证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-062
德才装饰股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，德才装饰
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元，募集
资金总额为人民币 78,900.00 万元，扣除发行费用人民币（不含税）7,798.00 万
元后，实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021
年 6 月 30 日全部到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021
年 7 月 1 日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第 000032 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用及结余情况为：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 789,000,000.00
减：发行费用 77,980,000.00
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募集资金净额 711,020,000.00
加：尚未支付的发行费用 17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93
减：已使用募集资金 580,230,443.92
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93
支付发行费用 17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目 26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目 20,034,870.17
信息化建设项目 8,673,759.00
补充流动资金（注 1） 489,713,116.80
加：利息收入扣除手续费净额 2,952,660.20
募集资金年末余额 156,492,216.28
注 1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户
产生的利息收入扣除手续费净额 1,707,216.80 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的规
定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已
于 2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限
公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有
限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专
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户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资
金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 20,159,537.36
青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 28,811,729.50
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 99.63
北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 2.58
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 77,194,493.75
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 30,326,353.46
合 计 156,492,216.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2022年6月30日，
募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证
不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度
不超过3,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“建
筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行
变更，原项目募集资金剩余金额为 12,722.22 万元，占募集资金净额的比例为
17.89%。变更后，原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智
能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额 17,133.45 万
元，分阶段投入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022 年 5 月
25 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了本次调整事项。
除前述变更部分募集资金投资项目外，公司不存在其他变更募集资金投资的
情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和
管理违规的情形。
特此公告。
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德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 71,102.00 本年度投入募集资金总额 2,853.31
变更用途的募集资金总额 12,722.22
已累计投入募集资金总额 55,577.32
变更用途的募集资金总额比例 17.89%
已变更 截至期末累 截至期
项目可
项目， 计投入金额 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度
承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用状态日 实现的 到预计 否发生
项目 变更 总额 入金额 金额的差额 （%）
总额 金额(1) 金额(2) 期 效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝
化
有） (1) (2)/(1)
系统门
募集资金投向
建筑工业 窗研发
已变更为“系
化装饰部 及智能
15,400.31 2,678.09 2,678.09 97.87 2,678.09 0 100.00 统门窗研发及 不适用 - 否
品部件生 制造产
智能制造产业
产项目 业化项
化项目”
目
系统门窗
预计 2023 年， 项目尚
研发及智
否 0 12,722.22 12,722.22 2,003.49 2,003.49 -10,718.73 15.75 该项目建设期 在建设 - 否
能制造产
24 个月 中
业化项目
信息化建 建设期 24 个 项目尚
否 6,901.10 6,901.10 6,901.10 751.95 2,095.15 -4,805.95 30.36 - 否
设项目 月，按分阶段 在建设
1
目标逐步实施 中
补充流动
否 48,800.59 48,800.59 48,800.59 0 48,800.59 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 71,102.00 71,102.00 71,102.00 2,853.31 55,577.32 -15,524.68 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的 本年度实际 实际累计投 本年度实
拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
项目 原项目 投入金额 入金额(2) 现的效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
建筑工
系统门窗 预 计 2023
业化装
研发及智 年，该项目 项目尚在
饰部品 12,722.22 12,722.22 2,003.49 2,003.49 15.75 - 否
能制造产 建 设 期 24 建设中
部件生
业化项目 个月
产项目
合计 - 12,722.22 12,722.22 2,003.49 2,003.49 - - - - -
变更原因：公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于 2017 年开始筹划，并于 2019 年正式办理项目备
案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水
平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资
金于 2021 年 7 月才实际到位，从 2017 年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下
变化：（1）门窗行业的市场需求升级；（2）生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情 资项目的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风
况说明（分具体募投项目） 险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制
造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为“系
统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：（1）政策驱动；（2）产品优势；（3）市
场前景。因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效
益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集
资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。
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决策程序：2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司 2021
年年度股东大会审议。2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。
信息披露情况：具体情况详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装
饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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