证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-005
舒华体育股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
现将舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度（以下简称“报告期”）
募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 7.27 元，共计募集资金 36,350.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,180.00 万元（不含税承销及保荐发行费用为 3,000.00
万元，税款为人民币 180.00 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金
为 33,170.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇
入公司募集资金监管账户。上述到位资金 33,350.00 万元（汇入金额加上承销及
保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分 180.00 万元），另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,035.30 万元后，公司本次募集资金净额为 31,314.70 万元。
3
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,314.70
项目投入 B1 16,639.18
截止期初募集资金用于现金
B2
截至期初累计发 管理的余额
生额 募集资金用于现金管理取得
B3
的理财收益
利息收入净额 B4 3.52
项目投入 C1 7,019.41
募集资金本期累计用于现金
C2 4,000.00
管理
本期累计赎回用于现金管理
C3 4,000.00
的募集资金
本期发生额
募集资金用于现金管理取得
C4 29.59
的理财收益
利息收入净额 C5 15.82
节余募集资金永久补充流动
C6 7,705.04
资金
项目投入 D1=B1+C1 23,658.59
截止期末募集资金用于现金
D2=B2+C2-C3
管理的余额
截至期末累计发 募集资金用于现金管理取得
D3=B3+C4 29.59
生额 的理财收益
利息收入净额 D4=B4+C5 19.34
节余募集资金永久补充流动
D5=C6 7,705.04
资金
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4-D5 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
4
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、
兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康产业有限公
司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行
及中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 注销日期
招商银行股份有限公司泉州分行 595900031710109 2021/8/27
中国民生银行股份有限公司泉州分行 632530942 2021/8/23
兴业银行股份有限公司晋江支行 155300100100676537 2021/8/25
中国银行股份有限公司晋江池店支行 423480093069 2021/9/29
招商银行股份有限公司泉州分行 595902079210999 2021/8/27
注 1：经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及 2021
年 8 月 2021 年第二次临时股东大会决议，同意公司将首次公开发行募投项目的“二期生产
基地建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”予以结项。
注 2：公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集
资金存放专户。
5
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2020 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，授权公司使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 15,000.00 万元，自
公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在此额
度范围内，资金可以循环使用。
2021 年度，本公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 4,000.00 万
元，累计赎回银行理财产品 4,000.00 万元，取得理财收益 29.59 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为
0.00 万元。
（二）资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司研发中心建设项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直
接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新
换代和新产品上市的时间，为公司的品牌运营提供有效保障。
2、公司信息化建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活
动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营
管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续的高速发展打下坚实的基础。
3、补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金
压力，降低财务风险。
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，真实、准确、完整。
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《舒华体育股份有限公司募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕7-31 号）。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）认为：舒华体育董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了
舒华体育募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
中信证券股份有限公司公司出具了《中信证券股份有限公司关于舒华体育股
份有限公司 2021 年度募集资金存放于使用情况的专项核查报告》。经核查，中信
证券认为：舒华体育 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年 1 月修订）》及公司制定的《募集资金管理办法》等文件规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
7
舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
8
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：舒华体育股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 31,314.70 本年度投入募集资金总额 7,019.41
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 23,658.59
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末投入 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
诺投入金额 进度（%） 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
二期生产
否
基地建设 否 21,514.70 21,514.70 21,514.70 1,611.11 14,630.47 -6,884.23 68.00 2019/7/1 5,705.59 否
[注]
项目
研发中心
否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 408.30 2,981.70 -318.30 90.35 已结项 不适用 不适用 否
建设项目
信息化建
否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,046.42 -453.58 69.76 已结项 不适用 不适用 否
设项目
补充流动
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 已结项 不适用 不适用 否
资金
合 计 31,314.70 31,314.70 31,314.70 7,019.41 23,658.59 -7,656.11
二期生产基地建设项目系根据 2017 年健身器材行业发展情况做出的，随着国内装备制造水平不断提升，国内生
未达到计划进度原因（分具体项目） 产的部分设备可以替代进口，公司根据行业发展情况调整了设备项目投入的进度，目前该项目已实现投产并产生
效益。
9
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司于 2020 年 12 月 30 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 16,750.88 万元，截至 2021 年 1 月 6 日，募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换已实施完毕。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审
核，并出具了《关于舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-887 号)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(一)2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
公司募集资金结余金额为 0，原因是：经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会
募集资金结余的金额及形成原因 议及 2021 年 8 月 2021 年第二次临时股东大会决议，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金。
经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及 2021 年 8 月 2021 年第二次临时股
东大会决议，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，公司决定将节余募集资金 7,701.90 万元用于
募集资金其他使用情况
永久补充公司流动资金，相应至销户之日产生的利息收入净额永久补充流动资金，实际用于永久补充公司流动资
金金额为 7,705.04 万元。
[注]二期生产基地建设项目未达到预计效益，主要受本期原材料钢材价格上涨的影响。
10
