现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20727997 |
13361524 |
8333096 |
36275505 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
458653418 |
278408760 |
104102705 |
723640379 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68831466 |
48146154 |
25541290 |
107906504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
313597711 |
201353245 |
99620514 |
490133242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55061442 |
34657102 |
23295592 |
81898969 |
| 经营活动现金流出小计 |
451833896 |
292479829 |
154412445 |
705816006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6819523 |
-14071070 |
-50309740 |
17824373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
231481458 |
151481458 |
80000000 |
418289165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
164597 |
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508000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237663436 |
155245103 |
82012183 |
418797165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31941589 |
19367797 |
4553689 |
37116813 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
93321589 |
80367797 |
50553689 |
359650896 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144341847 |
74877306 |
31458494 |
59146269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
93994290 |
79372469 |
25910305 |
169204002 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
29250613 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93994290 |
79372469 |
25910305 |
198454615 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160918695 |
123910901 |
58894401 |
249502991 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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30 |
79369571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200103731 |
162837617 |
59205637 |
369841309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106109441 |
-83465148 |
-33295332 |
-171386694 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1964 |
-1964 |
-1389 |
-44 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45049964 |
-22660876 |
-52147967 |
-94416095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7612092 |
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-28987333 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8499890 |
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15960810 |
| 无形资产摊销 |
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828596 |
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1666763 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
153188 |
-- |
183968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
194288 |
| 财务费用 |
-- |
-1340674 |
-- |
-1602597 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-797436 |
-- |
-5247283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10818899 |
-- |
19019001 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4434524 |
-- |
24043154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8060127 |
-- |
-17536066 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-14071070 |
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17824373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
60378350 |
-- |
83039227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
83039227 |
-- |
177455321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-22660876 |
-- |
-94416095 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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253780 |
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790205 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
437245933 |
264593055 |
95520205 |
686259174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
679488 |
454180 |
249404 |
1105700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
231481458 |
151481458 |
80000000 |
418289165 |
