证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-059
浙江李子园食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”或
者“本公司”)编制了截至 2022 年 9 月 30 日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3439号文）核准，由主承销商财通证券
股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象配售和网上按市值申购
定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,870万股，
发行价为每股人民币为20.04元，共计募集资金总额为人民币77,554.80万元，扣除发
行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为69,072.30万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年2月2日出具
了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金
开户银行 银行账号 存储余额
额
金华银行股份有限公司金东支行 0188990800977777 69,072.30 14,511.95
中国工商银行股份有限公司金华金东支
1208018029100123065 - 0.96
行
中国农业银行股份有限公司金华金东支
19655101040030136 - 9,456.21
行
招商银行股份有限公司金华分行 579901643210808 - 52.18
宁波银行股份有限公司金华分行 79010122000557472 - 29.99
温州银行股份有限公司金华金东小微企
909010120190009696 - 5,106.79
业专营支行
合 计 - 69,072.30 29,158.08
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 69,072.30 万元。按照募集资金用途，计划用于“年
产 10.4 万吨含乳饮料生产项目”、“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”、“浙江李子园食
品股份有限公司技术创新中心项目”，项目投资总额为 74,244.57 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 42,292.19 万元。《前次募集资金使用
情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募集
投资金 变更原
投资金额 资金总额的
项目名称 额 项目名称 因
(万元) 比例(%)
(万元)
浙江李子园食品股份 浙江李子园食品股
有限公司技术创新中 6,244.57 份有限公司科创大 6,244.57 9.04 注 1
心项目 楼项目
年产 7 万吨含乳饮料
14,979.66 21.69
年产 7 万吨含乳饮料 生产项目
25,169.66 注 2
生产项目 年产 10 万吨食品饮
10,190.00 14.75
料生产线扩建项目
注 1：公司技术创新中心项目，原拟通过在金华市金东区曹宅镇生产厂区内已
有土地上新建研发配套用房、购建各类研发设备和设施并在此基础上开展研究开发
活动。为创造良好的研发环境，更好的吸引人才，有利于与浙江工商大学、浙江工
业大学、江南大学和长春大学等高校、科研机构建立更加紧密的研发合作关系和更
加合适研发场地，培养出更多专业水平高、贴近终端消费市场的复合型人才，公司
拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子
园食品股份有限公司科创大楼项目”，项目地点变更为金华市药检局西侧、丹溪东路
以北地块。
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对
公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公
司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。具体内
容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-041）。
注 2：①“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”于 2018 年启动，2019 年末以来，受新
型冠状病毒疫情带来的不确定性影响，为避免场地和设备闲置及资源浪费，公司在
控制项目建设成本的基础上，根据外部市场环境的变化及时调整生产基地的整体建
设进度及产能情况。截至目前，公司全资子公司云南李子园食品有限公司（以下简
称“云南李子园”）“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”实际建设产能 5 万吨，已基本满
足目前情况下西南地区的市场需求。
②江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基地，有利于公司
贴近市场，提升江西本地市场销售额，同时优化公司产能布局，提升向华中、华南
等周边区域市场的供货能力。基于公司整体生产经营战略规划，为提高募集资金使
用效率，公司将云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”剩余募集资金 10,190 万
元变更投向至公司全资子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）
“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”，不足部分以公司自筹资金投入。
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2021 年年度
股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公
司募集资金投资项目进行战略调整，拟将云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”
项目剩余募集资金 10,190 万元变更投向至江西李子园“年产 10 万吨食品饮料生产线
扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目的公告》（公告编号：2022-019）。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
23,381.25 万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金
784.37 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 20 日出具了《关
于浙江李子园食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行
费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0502 号）。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”旨在通过提升公司技术研发水平
和综合实力，加大产品开发力度，丰富产品结构，不直接产生经济效益，难以单独
