现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50158980 |
204369902 |
50140164 |
46569068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1407816172 |
5541818616 |
3992720210 |
3339177756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113165348 |
369487019 |
284618854 |
187633987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1162582676 |
4487284586 |
3361207577 |
2549107694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155062222 |
113970807 |
129672987 |
83141165 |
| 经营活动现金流出小计 |
1460691771 |
5271549342 |
3977946258 |
2948902505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52875599 |
270269274 |
14773952 |
390275251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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36000000 |
36000000 |
36000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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54504530 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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60476431 |
60195972 |
60192472 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
150980961 |
96557061 |
96553561 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42001280 |
392547537 |
267782189 |
170126789 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43080380 |
403847537 |
279082189 |
181426789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43080380 |
-252866576 |
-182525128 |
-84873227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
567236354 |
2213548799 |
1764164637 |
1516826671 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
322178721 |
846792359 |
846792359 |
846792359 |
| 筹资活动现金流入小计 |
889415075 |
3060341158 |
2610956996 |
2363619030 |
| 偿还债务所支付的现金 |
883097414 |
1965714021 |
1322652644 |
873214138 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
410527655 |
760057853 |
828957937 |
962785472 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1309203780 |
2808977211 |
2221454017 |
1869307266 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-419788706 |
251363947 |
389502979 |
494311764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
87212 |
-749275 |
-6950 |
-160688 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-515657473 |
268017371 |
221744854 |
799553100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167074975 |
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112146933 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79501037 |
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13380353 |
| 无形资产摊销 |
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2809634 |
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1736451 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2091253 |
-- |
22803 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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63475481 |
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33661110 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-361089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76346844 |
-- |
-13508132 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1308855724 |
-- |
-225184934 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1187299264 |
-- |
478054149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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270269274 |
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390275251 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1374338325 |
-- |
1905874055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1106320954 |
-- |
1106320954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
268017371 |
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799553100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3747552 |
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1608582 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1357657192 |
5337448714 |
3942580046 |
3292608688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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36000000 |
36000000 |
36000000 |
