证券代码：605299         证券简称：舒华体育          公告编号：2022-006




            舒华体育股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置自有资金进行
                现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

    ●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2亿元的
暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自公司第三届董事会第十九次会议
审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

    ●《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届
董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

    本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及
风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现
金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。具体情况如下：

    （一）投资额度

    公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额
不超过人民币 2 亿元。



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    （二）投资期限

    自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。

    （三）投资品种

    公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求
的一年期内的投资产品。

    （四）实施方式

    因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范
围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置
闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投
资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托
投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为公司第三届董事会第十九
次会议审议通过之日起 12 个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

    （五）信息披露

    公司将按照上海证券交易所的相关规定，在公司每次购买投资产品后及时履
行信息披露义务。

    （六）现金管理的投资风险及风险控制措施

    尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施
如下：

    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

    2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、专项意见说明


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    （一）监事会核查意见

    监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金
的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

    （二）独立董事独立意见

    独立董事会认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买金融机构
的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的
情形，特别是中小股东的利益。该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严
格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。综上，我们同意公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

    特此公告。



                                           舒华体育股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 11 日




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