中德证券有限责任公司
关于法狮龙家居建材股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为法狮龙
家居建材股份有限公司（以下简称“法狮龙”、“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对公司
2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开
发行人民币普通股股票 3,229.28 万股，发行价为每股人民币 13.09 元，共计募集
资金 42,271.26 万元，扣除承销和保荐费用 3,513.06 万元后的募集资金为 38,758.20
万元（保荐承销费共计人民币 3,593.06 万元，募集资金到位前已预付人民币 80.00
万元)，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 27 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,343.55 万元后，公司本次
募集资金净额为 36,334.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,334.65
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 12,947.78
本期发生额
利息收入净额 C2 308.80
项目投入 D1=B1+C1 12,947.78
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 308.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,695.67
实际结余募集资金 F 23,695.67
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2020 年 7 月与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股
份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1204090029046727206 34,592.51 募集资金专户
1204090029046726827 31,609.07 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司海 1204090029046726951 12,775,115.86 募集资金专户
盐支行
1204090029046727055 892,848.78 募集资金专户
1204090029046727179 426,705.55 募集资金专户
1204090014200045577 222,795,833.34 定期存款账户
合 计 236,956,705.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司承诺本次募集资金建设的项目为：“法狮龙集成吊顶基础模块建设项
目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研
发设计展示中心建设项目”和“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况
对照表详见本报告附件。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2020年8月24日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金10,202.36万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年8月7日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
一次会议，2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议并通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金
投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币
26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的、有保本约定的投资产品，自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内滚
动使用。具体内容详见公司于2020年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关
于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）
截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
预期年化
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否赎回
收益率
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月28日至
股份有限公司 定期存款 1,100 3.00% 是
存款产品 2020年12
海盐支行
月01日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月28日至
股份有限公司 定期存款 1,000 3.00% 是
存款产品 2020年12
海盐支行
月01日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月31日至
股份有限公司 定期存款 5,000 3.45% 否
存款产品 2021年8月
海盐支行
23日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月31日至
股份有限公司 定期存款 1,500 3.45% 否
存款产品 2021年8月
海盐支行
23日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月31日至
股份有限公司 定期存款 1,600 3.45% 否
存款产品 2021年8月
海盐支行
23日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月31日至
股份有限公司 定期存款 11,000 3.45% 否
存款产品 2021年8月
海盐支行
23日
2020年08
中国工商银行
定期添益型 月31日至
股份有限公司 定期存款 2,900 3.45% 否
存款产品 2021年8月
海盐支行
23日
合计 24,100
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的
规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法
合规。
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 36,334.65 本年度投入募集资金总额 12,947.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,947.78
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实 是否达到
更项目（含 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益
部分变更） 状态日期 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
法狮龙集成吊
顶基础模块建 否 14,999.59 14,999.59 14,999.59 4,000.35 4,000.35 -10,999.24 26.67% [注 1] [注 1] [注 1] 否
设项目
法狮龙集成吊
顶功能模块建 否 9,587.79 9,587.79 9,587.79 4,587.63 4,587.63 -5,000.16 47.85% [注 2] [注 2] [注 2] 否
设项目
营销网络建设
否 4,935.00 4,935.00 4,935.00 2,068.66 2,068.66 -2,866.34 41.92% 不适用 不适用 不适用 否
项目
研发设计展示
否 3,870.68 3,870.68 3,870.68 2,291.14 2,291.14 -1,579.54 59.19% [注 3] 不适用 不适用 否
中心建设项目
补充公司流动
否 2,941.59 2,941.59 2,941.59 -2,941.59 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合 计 36,334.65 36,334.65 36,334.65 12,947.78 12,947.78 -23,386.87
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本核查意见三（四）之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 4,934.11 万元，第二年计划投入 10,653.86 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处
在建设当中，建设期内暂不核算效益
[注 2]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 3,334.74 万元，第二年计划投入 6,253.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处
在建设当中，建设期内暂不核算效益
[注 3]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 1,735.94 万元，第二年计划投入 2,134.74 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处
在建设当中，建设期内暂不核算效益