现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68254914 |
45948260 |
24471074 |
81294169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1240557463 |
800598732 |
401760691 |
1671993314 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130196194 |
89470990 |
45854563 |
180576299 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540477518 |
360392189 |
185670629 |
756638556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119547116 |
80772808 |
52452755 |
116311758 |
| 经营活动现金流出小计 |
894818054 |
603476810 |
321204088 |
1258126411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
345739410 |
197121923 |
80556604 |
413866903 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1178002 |
1148002 |
130000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
197633871 |
197708971 |
165257691 |
105703069 |
| 投资活动现金流入小计 |
218811873 |
218856973 |
165387691 |
105703069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98727901 |
87375162 |
79295182 |
201226376 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
456861312 |
261001342 |
30000000 |
243674403 |
| 投资活动现金流出小计 |
555589214 |
348376505 |
109295182 |
444900778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-336777341 |
-129519532 |
56092508 |
-339197709 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84670000 |
84670000 |
64670000 |
210270000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51131250 |
51131250 |
2962500 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
135801250 |
135801250 |
67632500 |
809370000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
284940000 |
284940000 |
195550000 |
85000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4779137 |
4739137 |
-310710 |
211848477 |
| 筹资活动现金流出小计 |
485524624 |
485484624 |
195239290 |
389152810 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-349723374 |
-349683374 |
-127606790 |
420217190 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-340761305 |
-282080984 |
9042322 |
494886384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95120511 |
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236959910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44581133 |
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75938786 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2063942 |
-- |
3259393 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-33386 |
-- |
1045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4837641 |
-- |
89202 |
| 财务费用 |
-- |
476948 |
-- |
13292402 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4291530 |
-- |
-1152302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28159586 |
-- |
97818269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10984457 |
-- |
-117375095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67979077 |
-- |
103192905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5189922 |
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-950860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197121923 |
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413866903 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764359971 |
-- |
1046440955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1046440955 |
-- |
551554570 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-282080984 |
-- |
494886384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
59000 |
-- |
39333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1172302550 |
754650472 |
377289617 |
1590699145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
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