佳禾食品：佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告2021-09-08
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2021-030
佳禾食品工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）
●本次现金管理金额：3,500万元
●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210531】（机构
客户）
●产品期限：186天
●履行的审议程序：2021年5月22日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用总额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款，自董事会审议通过之日
起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2021年6月7日，公司以闲置募集资金4,000万元购买了中国银行挂钩型结构性
存款【CSDPY20210317】（机构客户）。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-011）。2021年9月
7日公司已到期赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，实际获得理财收益人民币
35.69万元。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）现金管理的目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资
项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全
并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全
体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司
首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为
45,011.25万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集
资金净额为人民币40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金
开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品首次公开发行股票上市
公告书》。
（三）本次理财产品的基本情况
是否
受托 产品 收益 金额 预计年化 产品 收益起算 构成
产品名称 到期日
机构 类型 类型 （万元） 收益率 期限 日 关联
关系
保本 中国银行挂钩型结
银行
中国 保最 构性存款 1.50%-
理财 3,500.00 186 天 2021.09.09 2022.03.14 否
银行 低收 【CSDPY20210531】 3.30%
产品
益型 （机构客户）
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款，风险
可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品及结构
性存款的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安
全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210531】（机构客
户）
产品编号 【CSDPY20210531】
产品类型 保本保最低收益型
收益起算日 2021年09月09日
产品期限（日） 186天
产品到期日 2022年03月14日
预期年化收益率 1.50%-3.30%
收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获
产品收益说明
得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，
挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如
有）后，产品获得最高收益率【3.3000%】（年率）。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类存款产品，产品期限
为186天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资
金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严
格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相
关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专
业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投
资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之
间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2020年 12 月 31 日 2021年 6 月 30日
主要会计数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 184,809.77 227,007.25
负债总额 44,286.30 39,153.43
归属于上市公司股东的资
140,523.47 187,739.15
产净额
2020年 1-12 月 2021年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量
净额 18,312.30 -2,982.81
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时
闲置募集资金购买委托理财金额3,500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为
8.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常
使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行
适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合
全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金
管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
尽管保底类结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 35.69 0
2 银行理财产品 7,700 7,700 22.15 0
3 银行理财产品 10,000 10,000 27.12 0
4 银行理财产品 3,500 0 0 3,500
合计 25,200 21,700 84.96 3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 21,700
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 15.44
（%）
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利（%） 0.39
目前已使用的现金管理额度 3,500
尚未使用的现金管理额度 36,500
总现金管理额度 40,000
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2 0 2 1 年 9 月 8日
