证券代码：605305           证券简称：中际联合        公告编号：2022-023


                中际联合（北京）科技股份有限公司
     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中际联合（北京）科技股份有限公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站
 （http：//www.see.com.cn）披露了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使
 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。现对相关事
 项补充如下：
   一、对公司的影响
     1、公司近一年主要财务数据
                                                               单位：万元
                 项目                        2021年12月31日（经审计）
资产总额                                                        237,608.87
负债总额                                                         31,574.24
归属上市公司股东的净资产                                        206,034.63
货币资金                                                        159,053.38
                项目                            2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额                                       11,333.26
营业收入                                                         88,283.68


     2、截止至2022年4月15日，公司自有资金理财产品余额为23,800.00万元。公
 司最近一年末（即2021年12月31日）负债总额为31,574.24万元，公司资产负债率
 13.29%，处于合理水平，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从
 负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为83.86%，
 无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。为提高公司资金使用效率、
 增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的
 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、信托公

                                     1
司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的理财产品，为公司和股东获取较好的
投资回报。
       3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产
负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。


     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                        单位：万元
                                                                          尚未收回
序号     理财产品类型     实际投入金额       实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额
 1     银行结构性存款         62,000.00    62,000.00           385.72           0.00
 2       银行理财产品        100,537.00    76,737.00           396.45     23,800.00
           合计              162,537.00   138,737.00           782.17     23,800.00
             最近12个月内单日最高投入金额                                 39,937.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                              19.38
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                3.38
                 目前已使用的理财额度                                     23,800.00
                   尚未使用的理财额度                                     16,200.00
                       总理财额度                                         40,000.00
     注：2021年6月8日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年6月25日召
开 的公司 2021年 第一次临 时股东 大会审 议通过， 同意公 司及子 公司使用 不超过 人民币
40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。




                                               中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                     2022年4月15日




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