证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-027
佳禾食品工业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司首次公开发行人民币普
通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为45,011.25万元，扣除
各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币
40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品首次公开发行股票上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
项 目 金 额
期初收到的募集资金金额 42,085.52
减：收到募集资金后支付的发行费用 1,344.34
加：理财收益及利息（扣除手续费） 94.64
募集资金期末余额 40,835.81
注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致
2021年4月26日，主承销商东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣
除承销费用、保荐费用人民币29,257,312.50元（承销及保荐费用不含税金额为人
民币29,488,030.66元，前期己经支付不含税金额人民币230,718.16元）后的余款
人民币 420,855,187.50元汇入公司募集资金专户。
二、 募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
（上证公字 [2013]13号）等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用
管理制度》，并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021
年4月26日， 公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行
股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公
司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且
协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
序 开户银行 募集资金专户账号 存放余额 备注
号
中信银行股份有限公司苏州
1 8112001013100598742 288,655,149.27
分行
招商银行股份有限公司苏州
2 512902695210805 77,408,605.30
分行
中国银行股份有限公司苏州
3 519676048734 42,294,394.78
长三角一体化示范区分行
合计 - 408,358,149.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 5 月 22 日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金使用计划和确
保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结
构性存款。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。具体内容见公司 2021 年 5 月 25 日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的
保本型理财产品本金余额为人民币为 21,700 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 40,074.33 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 项目可
已变更 截至期末累计投入 截至期末投 本年
截至期末承诺 截至期末 到预定 是否达 行性是
项目(含 募集资金承诺 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 入进度(%) 度实
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 可使用 到预计 否发生
部分变 投资总额 总额 投入金额 额的差额 (4)＝ 现的
(1) (2) 状态日 效益 重大变
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
期 化
年产十二万吨植
不适
脂末生产基地建 否 36,521.61 36,521.61 36,521.61 0 0 -36,521.61 0 不适用 不适用 否
用
设项目
新建研发中心项 不适
否 3,552.72 3,552.72 3,552.72 0 0 -3,552.72 0 不适用 不适用 否
目 用
合计 40,074.33 40,074.33 40,074.33 0 0 -40,074.33 0 / / / /
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用