现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22719877 |
17989403 |
3845473 |
91670623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1010882083 |
644883812 |
338673586 |
1574635567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230320405 |
159775042 |
78959997 |
259039398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
608314671 |
401623752 |
197399353 |
782331385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104858408 |
69003741 |
64663609 |
170461727 |
| 经营活动现金流出小计 |
1021987609 |
682728629 |
370235858 |
1338355383 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11105526 |
-37844817 |
-31562273 |
236280184 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
30000000 |
370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473773 |
412109 |
366013 |
359229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
112063792 |
112002127 |
30820022 |
422626562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7879210 |
3625904 |
834077 |
20516741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
174879210 |
73625904 |
30834077 |
620516741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62815418 |
38376223 |
-14055 |
-197890179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
266144900 |
168720889 |
-- |
301358697 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13799995 |
13799995 |
-- |
7626000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
279944895 |
182520884 |
-- |
310038697 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127000000 |
110000000 |
40000000 |
226500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83381673 |
82170332 |
25969730 |
4855605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333250214 |
314981758 |
66204468 |
334771317 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53305319 |
-132460874 |
-66204468 |
-24732620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2067090 |
1750229 |
984494 |
634255 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125159173 |
-130179240 |
-96796302 |
14291640 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38391562 |
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128970182 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28445166 |
-- |
54123728 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2232988 |
-- |
4571507 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
317102 |
-- |
-43818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
839 |
-- |
80699 |
| 财务费用 |
-- |
1332557 |
-- |
2696788 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-582310 |
-- |
-4625821 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42239708 |
-- |
75274054 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14792257 |
-- |
-38623383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53126455 |
-- |
17131131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-37844817 |
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236280184 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
94136211 |
-- |
224315451 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
224315451 |
-- |
210023810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-130179240 |
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14291640 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5456886 |
-- |
8525258 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
987660092 |
626392294 |
334325998 |
1469346720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
502115 |
502115 |
502115 |
13618224 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
30000000 |
370000000 |
