现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45560360 |
9969316 |
21545079 |
65320509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
519539500 |
268961391 |
132713057 |
879065183 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80323638 |
55286920 |
30034011 |
106747003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
354204463 |
207420410 |
93114050 |
714500759 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63282640 |
38595335 |
18702311 |
108799256 |
| 经营活动现金流出小计 |
518591715 |
314144772 |
147653006 |
960464273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
947785 |
-45183380 |
-14939949 |
-81399090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
275984972 |
155984972 |
30000000 |
661196700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
180000 |
180000 |
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192092 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
283567712 |
158488671 |
31379257 |
671819045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28923023 |
25392809 |
14236720 |
51647336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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534083 |
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| 投资活动现金流出小计 |
199457106 |
145926892 |
44770804 |
916053819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
84110606 |
12561779 |
-13391546 |
-244234773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
256210012 |
220314928 |
30010000 |
302434445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11196639 |
11196639 |
-- |
32162577 |
| 筹资活动现金流入小计 |
267406651 |
231511567 |
30010000 |
334597022 |
| 偿还债务所支付的现金 |
352139501 |
288200993 |
80375221 |
129991788 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19380909 |
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18813855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
412327682 |
290098465 |
81065026 |
190348840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144921031 |
-58586898 |
-51055026 |
144248182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
790 |
790 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59861850 |
-91207709 |
-79386522 |
-181385682 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6027161 |
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12843745 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7389847 |
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14117812 |
| 无形资产摊销 |
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844360 |
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1637986 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
246842 |
-- |
439704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2778 |
| 财务费用 |
-- |
2495231 |
-- |
3705400 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
122301 |
-- |
-7461253 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7196744 |
-- |
633502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9277438 |
-- |
-18373864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33970146 |
-- |
-142177299 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4763788 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45183380 |
-- |
-81399090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86247613 |
-- |
177455321 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177455321 |
-- |
358841003 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91207709 |
-- |
-181385682 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
476476 |
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1775794 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
473567352 |
258810077 |
110985978 |
809549732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
411788 |
181999 |
181999 |
4194942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
275984972 |
155984972 |
30000000 |
661196700 |
