证券代码：605287          证券简称：德才股份         公告编号：2023-026



                     德才装饰股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
        投资金额：不超过 2,000 万元（含）人民币。

     履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项
出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
     特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安
全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财
收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合
理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
    （二）投资金额
    公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含）进行现金
管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理


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财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元（含）。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （三）资金来源
    1、公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。
    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 31.56 元，
募集资金总额为人民币 78,900.00 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资
金净额人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到
账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 1 日出具了
《验资报告》（和信验字（2021）第 000032 号）。募集资金到账后，公司已对募
集资金进行了专户存储，具体情况详见披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

    2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-024）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划，具体情况如下：
                                                                单位：万元
序号             项目名称                  总投资额    拟投入募集资金金额
  1 系统门窗研发及智能制造产业化项目         17,133.45           12,722.22
  2 信息化建设项目                            6,901.10            6,901.10
  3 补充流动资金                             53,000.00           48,800.59
                合计                         77,034.55           68,423.91


    （四）投资方式
    公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲
置募集资金投资的现金管理类产品须符合以下条件：1、安全性高；2、流动性好；
3、保本型，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的
正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。

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    （五）投资期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环
滚动使用。投资产品的期限不超过董事会授权使用期限，且不得超过 12 个月。
    （六）实施方式和授权
    公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职
权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

    二、审议程序
    2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度及期限内，资金可滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险
    公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的
保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
    （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
    2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分
析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金安全。

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    5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露的义务。

    四、投资对公司的影响
    公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建
设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金
适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
    公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计
处理，具体以年度审计报告为准。

    五、专项意见说明
    （一）独立董事的意见
    独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募
集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》相关规定，我们同意本次使用闲置募集资金进行现金
管理事项。
    （二）监事会的意见
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司
使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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    综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，光大证券认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表明确同意的意见，该事项
履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修
订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。综上，
光大证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


    特此公告。


                                           德才装饰股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日




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