现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175125405 |
73818491 |
38742091 |
84121907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4161407075 |
2513528500 |
1072841070 |
3955924630 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310826272 |
212365346 |
121452050 |
364270439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2859007245 |
1925445487 |
963457889 |
3413390831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129622216 |
68383708 |
26836333 |
132515530 |
| 经营活动现金流出小计 |
3316341613 |
2217266656 |
1118492907 |
3936434114 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
845065462 |
296261844 |
-45651837 |
19490516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1065425 |
1065425 |
444955 |
222034142 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7615607 |
3097182 |
1465712 |
3827288 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27550229 |
26463761 |
19742830 |
24782424 |
| 投资活动现金流入小计 |
48224517 |
38682666 |
23655270 |
255378068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
497954601 |
328874170 |
187355944 |
999176701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26559463 |
12307342 |
8655091 |
59059753 |
| 投资活动现金流出小计 |
524735784 |
341403232 |
196133655 |
1089323180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-476511267 |
-302720566 |
-172478386 |
-833945112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
481171113 |
398005479 |
264270572 |
622571223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
551171113 |
468005479 |
334270572 |
638845233 |
| 偿还债务所支付的现金 |
495320000 |
195500000 |
43500000 |
32000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32437694 |
22987891 |
4400067 |
50046720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547486369 |
231887399 |
54081938 |
219677033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3684744 |
236118081 |
280188633 |
419168199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
372238939 |
229659359 |
62058411 |
-395286397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123902401 |
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-401242388 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
172297964 |
-- |
304000954 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2393030 |
-- |
4766307 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1081224 |
-- |
1823068 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13638615 |
-- |
10245213 |
| 财务费用 |
-- |
18295230 |
-- |
13882742 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1988373 |
-- |
-8500598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92096789 |
-- |
-366260525 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-213804272 |
-- |
83810154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
124546738 |
-- |
105483226 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-25400691 |
-- |
36765382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
296261844 |
-- |
19490516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
771483952 |
-- |
541824593 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
541824593 |
-- |
937110990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
229659359 |
-- |
-395286397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9664502 |
-- |
14628448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3985783198 |
2439211537 |
1034096640 |
3871802723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
498472 |
498472 |
2339 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1065425 |
1065425 |
444955 |
222034142 |
