证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-111 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于为子公司提供原料采购货款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟提供担保的总额度 不超过 2,000 万元。截至 2022 年 12 月 29 日,公司实际为合并报表范围 内子公司提供的担保余额合计 0.00 万元。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:无。 本次担保尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内的子公司(含授 权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2023 年度向供应商 采购原料货款提供担保,担保总额度不超过人民币 2,000 万元,在额度及期限内 可滚动使用。具体如下: 担保 被担保 截 本次 担保额 是 是 担 方持 方最近 至 新增 度占上 担保预计有 否 否 保 被担保方 股比 一期资 目 担保 市公司 效期 关 有 方 例 产负债 前 额度 最近一 联 反 -1- 率 担 期净资 担 担 保 产比例 保 保 余 额 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 云南神农 公 0. 300 万 2023.1.1-2 澄 江 饲 料 100 75.55% 0.07% 否 否 司 00 元 023.12.31 有限公司 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 云南神农 公 0. 2023.1.1-2 陆 良 猪 业 100 50.07% 否 否 司 00 023.12.31 有限公司 云南大理 公 0. 2023.1.1-2 神 农 饲 料 100 25.58% 否 否 司 00 023.12.31 有限公司 云南神农 公 0. 1,700 2023.1.1-2 大 理 猪 业 100 54.07% 0.38% 否 否 司 00 万元 023.12.31 有限公司 广西南宁 公 0. 2023.1.1-2 神 农 饲 料 100 35.37% 否 否 司 00 023.12.31 有限公司 云南神农 公 0. 2023.1.1-2 海 韵 贸 易 100 64.43% 否 否 司 00 023.12.31 有限公司 为提高工作效率,提请股东大会拟授权公司管理层在上述额度内具体实施相 关业务,包括签订相关合同等。同时,公司管理层可根据实际情况,在不超过 2,000 万元额度项下,调节各子公司的具体担保金额。授权期限自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》,同意公 司为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币 2,000 万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— -2- 规范运作》及《公司章程》等相关规定,此次担保存在资产负债率超过 70%的担 保对象,本次担保尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况如下: 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 猪的饲 养、销 售;养 殖技术 咨询服 务,种 猪的繁 殖与销 售,农 作物种 云 植、销 南 资产总额: 资产总额: 售;饲 神 109,218.90; 112,063.85; 料的生 农 云南神 负债总额: 负债总额: 云南省曲 产与销 陆 农农业 58,988.92; 56,112.43; 靖市陆良 何 售;汽 良 产业集 净资产: 净资产: 1 县小百户 祖 20,000 车清 猪 团股份 50,229.98; 55,951.43; 镇炒铁村 训 洗、消 业 有限公 营业收入: 营业收入: 委会 毒服 有 司,100% 52,438.54; 53,235.55; 务;对 限 净 利 润 : 净利润: 外贸易 公 11,320.67 5,603.59 经营 司 (货物 进出口 或技术 进出 口)。 (依法 须经批 准的项 目,经 相关部 -3- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 门批准 后方可 开展经 营活 动) 配合饲 料、浓 缩饲 料、混 合饲 料、饲 料添加 济的生 产及销 售;饲 料原料 云 的销 南 资产总额: 售;畜 资产总额: 神 20,259.32; 禽养 18,358.02; 农 云南省玉 云南神 负债总额: 殖;水 负债总额: 澄 溪市澄江 农农业 16,141.85; 何 产品养 13,868.66; 江 市龙街街 产业集 净资产: 2 祖 1,000 殖;农 净资产: 饲 道办事处 团股份 4,117.47; 训 产品收 4,489.36; 料 提古社区 有限公 营业收入: 购;货 营业收入: 有 提古村 司,100% 50,998.14; 物或技 36,617.31; 限 净 利 润 : 术进出 净利润:358.88 公 1,154.65 口(国 司 家禁止 或涉及 行政审 批的货 物或技 术进出 口除 外)。 (依法 须经批 准的项 -4- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 目,经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动) 配合饲 料、浓 缩饲 料、饲 料原料 的生产 销售; 饲料技 云 术咨询 南 资产总 服务; 资产总 大 额:8,569.43; 畜禽养 额:9,531.93; 理 云南神 负债总 云南省大 殖与销 负债总 神 农农业 额:2,228.72; 理白族自 何 售农副 额:2,438.28; 农 产业集 净资 3 治州大理 祖 500 产品收 净资 饲 团股份 产:6,340.71; 市凤仪镇 训 购;货 产:7,093.65; 料 有限公 营业收 大营 物进出 营业收 有 司,100% 入:28,169.74; 口业 入:17,305.41; 限 净 利 务。(依 净利润:686.26 公 润:2,359.94 法须经 司 批准的 项目, 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动) 云 云南省大 猪的饲 云南神 资产总 资产总 何 南 理白族自 养、销 农农业 额:23,800.34; 额:22,030.98; 4 祖 5,000 神 治州大理 售;养 产业集 负债总 负债总 训 农 市挖色镇 殖技术 团股份 额:12,703.13; 额:11,912.86; -5- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 大 大成村 咨询服 有限公 净资 净资 理 务;普 司,100% 产:11,097.20; 产:10,118.12; 猪 通货物 营业收 营业收 业 运输; 入:17,837.96; 入:10,168.15; 有 饲料的 净利润:724.12 净利 限 生产及 润:-1,014.45 公 销售; 司 货物进 出口业 务。