财通证券股份有限公司

                     关于浙江李子园食品股份有限公司

           使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


      财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江李子园食品
股份有限公司（以下简称“李子园”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对李子园
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439 号”《关于核准浙江李子园食品
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,870 万股，发行价为每股人民币 20.04 元，募集资金总额为 77,554.80 万元，扣除
发行费用（不含税）8,482.50 万元后，募集资金净额为 69,072.30 万元。上述募集资金已
于 2021 年 2 月 2 日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验
资报告》（中汇会验[2021]0185 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金
进行专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司此次募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：

                                                                             单位：万元
 序号                 项目名称                   项目投资总额       拟投入募集资金额
  1     年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目                  40,000.00            37,658.07
  2     年产 7 万吨含乳饮料生产项目                     28,000.00            25,169.66
        浙江李子园食品股份有限公司技术创新
  3                                                      6,244.57             6,244.57
        中心项目
                    合计                                74,244.57            69,072.30


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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

    （一）进行现金管理的目的

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目
建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，
维护公司全体股东的利益。

    （二）额度及期限

    公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 28,000 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    （三）投资品种

    公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等现金
管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （四）实施方式

    在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理
财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责
组织实施。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

四、风险控制措施

    公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选
择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金
融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品
进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查。

五、对公司的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募

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集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时
闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。

六、风险提示

    尽管理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。

七、已履行的审批程序

    公司于 2021 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、核查意见

    财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项发表了如下意见：

    上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，
独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。




    （以下无正文）


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（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：_____________                保荐代表人：_____________

                张士利                                    戴中伟




                                     保荐机构：财通证券股份有限公司（盖章）




                                                        年    月     日




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