中原证券股份有限公司
关于江苏同力日升机械股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为江苏同
力日升机械股份有限公司（以下简称“同力日升”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年半年度募集资金存放
与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，公司首次向社
会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发
行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行
费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43
万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司2022年1-6月使用募集资金人民币1,308.07 万元，
累计使用募集资金总额人民币22,610.16 万元，尚未使用募集资金余额人民币
37,676.66 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币449.61 万元、购买
理财产品的投资收益573.68 万元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于
募集资金账户余额为17,676.66 万元，存储于理财账户20,000.00万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021
年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展
银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交
通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021年10月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产
建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金
20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江
苏创力”）进行增资。2021年10月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏创
力电梯部件有限公司、中原证券分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发 38020078801000000638 97,234,587.05 募集资金专户
2
展银行丹阳
支行
募集 资金 专户 （含代
交通银行镇
587,256.61 收 代 付 发 行 费 用
江丹阳支行 382003601013000053004
481,132.07 元 和 利 息
营业部
106,124.54元）
中国银行股
份有限公司 16,829,889.22
485875852746 募集资金专户
镇江丹阳开
发区支行
中国建设银
行股份有限
32050175625800000703 52,027,723.96 募集资金专户
公司丹阳市
开发区支行
中国银行丹
阳开发区支 539176711523 10,087,157.25 募集资金专户
行
中国银行股
份有限公司
536577535813 50,000,000.00 结构性存款
镇江丹阳开
发区支行
中国银行股
份有限公司
535277535731 150,000,000.00 结构性存款
镇江丹阳开
发区支行
合计 376,766,614.09
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2022年上半年募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品
种为安全性高、流动性好的理财产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项
由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
报告期
产品
产品名称 金额 起止日期 末是否
类型
赎回
结构 2021 年 7 月
中国银行挂钩型结构性存款
性存 4,000.00 15 日-2022 年 是
【CSDPY20210402】（机构客户）
款 1 月 17 日
结构 2021 年 10 月
中国银行挂钩型结构性存款
性存 10,000.00 11 日-2022 年 是
【CSDPY20210583】（机构客户）
款 1 月 11 日
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳 结构 2021 年 10 月
利 21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构 性存 6,000.00 08 日-2022 年 是
性存款 款 1 月 10 日
中国银行挂钩型结构性存款 2022年1月19
结构 是
【CSDPY20220815】（机构客户） 4,000.00 日-2022年2月
性存
23日
款
2022 年 1 月
中国银行挂钩型结构性存款
结构 13 日-2022 年 是
【CSDPY20220803】（机构客户） 10,000.00
性存 2 月 17 日
款
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳 2022 年 1 月
利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对 结构 6,000.00 12 日-2022 年 是
公结构性存款 性存 2 月 11 日
款
2022 年 3 月
中国银行挂钩型结构性存款
25 日-2022 年 否
【CSDVY202213968】（机构客户） 结构 5,000.00
9 月 22 日
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性存
款
结构 2022 年 3 月
中国银行挂钩型结构性存款
性存 15,000.00 25 日-2022 年 否
【CSDVY202213967】（机构客户）
款 12 月 19 日
合计 60,000.00
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，同力日升不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，同日日升不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期末，尚未使用募集资金余额人民币37,676.66 万元（含募集资金利
息收入扣减手续费净额人民币449.61 万元、购买理财产品的投资收益573.68 万
元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于募集资金账户余额为17,676.66
万元，存储于理财账户20,000.00万元。未来将陆续投资于电扶梯部件生产建设
项目和电扶梯部件研发中心建设项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
五、保荐机构的主要核查工作
报告期内，本保荐机构对同力日升募集资金的存放、使用及募集资金投资
项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用凭证， 查阅公司
募集资金存放的银行对账单， 查阅公司及相关中介机构出具的相关报告，与公
司相关高级管理人员及公司相关财务人员及中介机构相关人员进行交流沟通，
了解募投项目进展情况。
六、保荐机构的核查意见
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保荐机构经核查后认为：2022年半年度，同力日升严格执行了募集资金专
户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、准
确、完整，募集资金存放与使用情况不存在违反《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规相关规定的情形。
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附件1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,215.43 本年度投入募集资金总额 1,308.07
变更用途的募集资金总额 43,107.02
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22,610.16
72.80%
总额比例
承诺 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目 本年 是否 项目可
投资 目，含部 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 达到 度实 达到 行性是
项目 分变更 总额 (1) (2) 入金额的差额(3) （%）(4) 预定 现的 预计 否发生
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 可使 效益 效益 重大变
用状 化
态日
期
电 扶
梯 部
件 生 不 适 不适 不 适
是 43,107.02 43,107.02 43,107.02 980.07 11,617.27 -31,489.75 26.95 否
产 建 用 用 用
设 项
目
电 扶
梯 部
不适 不适 不适
件 研 否 5,520.72 5,520.72 5,520.72 328.00 405.20 -5,115.52 7.34 否
用 用 用
发 中
心 建
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设 项
目
补 充
流 动 不适 不适 不适
否 10,587.69 10,587.69 10,587.69 0.00 10,587.69 0.00 100 否
资 金 用 用 用
项目
合计 — 59,215.43 59,215.43 59,215.43 1,308.07 22,610.16 -36,605.27 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目未完工/未完成决算
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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