证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-013
中际联合（北京）科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将中
际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）2021 年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币
74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大
信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验。
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 984,292,452.86
减：支付的其他发行费用 14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 108,288,655.20
减：募投项目支出金额 303,145,796.96
1
加：累计利息收入扣除手续费金额 2,998,088.91
加：2021 年度收到理财产品投资收益 8,915,189.05
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 569,819,392.05
注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规
定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使
用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法规文件以及公司《募集资金管理及使用制度》规定
的情形。
2021 年 4 月 28 日，公司、保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商
银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京
银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
序号 开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
兴业银行股份有限公司 年产 5 万台高空作业安
1 中际联合 321320100100235416
北京通州支行 全设备项目（一期）
兴业银行股份有限公司 全国营销及售后服务网
2 中际联合 321320100100235300
北京通州支行 络建设项目
招商银行股份有限公司
3 中际联合 110913492510381 建设研发中心项目
北京通州分行
招商银行股份有限公司 美洲营销及售后服务网
4 中际联合 110913492510103
北京建国路支行 络建设项目
北京银行股份有限公司 200000006279000410260
5 中际联合 补充流动资金
东长安街支行 33
本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一
期） ”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中
际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司
中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12
2
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
兴业银行股份有限公司北京 年产 5 万台高空作业安全设备
中际天津 321320100100235897
通州支行 项目（一期）
本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实
施主体为 3S AMERICAS INC. （以下简称“中际美洲”）。 公司使用募集资金对
全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港” ）
注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），
并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投
项目。
公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月
8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
美洲营销及售后服务网络建设
中际香港 招商银行股份有限公司 OSA110945323632301
项目
公司及子公司中际香港、 二级子公司中际美洲、 中信建投与招商银行股份
有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
美洲营销及售后服务网络建设
中际美洲 招商银行股份有限公司 OSA110945947432301
项目
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：人民币元
开户 募集资金专户 期末余额 币 期末余额
开户银行 账户性质
主体 账号 （原币） 种 （人民币）
兴业银行股份
中际 321320100100
有限公司北京 募集资金专户 170,162.63 人民币 170,162.63
联合 235416
通州支行
3
兴业银行股份
中际 321320100100
有限公司北京 募集资金专户 83,606,615.98 人民币 83,606,615.98
联合 235300
通州支行
招商银行股份
中际 110913492510
有限公司北京 募集资金专户 61,877,985.89 人民币 61,877,985.89
联合 381
通州分行
招商银行股份
中际 110913492510
有限公司北京 募集资金专户 238,853.30 人民币 238,853.30
联合 103
建国路支行
北京银行股份
中际 200000006279
有限公司东长 募集资金专户 307,028,280.74 人民币 307,028,280.74
联合 00041026033
安街支行
兴业银行股份
中际 321320100100
有限公司北京 募集资金专户 73,156,541.61 人民币 73,156,541.61
天津 235897
通州支行
中际 招商银行股份 OSA110945323
募集资金专户 7.93 50.56
香港 有限公司 632301 美元
中际 招商银行股份 OSA110945947
募集资金专户 6,860,564.54 43,740,901.34
美洲 有限公司 432301 美元
合计 569,819,392.05
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 41,143.45
万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项
出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021] 第 3-
00153 号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资
4
金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具
体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 本次置换金额
年产 5 万台高空作业
1 174,842,600.00 112,000,000.00 38,346,146.46
安全设备项目（一期）
2 建设研发中心项目 120,000,000.00 120,000,000.00 41,164,689.37
全国营销及售后服务
3 98,000,000.00 98,000,000.00 10,133,840.60
网络建设项目
美洲营销及售后服务
4 126,092,000.00 70,000,000.00 18,643,978.77
网络建设项目
5 补充流动资金 569,340,600.00 569,340,566.25 -
合计 1,088,275,200.00 969,340,566.25 108,288,655.20