核算效益。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
将部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见
公司在上海证券交易所官网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-042）。
公司分别于 2022 年 1 月 10 日转出 5,000 万元、2022 年 1 月 28 日转出 3,000 万
元及 2022 年 1 月 29 日转出 1,000 万元，总计转出 9,000 万元募集资金用于补充流动
资金。公司分别于 2022 年 5 月 6 日归还 6,000 万元及 2022 年 5 月 9 日归还 3,000 万
元。公司已将上述用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元全部提前归还至募集资金专
用账户。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董事
会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 28,000 万元（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2021 年 4 月 2 日，
公司使用募集资金购买理财产品共计 3,000.00 万元，于 2021 年 9 月 28 日全额赎回。
公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董
事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
产品名 产品 产品风
受托方名称 产品类型 金额 收益类型
称 期限 险级别
单位结构
宁波银行股份有 银行理财产 保本浮动
性 存 款 3,000.00 179 天 低风险
限公司金华分行 品 收益型
210472
续上表：
是否构成
产品起息日 产品到期日 赎回日 收益金额
关联交易
2021 年 4 月 2
2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 28 日 52.96 否
日
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 42,292.19 万
元，募集资金专户累计存款利息收入 2,378.44 万元，累计支付银行手续费 0.49 万元，
募集资金专户余额为 29,158.08 万元。公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并
根据计划投资进度使用。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募
集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 日
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司 单位：人民币万元
已累计投入募集资金
募集资金总额 69,072.30 42,292.19
总额
各年度使用募集资金
变更用途的募集资金总额 16,434.57 42,292.19
总额
2021 年 33,097.03
变更用途的募集资金总额比例 23.79%
2022 年 1-9 月 9,195.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投资金 可使用
募集前承 额与募集后 状态日
序 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 期(或截
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
号 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额 止日项
额
目完工
程度)
年产 10.4 万吨含乳 年产 10.4 万吨含乳
1 37,658.07 37,658.07 24,263.79 37,658.07 37,658.07 24,263.79 -13,394.28 注 1
饮料生产项目 饮料生产项目
年产 7 万吨含乳饮料 年产 7 万吨含乳饮
2 25,169.66 14,979.66 14,698.20 25,169.66 14,979.66 14,698.20 -281.46 注 2
生产项目 料生产项目
年产 7 万吨含乳饮料 年产 10 万吨食品饮
3 - 10,190.00 1,958.39 - 10,190.00 1,958.39 -8,231.61 注 3
生产项目 料生产线扩建项目
浙江李子园食品股份 浙江李子园食品股份
4 有限公司技术创新中 有限公司科创大楼项 6,244.57 6,244.57 1,371.81 6,244.57 6,244.57 1,371.81 -4,872.76 注 4
心项目 目
合
69,072.30 69,072.30 42,292.19 69,072.30 69,072.30 42,292.19 -26,780.11
计
注 1：该项目部分生产线已于 2021 年 8 月份投产。
注 2：该项目部分生产线已于 2020 年 10 月份投产。实际建设产能已达 5 万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。
注 3：该项目计划建设周期为 24 个月，预计 2023 年建设完成并进行试生产。
注 4：该项目计划建设周期为 2 年，预计 2023 年建设完成。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 日
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近一年一期实际效益
截止日累计 是否达到预计效
序 目累计产能利 承诺效益 2022 年 1-9
项目名称 2021 年度 实现效益 益
号 用率 月
满产状态年均净利润
1 年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目 注1 -284.83 786.04 501.21 注 4
7,665.50 万元
满产状态年均净利润
2 年产 7 万吨含乳饮料生产项目 注2 4,045.93 2,668.02 6,713.95 注 4
5,024.94 万元
满产状态年均净利润
3 年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目 注3 不适用 不适用 不适用 不适用
7,000.00 万元
浙江李子园食品股份有限公司科创大
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 5
楼项目
注 1：该项目部分生产线已于 2021 年 8 月份投产，前述已投入使用项目已产生了部分效益。
注 2：该项目部分生产线已于 2020 年 10 月份投产。实际建设产能已达 5 万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。前述已投入使用项目
已产生了部分效益。
注 3：该项目计划建设周期为 24 个月，预计 2023 年建设完成并进行试生产。
注 4：未达到满产状态，不对效益实现情况进行比较。
注 5：不直接产生经济效益，不对效益实现情况进行比较。
