现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40269223 |
17939736 |
13679768 |
43522387 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2024348304 |
1372275886 |
775734754 |
3221522225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150957519 |
104912552 |
59563259 |
173935419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1582377736 |
1074841160 |
514452831 |
2520808342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87439873 |
52993369 |
23715709 |
82441664 |
| 经营活动现金流出小计 |
1900522598 |
1298937762 |
632366878 |
2927272198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123825707 |
73338124 |
143367877 |
294250027 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
410000000 |
290000000 |
87592343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
444199 |
444199 |
18000 |
13974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
-- |
5000 |
| 投资活动现金流入小计 |
161275270 |
449329201 |
295596293 |
109385940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84393898 |
59546548 |
23191098 |
86026668 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
104352930 |
59546548 |
23191098 |
176426668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
56922340 |
389782653 |
272405195 |
-67040728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15873424 |
15873424 |
15873424 |
129320675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
298175822 |
149158183 |
49490058 |
755481797 |
| 筹资活动现金流入小计 |
314940658 |
165043579 |
65363482 |
887388861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45879455 |
45879455 |
30061250 |
149892660 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
653089528 |
520555615 |
353131018 |
744885689 |
| 筹资活动现金流出小计 |
809900014 |
677366101 |
383192268 |
932513604 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-494959356 |
-512322522 |
-317828786 |
-45124743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
209191 |
949568 |
-406004 |
2514484 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-314002118 |
-48252177 |
97538282 |
184599040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70349658 |
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256702936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41417241 |
-- |
78934593 |
| 无形资产摊销 |
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1390248 |
-- |
2889962 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
398966 |
-- |
8987 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
277786 |
-- |
322935 |
| 财务费用 |
-- |
1213363 |
-- |
639522 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
420329 |
-- |
1772421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40268844 |
-- |
50082452 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140395859 |
-- |
26717330 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132129788 |
-- |
-118902480 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
73338124 |
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294250027 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
570331074 |
-- |
618583251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
618583251 |
-- |
433984211 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-48252177 |
-- |
184599040 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1183213 |
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4629076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1967770334 |
1341731734 |
757880648 |
3163822617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16308747 |
12604415 |
4174338 |
14177221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
410000000 |
290000000 |
87592343 |