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议
案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的
理财产品购买计划使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买理财
产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意
见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。
本报告期公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、
是否如期归还信息如下：
投资金额 投资收益 是否如
签约方（受托方） 产品名称 期限
（万元） （万元） 期归还
北京银行股份有限公 2021 年 7 月 7 日-
单位结构性存款 5,000.00 25.07 是
司东长安街支行 2021 年 9 月 6 日
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 7 月 7 日-
3,100.00 16.22 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 9 月 6 日
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 7 月 7 日-
3,000.00 15.69 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 9 月 6 日
5
北京银行股份有限公 2021 年 7 月 7 日-
单位结构性存款 12,000.00 99.42 是
司东长安街支行 2021 年 10 月 11 日
北京银行股份有限公 2021 年 7 月 7 日-
单位结构性存款 30,000.00 460.27 是
司东长安街支行 2021 年 12 月 29 日
招商银行点金系列看
招商银行股份有限公 涨三层区间 91 天招 2021 年 7 月 9 日-
3,200.00 25.53 是
司北京通州分行 商银行单位结构性存 2021 年 10 月 8 日
款
招商银行点金系列看
招商银行股份有限公 2021 年 7 月 9 日-
跌三层区间 91 天结 3,200.00 25.53 是
司北京通州分行 2021 年 10 月 8 日
构性存款
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 9 月 7 日-
5,600.00 54.74 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 12 月 30 日
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 9 月 7 日-
5,500.00 53.77 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 12 月 30 日
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 10 月 9 日-
2,000.00 14.38 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 12 月 30 日
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 2021 年 10 月 9 日-
1,000.00 6.92 是
司北京通州支行 民币结构性存款 2021 年 12 月 30 日
招商银行点金系列看
招商银行股份有限公 2021 年 10 月 11 日-
涨三层区间 80 天结 3,000.00 20.38 是
司北京通州分行 2021 年 12 月 30 日
构性存款
招商银行点金系列看
招商银行股份有限公 2021 年 10 月 11 日-
跌三层区间 80 天结 3,000.00 20.38 是
司北京通州分行 2021 年 12 月 30 日
构性存款
北京银行股份有限公 欧元/美元固定日观 2021 年 10 月 13 日-
4,500.00 22.94 是
司东长安街支行 察看跌型结构性存款 2021 年 12 月 13 日
北京银行股份有限公 欧元/美元固定日观 2021 年 10 月 13 日-
5,000.00 30.27 是
司东长安街支行 察看跌型结构性存款 2021 年 12 月 20 日
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 0.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
6
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺
的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中际联合《2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2022]第 3-
00072 号《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审
核报告》。报告认为，中际联合编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符
合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的
情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
公司保荐机构中信建投认为：中际联合 2021 年度募集资金的存放与使用符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网批露的公告附件
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中际联合（北京）科技股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额 96,934.06 本年度投入募集资金总额 41,143.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,143.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 是否 项目可行
承诺投资项目 截至期末 项目达到预
更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 入进度（%） 本年度实 达到 性是否发
和超募资金投 累计投入 定可使用状
（含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝ 现的效益 预计 生重大变
向 金额(2) 态日期
变更） (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
年产 5 万台高
空作业安全设
否 11,200.00 11,200.00 4,006.44 4,006.44 35.77 2023 年 2 月 1,922.19 是 否
备项目（一
期）
建设研发中心 2023 年 12 不适
否 12,000.00 12,000.00 5,940.18 5,940.18 49.50 不适用 否
项目 月 用
全国营销及售
2023 年 12 不适
后服务网络建 否 9,800.00 9,800.00 1,593.28 1,593.28 16.26 不适用 否
月 用
设项目
美洲营销及售
2023 年 12 不适
后服务网络建 否 7,000.00 7,000.00 2,603.56 2,603.56 37.19 不适用 否
月 用
设项目
不适用 不适
补充流动资金 否 56,934.06 56,934.06 27,000.00 27,000.00 47.42 不适用 否
用
合计 96,934.06 96,934.06 41,143.45 41,143.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管
尚未使用募集资金用途及去向
理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
9