额 起止日期 报告期末是否赎回
中国银行挂钩型结构 2021 年 4 月 6
性存款 结构性存款 10,000.00 日-2021 年 10 是
【CSDPY20210185】 月8日
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021 年 4 月 2
司稳利 21JG7061 期 结构性存款 6,000.00 日-2021 年 7 是
（三层结构）人民币 月2日
对公结构性存款
中国银行挂钩型结构 2021 年 4 月 12
性存款 结构性存款 4,000.00 日-2021 年 7 是
【CSDPY20210196】 月 13 日
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公
2021 年 7 月 7
司稳利 21JG6209 期
结构性存款 6,000.00 日-2021 年 10 是
（三个月网点专属 B
月8日
款）人民币对公结构
性存款
中国银行挂钩型结构
2021 年 7 月 15
性存款
结构性存款 4,000.00 日-2022 年 1 否
【CSDPY20210402】
月 17 日
（机构客户）
中国银行挂钩型结构
2021 年 10 月
性存款
结构性存款 10,000.00 11 日-2022 年 否
【CSDPY20210583】
1 月 11 日
（机构客户）
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021 年 10 月
司稳利 21JG7945 期 结构性存款 6,000.00 08 日-2022 年 否
（三层看涨）人民币 1 月 10 日
对公结构性存款
合计 46,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、募集资金补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公
司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的
10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司
将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充
流动资金。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银
行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支
付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项
目所需资金金额为 490 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十二次会议及 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过
了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分
募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在不改变募集资金
投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施
主体江苏创力电梯部件有限公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产
业园新地块，使用募集资金 20,000 万元向增加的募投实施主体江苏创力进行增
资，增资后江苏创力注册资本将由 3,001 万元增加至 23,001 万元。详见公司 2021
年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏同力日升机
械股份有限公司关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点
暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-035）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目
情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金
使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：同力日升管理层编制的《关于募集资金 2021 年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反
映了同力日升募集资金 2021 年度存放与使用的实际情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构认为：2021 年度，同力日升严格执行了募集资金专户存储制度，
有效执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、准确、完整，募集
资金存放与使用情况不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相
关规定等相关规定的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,215.43 本年度投入募集资金总额 21,302.09
变更用途的募集资金总额 43,107.02
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21,302.09
72.80%
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投入 项目 本年 是否达到 项目可行性是否发
资项目 目，含部 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 进度（%）(4) 达到 度实 预计效益 生重大变化
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 预定 现的
（如有） 金额的差额 可使 效益
(3)＝ 用状
(2)-(1) 态日
期
电扶梯
部件生 不适 不 适
是 43,107.02 43,107.02 43,107.02 10，637.20 10，637.20 -32，469.82 24.68 不适用 否
产建设 用 用
项目
电扶梯
部件研
不适 不适
发中心 否 5,520.72 5,520.72 5,520.72 77.20 77.20 -5,443.52 1.40 不适用 否
用 用
建设项
目
补充流
不适 不适
动资金 否 10,587.69 10,587.69 10,587.69 10,587.69 10,587.69 0.00 100 不适用 否
用 用
项目
合计 — 59,215.43 59,215.43 59,215.43 21,302.09 21,302.09 -37,913.34 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集
资金 80,461,096.54 元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用，公司独立董事对此发表了同意的
募集资金投资项目 独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项分别出
先期投入及置换情况 具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。截至 2021 年 12 月 31 日，实际
置换金额 80,461,096.54 元。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目未完工/未完成决算
1、募集资金补充流动资金情况
募集资金其他使用情况 公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资
金用途，本次募集资金中的 10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同
意公司将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置
换。
报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建
设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 490 万元，公司已使用募集
资金予以等额置换。
3、调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资
实施募投项目的情况
公司于 2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及 2021 年 9
月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投
项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在
不改变募集资金投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施主体
江苏创力电梯部件有限公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产业园新地块，使用募集资
金 20,000 万元向增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由 3,001 万元增
加至 23,001 万元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 项目达到预 目可行性是
变更后 对应的 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到
拟投入募集 划累计投资 际投入金 定可使用状 否发生重大
的项目 原项目 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 金额(1) 额 态日期 变化
电扶梯 电扶梯
部件生 部件生
43,107.02 43,107.02 10,637.20 10,637.02 24.68 不适用 不适用 不适用 否
产建设 产建设
项目 项目
合计 — 43,107.02 43,107.02 10,637.02 10,637.02 — — — —
为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，充分发挥公
司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度，公司于 2021 年 8 月 18
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地
变更原因、决策程序及信息披 点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在不改变募集资金投资额
露情况说明（分具体募投项 的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构，新增项目实施主体江苏创力电梯部件有限
目） 公司，新增项目实施地点丹阳经济开发区精密制造产业园新地块，使用募集资金 20,000 万元向增加的
募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由 3,001 万元增加至 23,001 万元。详见
公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏同力日升机械股份有限
公司关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公
司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-035）。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