(依 法须经 批准的 项目, 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动) 配合饲 料、浓 缩饲料 的生产 广 与销售 西 (凭饲 资产总额: 资产总额: 南 料生产 3,584.29; 4,139.34; 宁 云南神 企业审 负债总额: 负债总额: 神 农农业 南宁市五 何 查合格 872.38; 1,463.94; 农 产业集 5 一西路 7 祖 500 证经 净资产: 净资产: 饲 团股份 号 训 营); 2,711.91; 2,675.40; 料 有限公 粮食收 营业收入: 营业收入: 有 司,100% 购(凭 8,393.11; 6,190.29; 限 有效粮 净利润:44.56 净利润:-67.71 公 食收购 司 许可证 经营)。 (依法 须经批 -6- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 准的项 目,经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动。) :许可 项目: 兽药经 营(依 法须经 批准的 项目, 经相关 部门批 云 准后方 中国(云 南 可开展 南)自由 资产总额: 资产总额: 神 经营活 贸易试验 7,682.68; 14,777.44; 农 动,具 云南神 区昆明片 负债总额: 负债总额: 海 体经营 农农业 区经开区 何 2,726.19; 9,520.39; 韵 项目以 产业集 6 阿拉街道 祖 5,000 净资产: 净资产: 贸 审批结 团股份 办事处普 训 4,956.49; 5,257.04; 易 果为 有限公 照海子片 营业收入: 营业收入: 有 准) 一 司,100% 区 16,268.02; 23,871.62; 限 般项 14-06-1# 净利润:178.49 净利润:287.55 公 目:生 地块 司 物制品 销售; 消毒剂 销售 (不含 危险化 学品); 外用杀 虫剂销 售;农 -7- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 副产品 销售; 第二类 医疗器 械销 售;办 公用品 销售; 机械设 备销 售;五 金产品 批发; 五金产 品零 售;电 子产品 销售; 非金属 矿及制 品销 售;建 筑材料 销售; 化工产 品销售 (不含 许可类 化工产 品);日 用百货 销售; 技术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 -8- 被 法 被担保 担 定 注册资 方股东 主要财务指标/ 主要财务指标/ 序 保 主营业 注册地 代 本(万 及其持 万元(截至 2021 万元(截至 2022 号 方 务范围 表 元) 股比例 年 12 月 31 日) 年 9 月 30 日) 名 人 (%) 称 术交 流、技 术转 让、技 术推 广;农 业科学 研究和 试验发 展;国 内贸易 代理; 畜牧渔 业饲料 销售; 饲料添 加剂销 售;橡 胶制品 销售 (除依 法须经 批准的 项目 外,凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动) 注:2021 年年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022 年前三季度财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 -9- 担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在 股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际原料采购情况,由公司及相关子公 司与业务相关方共同协商确定。 目前公司确认的担保主要内容包括: 1、债权人名称:益海嘉里(上海)国际贸易有限公司等原料供应商; 2、担保方(保证方):云南神农农业产业集团股份有限公司; 3、被担保方:前述 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的 具有控制权的子公司; 4、担保总额度:人民币 2,000 万元; 5、担保期限:2023 年第一次临时股东大会审议之日起至 2023 年 12 月 31 日; 6、担保方式:连带责任保证担保; 7、反担保情况:被担保方均为公司全资或控股子公司,未要求提供反担保。 8、原料供应商包括但不限于以下单位: 序号 供应商名称 1 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 2 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 3 大海粮油工业(防城港)有限公司 4 益海嘉里(防城港)生物科技有限公司 5 丰益油脂科技(天津)有限公司 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要,有利于其持续发展, 符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子 公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不会损害公司 及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需,符合公司整体经营发展需 要。 五、审议程序 -10- 1、董事会意见 董事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款 担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。董事会对被担保子 公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公司生产运营正常。本次 担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,因此公司未要求 被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。 2、监事会意见 监事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款 担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本次担保事项风险 可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,同意该事项。 3、独立董事意见 独立董事认为:公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公 司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规 定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战 略合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能 力。担保的对象均为公司全资或控股子公司,担保风险可控,不存在损害公司和 股东利益的情形。因此,我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为 1,775 万元,占公司最近一期 经审计净资产的 0.40%。其中,对子公司的担保余额为 0.00 万元,占上市公司 最近一期经审计净资产的 0.00%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额 为 1,775 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.40%。除上述担保外,公 司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提 供担保情况。截至目前,公司不存在对外担保逾期的情况。 特此公告。 -11- 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2022 年 12 月 29 日 -12-